1 / 14

OMEGA

OMEGA. podvojné účtovníctvo. Založenie novej firmy. menu Firma/ Nová Piata D s. r.o., Stromová 3, Piešťany IČO: 11223344 DIČ: 2020112233 zapísaná v OR. - Okresný súd Piešťany platca DPH !!!! meno aj heslo: 5d

randall-hayes
Download Presentation

OMEGA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OMEGA podvojné účtovníctvo

  2. Založenie novej firmy • menu Firma/ Nová Piata D s. r.o., Stromová 3, Piešťany IČO: 11223344 DIČ: 2020112233 zapísaná v OR. - Okresný súd Piešťany platca DPH !!!! meno aj heslo: 5d • aktualizácia údajov existujúcej firmy – menu Firma/ Nastavenie/ Všeobecné nastavenia a Firemné údaje

  3. Nastavenie bankových účtov a pokladne • Nastavenie bankových účtov – menu Číselník/ Bankové účty, tlačidlo Pridaj • č. účtu 0289614258 • kód banka – VUB – 0200 • začiatočný zostatok – 3000,- Eur • Nastavenie pokladnice– menu Číselník/ Pokladnica, tlačidlo Pridaj • začiatočný zostatok – 200,- Eur

  4. Otvorenie účtovných kníh • menu Evidencia / Účtovné doklady, tlačidlo Pridaj • Okruh – ID interný doklad • text: Otvorenie účtovných kníh • účtovné obdobie: Otvorenie • Evidencia – IDx • dátum – 1.1.2013 • v rámci jedného účtovného dokladu zaevidujeme všetky počiatočné stavy na účtoch

  5. Otvorenie účtovných kníh Okno Predkontácia • text : napr. PS pokladňa • typ sumy: V • suma: 200,- eur • MD: 211 • D: 701 • takto zaevidujeme všetky počiatočné stavy na účtoch • záložka Ostatné údaje – potvrdiť voľbu „Doklad nezahrnúť do saldokonta“ • skontrolovať účtovné obdobie: OTVORENIE! a potom OK • Kontrola začiatočných stavov – účet 701 musí byť nulový, aktíva sa musia rovnať pasívam • menu Tlač / Účtovníctvo / Hlavná kniha

  6. Evidencia Saldokonta na začiatku menu Evidencia/ Počiatočné saldokonto Zaevidujeme neuhradený záväzok z roku 2012 • firma Slovak telecom, • dátum dokladu: 21.12.2012 • int. , ext. číslo dokladu: 2012123 • suma 175,-Eur • po zaevidovaní tlačidlo Zaeviduj do EUD

  7. Odoslané faktúry • menu Fakturácia / Odoslané faktúry, tlačidlo Pridaj vystavíme fa pre firmu ABC s.r.o. Hollého 4, 911 01 Trenčín IČO: 76556711 DIČ:2020765111 IČ DPH: SK2020765111 KS: 0308 forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 17.1.2013 Dátum zdaniteľného plnenia: 17.1.2013 VS: 1020130001 (doplní program Omega) Fakturujeme za poskytnutie cateringových služieb dna 17.1.2013 Typ sumy(OMEGA)MD D cena bez DPH 1200,- 03602 DPH 20% 240,- 04343/220 spolu 1440,- S311

  8. Úhrada odoslanej faktúry • menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo Pridaj Zaúčtujeme bankový výpis- úhradu OF firmy ABC s.r.o Trenčín v sume 1440,- Eur okruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky) Automatické účtovanie: 1 PD/BV – Inkaso OF..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: dátum interné číslo = VS na bankovom výpise= VS na odoslanej fa - po zadaní VS sa zobrazí okno s údajmi vystavenej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na odoslanej fa, údaje v okne len potvrdíme. partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu od akého odberateľa účtujeme záložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty Bankový výpis - úhrada odberateľskej fa ABC s.r.o v sume 1440,- Eur Typ sumy(OMEGA)MD D suma 1440,- V221 311

