GESTION DIRECTA: SOCIEDAD ANONIMA AYUNTAMIENTO DE SEVILLA EMASESA

1. GESTION DIRECTA: SOCIEDAD ANONIMA AYUNTAMIENTO DE SEVILLA EMASESA XORNADAS SOBRE COSTES E XESTION INTEGRADA DA AGUA NOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO SANTIAGO 23 Y 24 de enero de 2007 Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Galicia

2. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas • Evolución histórica • Situación actual: La gestión del servicio • Indicadores de actividad • Magnitudes económicas • Estructura tarifaria • Financiación • Futuro • Conclusiones

3. Sistema de gestión ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO Hasta s. XIX --- --- Fin XIX-mitad XX Compañía privada (1882-1957) Compañía anónima municipal (1899-1920) 2ª mitad s. XX Ayuntamiento (1957-1966) Ayuntamiento (hasta 1973) Servicio municipal de Aguas (1966-1974) Servicio municipal de Aguas (1973-1974) Empresa Municipal (1974-198x) Empresa Municipal (metropolitana) (198x-hoy) Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA:

4. ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO Recurso principal.....................Río Recurso adicional............Caños de Carmona, manantiales,pozos Tratamiento................................No Calidad del suministro.........Pobre Suministro......fuentes/aguadores Método......................Pozos negros Problemas sanitarios Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA: S. IX a.C – S. XIX

5. ABASTECIMIENTO: “The Seville Water Works Company Limited”1882-1957 SANEAMIENTO: “Cia Anónima de Saneamiento y Urbanización de Sevilla” 1899-1920 Recurso principal.........Manantiales de Alcalá de Guadaira Recurso desde 1926............Río con red separativa Recurso desde 1946.................Embalse Minilla Tratamiento....................físico/químico Red suministro..........................155 km Redes..................................150 km Depuración.......................Cámaras anaeróbicas (La Barqueta) Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA: finales s XIX mitad s XX

6. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas The Seville Water Works Company Limited”1882-1957

7. ABASTECIMIENTO SANEAMIENTO Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA: segunda mitad s XX Ayuntamiento 1957-1966 Servicio Municipal 1966-1974 Emasesa 1974 Recurso principal.................Rivera de Huelva, Rivera de Cala Recurso adicional.....................Río, en situaciones de sequía Tratamiento............ETAP Carambolo Red suministro.......................2900 km Redes........................................1900 km Depuración...........................................4 Estaciones Depuradoras y 1 planta de tratamiento de biosólidos

8. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EVOLUCION HISTORICA: Principales hitos • 1882: Se opta por la concesión a una empresa • 1957: Se rescata el servicio, • 1966 : Se opta por la creación de un órgano de gestión municipal • 1973: Se convierte en empresa municipal

9. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas • 1973 : Conversión a empresa municipal • Estudio de las previsiones de abastecimiento y saneamiento para el horizonte 1985: • Importante crecimiento de la demanda respecto al año base del estudio1973 • 1977: +44% 1985: +144% 2000: +344% • Necesidad urgente de un plan de obras valorado en 3.297 Millptas. • Importantes necesidades financieras: la aportación a este plan de obras del municipio/usuarios se incrementa al modificarse a la baja el régimen de auxilio del estado. • Durante los años de funcionamiento del órgano especializado se había observado una mejora en la calidad del servicio

10. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas • 23 de octubre de 1974 : El Pleno del Ayuntamiento constituye la empresa municipal. • Sociedad mercantil con personalidad jurídica, sujeta al derecho privado • Titularidad del capital: 100% Ayuntamiento de Sevilla • Controlada a través del la Junta General de Accionistas y Consejo de Administración por el Ayuntamiento

11. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Extracto del expediente municipal para la creación de la empresa pública: “Esta completa personalidad jurídica separada de la corporación municipal es el fundamento principal para acudir al sistema, ante la enorme masa de gestión crediticia prevista, si se pretende que se lleven a efectos los planes previstos para la ampliación del servicio,……… esta exclusión de los trámites y procedimientos administrativos, implican, en el aspecto financiero, apartarse de la rígida técnica de previsión financiera que supone la estructura presupuestaria de la Administración Local, al restringir las inversiones y la gestión a unos límites preestablecidos, de los que no cabe apartarse sin el cumplimiento de rigurosos procedimientos, que resulta incompatible con la agilidad que requiere el ritmo de la empresa mercantil La corporación municipal en su actuación de Junta General, ha de resolver cuestiones fundamentales de la gestión de la empresa,….., y además puede libremente en cualquier momento cambiar a los miembros del Consejo de Administración, manteniendo la orientación concreta que el Ayuntamiento pretende llevar a efecto en la empresa,…”

12. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Objeto social: “Constituye el objeto social de la empresa cuantas actividades estén encaminadas a la mejor planificación, gestión y administración de todas las etapas del ciclo integral de agua con destino a usos domésticos e industriales, desde la regulación y diferentes aprovechamientos de los recursos hidráulicos hasta el vertido y depuración de los residuos líquidos y tratamiento de fangos. Igualmente, constituye el objeto social de la empresa la colaboración y participación en la coordinación y/o gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en ámbito supramunicipal cuando tales actuaciones sean competencia del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla por delegación del ente local que la tenga atribuída”

13. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas • Órganos de Gobierno: • Junta General: Corporación municipal • Consejo de Administración: • 5 Concejales del Ayuntamiento de Sevilla, • 7 Alcaldes de poblaciones abastecidas, • 2 Representantes de los Trabajadores y • 5 Consejeros externos. • Comisión Ejecutiva: • 5 miembros del Consejo de Administración • Director Gerente

14. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas • Titularidad del capital. 100% Ayuntamiento de Sevilla • FUTURO: dar entrada al resto de Ayuntamientos abastecidos en el capital de la empresa municipal • La fórmula será la de ampliación de capital con valoración del “cash flow neto” del negocio aportado por cada municipio

15. IVA REPERCUTIDO IRPF IMPUESTOS IVA EN IMPUESTO (RENDIMIENTOS LOCALES (IBI EFECTOS SOPORTADO: SERV. PRESTADOS: SOCIEDADES: PAGADOS): IAE ICIO ...): FISCALES DEDUCIBLE OPERACIÓN BONIFICADO SUJETO SUJETO SUJETA LEGISLACION PROCEDIMIENTO REGULADO POR CONTRAPRESTACION NO PRESTACION DEL APLICABLRE: FACTURACION: ORDENANZAS TRIBUTARIA SERVICIO CIVIL/MERCANTIL CIVIL/MERCANTIL CONTABILIDAD: FORMULACION DE VERIFICACION DE REGISTRO REGULACION CODIGO DE CUENTAS/PPTOS: CUENTAS: AUDITORIA MERCANTIL: CONTABLE COMERCIO CUENTAS ANUALES EXTERNA SUJETO CONTRATACION DE ENDEUDAMIENTO: COMPRAS Y SERVICIOS: LEY PERSONAL:ESTATUTO LEY HACIENDAS CONTRATACION CONTRATOS A.P. (PARCIALMENTE) TRABAJADORES LOCALES Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas LA GESTION DEL SERVICIO

16. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas sistema general de abastecimiento Abastecimiento en alta a 26 poblaciones de la zona del Aljarafe, próxima a Sevilla

17. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EMASESA: servicios prestados por municipios Población MilesHbtes Vertido Depuración RSU Abastecimiento Sevilla 704 Ayto Alcalá de G. 65 Ayto Alcalá del R. Ayto 9 Ayto Camas 26 Ayto Ayto Dos Hermanas 115 Ayto Rinconada 33 Manc. G. Puebla del Río 12 Manc. G. Coria del Río 26 San Juan A. Ayto 20 Mairena del A. Manc. G 19 Gelves Ayto Ayto 8 El Garrobo 1 1.038 Emasesa solo realiza la gestión de cobro

18. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas INDICADORES DE ACTIVIDAD 2004 2005 2006 Hm3 facturados en alta (agua sin tratar) 23,3 22,3 21,3 Hm3 facturados en baja (agua tratada) 73,9 72,4 70,6 Habitantes abastecidos 1.029.386 1.031.346 1.038.278 Consumo doméstico por habitante (l/hab./día) 139 137 132 Se mantiene la concienciación del buen uso del agua por parte de los ciudadanos. Se consiguen ahorros en los consumos unitarios domésticos

19. 2005 2004 2003 107,13 105,8 95,8 29,0 22,09 44,7 76.947 77.904 73.075 Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD Agua depurada en EDAR (Hm3) Energía eléctrica producida en embalses y EDAR (Gwh) Biosólidos generados en EDAR (Tm.) La generación de electricidad equivale al 59% de este tipo de energía consumida por la empresa .

20. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS en miles de euros 2005 2004 2003 INGRESOS TOTALES 108.723 99.281 92.992 Abastecimiento 48.888 46.867 46.040 Saneamiento 34.991 32.488 30.898 Energía Eléctrica 1.432 719 2.108 Cánones de mejora y Subvenciones 12.570 11.743 10.648 Resto ingresos 10.842 7.464 3.298 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.139 2.648 329

21. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas OTRA INFORMACIÓN ECONÓMICA en miles de euros INVERSIONES 2005 2004 2003 11.826 10.366 11.932 Instalaciones y redes de abastecimiento 21.802 22.924 Instalaciones y redes de saneamiento (1) 13.265 (1) 5.953 3.685 Instalaciones generales y otros 5.519 28.351 26.205 23.541 363.108 358.467 350.240 TOTAL BALANCE (1) La menor cuantía de actuaciones en saneamiento se deriva de la finalización en 2003 de la práctica totalidad de los proyectos y obras de depuración co-financiados por el Fondo de Cohesión.

22. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas DESGLOSE DE COSTES POR ACTIVIDAD Coste medio/m3 2005 % • Captación • Aducción • Tratamiento • Distribución • Vertido-Alcantarillado • Depuración 7,49 0,09 4,25 0,05 0,16 12,67 32,85 0,41 19,37 0,24 23,36 0,29 €/m3 100% 1,24

23. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas COSTES POR OBJETIVO-PROGRAMA Coste medio/m3 2005 % • Control y reducción ANC • Gestión de la demanda • Valorización de biosólidos • Control y reducción de vertidos contaminantes • Calidad del servicio • Abastecimiento • Saneamiento 4,5 0,06 2,0 0,02 1,0 0,01 2,0 0,02 3,0 0,04 52,5 0,65 35,0 0,44 100 % 1,24 €/m3

24. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas ESTRUCTURA TARIFARIA Preciosprogresivos que gravan los consumos abusivos, y bonifican los ahorros. • Incluye el importe correspondiente a canon de mejora de infraestructuras de abastecimiento • Incluye el importe correspondiente a canon de mejora de infraestructuras de depuración

25. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EMASESA: la factura del agua para 2006 Coste del recibo mensual para 1 vivienda, con un consumo de 12 m3 y contador de 13 mm. TARIFA Tarifa Abastecimiento 7,30 Tarifa Saneamiento 5,85 13,15 Subtotal tarifa (86%) CANONES Canon Abastecimiento 1,15 1,01 Canon Depuración Subtotal cánones (14%) 2,16 Recibo CICLO INTEGRAL(€) 15,31 1,28 PRECIO MEDIO m3

26. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EMASESA: vías de financiación Ley 7/1996: disposición adicional decimoséptima: Se faculta a las Entidades Locales para solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento de un canon de mejora para infraestructuras de agua y saneamiento Características: Finalista Obligados al pago:usuarios de los servicios Hecho imponible:uso de los servicios Devengo:asimilado al sistema tarifario vigente Estructura:canon variable o fijo Suficiencia: para cubrir las inversiones y costes financieros Limitación: no puede superar el importe de las tarifas Gestión: por las entidades que presten el servicio

27. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EMASESA: vías de financiación • CESION DE DERECHOS DE CREDITO: • Sin recurso al balance EMASESA • No computa para el endeudamiento consolidado municipal • El reembolso es flexible en función de los cobros del canon • Minimiza el riesgo de la operación para el comprador por la cobertura del canon, su clasificación crediticia y otros mecanismos de garantía • Bajo coste

28. Garantía de recursos (oferta/demanda) + Medioambiente + Nuevos servicios + Incorporación nuevas tecnologías + Inversiones en infraestructuras + Crecimiento limitado de precios = Mejora del servicio Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas EMASESA: los retos del futuro Los costes de las Directivas El RD 140/2003 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

29. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas I+D EMASESA: actividades de desarrollo Nuevas tecnologías LABORATORIO CENTRAL DE EMASESA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA SANITARIA ESTACIÓN DE ECOLOGÍA ACUATICA CENTRO EXPERIMENTAL DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE COMPOSTADO DE BIOSOLIDOS CENTRO DE FORMACIÓN ARBORETO

30. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas CONCLUSIONES: presente y futuro • Que requiere sistemas de gestión: • Con recursos limitados • Ágiles/flexibles • Con eficiencia • Sujetos a evaluación y control • Dándose procesos de: • Integración en la gestión de varios servicios municipales • Gestión conjunta de distintos municipios, (mancomunidades, consorcios, …) • Búsqueda de economías de escala

31. Sevilla: Abastecimiento y Saneamiento de Aguas CONCLUSIONES: presente y futuro • La discusión no es “público vs privado” sino “buena vs mala gestión” • Y el enfoque no debe ser “optar por cualquier fórmula que me quite el problema de encima”, porque el problema si no queda solucionado siempre retorna . • Cualquier fórmula de gestión requiere un papel activo de la Corporación en el control del servicio.