  9. Došlé faktúry • menu Evidencia/ Kniha záväzkov, tlačidlo Pridaj Došla nám fa od firmy Orange, za telekomunikačné služby Okruh: DF – došlé faktúry Automatické zaúčtovanie: 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).... ..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: Externé číslo : VS na došlej fa2013013698 Partner: vybrať z číselníka, ak sa v číselníku nenachádza, pridáme Text: došlá fa Orange Dátum vyhotovenia: 31.1.2013 Dátum prijatia: 01.02.2013 Dátum splatnosti: 14.02.2013 Text na faktúre: telekomunikačné služby za obdobie január 2013 Typ sumy(OMEGA)MD D spolu 252,- S 321 cena bez DPH 210,- A518 DPH 20% 42,- 21A343/020

  10. Úhrada došlej faktúry • menu Evidencia/ Kniha účet v banke, tlačidlo Pridaj Zaúčtujeme bankový výpis- úhradu DF firmy Orange v sume 252,- Eur okruh: BV- bankové výpisy (nastaví program automaticky) Automatické účtovanie: 2 PD/BV – Úhrada DF..... ak toto potvrdíme Entrom, program nás bude automaticky viesť iba po položkách, ktoré musíme doplniť: dátum externé číslo (VS na bankovom výpise= VS na došlej fa) - zobrazí sa okno s údajmi došlej fa, ak suma na BU je rovnaká ako suma na došlejfa, údaje v okne len potvrdíme. partner – doplní sa automaticky text – bude prednastavený text, môžeme ho ponechať, ale lepšie je text upraviť, aby bolo jasné úhradu akého dodávateľa účtujeme záložka účtovná časť – keď používame automatické účtovanie, prenesie sa sem text, suma, Typ sumy=V a tiež účty Bankový výpis - úhrada došlej fa Orange v sume 252,- Eur Typ sumy(OMEGA)MD D suma 252,- V321 221

  11. Výdaj/príjem z pokladne • menu Evidencia/ Pokladničná kniha, tlačidlo Pridaj VPD (výdavkový pokladničný doklad) za nákup pohonných hmôt • Okruh: pokladničné doklady • automatické účtovanie: PV PD – výdaj (doklad s DPH) Typ sumy(OMEGA)MD D spolu 83,68S211 cena bez DPH 69,73A501 DPH 20% 13,9521A343/020 PPD (príjmový pokladničný doklad) tržba za predaný tovar • Okruh: pokladničné doklady • automatické účtovanie: T PD – tržba v hotovosti Typ sumy(OMEGA)MD D spolu 398,33 S221 tovar 331,94 03604 DPH 20% 66,39 04343/220

  12. Došlé preddavkové faktúry (1) Príklad: • došla preddavková fa od fiKROS Žilina za školenie • došlé preddavkové faktúry sa neúčtujú, len sa evidujú, preto program pridelí tejto faktúre príznak NEÚČTOVAŤ VS: 223344 suma: 50,- Eur Kniha záväzkov, okruh=DPF došlé preddavkové faktúry, vzor=25 DPF Nový doklad • VPD - úhrada preddavkovej fa v hotovosti, suma 50,- Eur externé číslo (VS)= 223344 Kniha pokladnice, okruh= PD pokladničné doklady, vzor=2 PD/BV úhrada DF Typ sumy(OMEGA)MD D spolu 50,00V314211

  13. Došlé preddavkové faktúry (2) • bola nám doručená faktúra za uskutočnené školenia suma vrátene DPH 120,- Eur odpočet preddavku = 50,-Eur doplatiť ešte = 70,-Eur externé číslo (VS)= 2013200 Kniha záväzkov , okruh= DF došlé fa, , vzor=24 DF s prijatým preddavkom Typ sumy(OMEGA)MD D školenie 120,00S321 cena bez DPH 100,-A 518 DPH 20% 20,-21A 343/020 vyúčtovanie preddavku 50,-P321 314 POZOR: okno Rozpis DPH, do r. 07 Preddavky zadať sumu už zaplateného preddavku 50,-Eur K položke vyúčtovanie preddavku 50,- Eur doplniť „odpočítať z dokladu“= vybrať došlú preddavkovú fa KROS VS=223344

  14. Došlé preddavkové faktúry (3) • Výpis z BU – úhrada došlej fa za školenie KROS, doplatok vo výške 70,- Eur VS=2013200 Kniha účet v banke, okruh=bankové výpisy, vzor=2 PD/BV úhrada DF Typ sumy(OMEGA)MD D doplatok 70,00EurV321 221

More Related