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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3º Trimestre 2001

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3º Trimestre 2001. Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Participações. DESTAQUES. DESEMPENHO OPERACIONAL. AGENDA. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS. PERSPECTIVAS. Resultado influenciado por fatores econômicos e setoriais.

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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3º Trimestre 2001

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  1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3º Trimestre 2001 • Diretoria de Relações com Investidores • Diretoria de Finanças e Participações

  2. DESTAQUES DESEMPENHO OPERACIONAL AGENDA DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERSPECTIVAS

  3. Resultado influenciado porfatores econômicos e setoriais • Desvalorização do Real • Racionamento • Custos regulatórios crescentes DESTAQUES

  4. Real desvalorizou 36% gerando R$650 Mi de perdas DESTAQUES

  5. Redução de receitasatingiu R$286 milhões DESTAQUES Queda de 3%

  6. Residencial apresentou efeitos do racionamento Redução de 9,8% Redução de 0,7% DESTAQUES Redução de 4,3%

  7. Crescimento muito positivo até maio... DESTAQUES ...porém, racionamento reduz consumo a partir de junho

  8. Rápida recuperação pós crises mostra o vigor da empresa Em 1999, a desvalorização cambial reduziu o lucro líquido, prontamente recuperado em 2000. DESTAQUES Mesmo em condições desfavoráveis a Cemig pôde investir

  9. Apesar do crescimento da dívida, situação financeira é muito boa RESUL TADO

  10. CEMIG ao final de Setembro de 2001 DESTAQUES

  11. FATOS RELEVANTES3º Trimestre/2001 • Rolagem de Dívida Externa US$ 90 MI (até set/01) • Us. Aimorés – 330 MW: início de construção • Nível I Bovespa de Práticas de Governança Corporativa • Listagem dos ADR’s Nível II na NYSE • Contabilização das transações com energia no MAE DESTAQUES

  12. Variação com relação a 2000 mostra impactos Valores em milhares de reais % 3,5 14,3 (22,6 ) (1.637,5) (160,1) (43,1) (25,3) (0,5) Receita Operacional Líquida Despesas Operacionais Geração Interna de Caixa GIC Variação Cambial Líquida Lucro (prejuízo) Líquido Margem Operacional Margem GIC Vendas (GWh) 2.760.750 2.455.389 680.695 (482.489) (194.621) 11,06 % 24,66 % 33.439 DESTAQUES

  13. BALANÇO ENERGÉTICO Até Setembro de 2001 RECURSOS 36.195 GWh Mercado cativo REQUISITOS 13.566 GWh Energia Total 33.439 GWh Redução (0,5) % Mercado livre 13.141 GWh Take auto produção Perdas 7,6 % 2.756 GWh Redução (27) % 992 GWh Venda ao Sistema Interligado 5.740 GWh

  14. Desempenho operacional melhora apesar das crises OP E R A C I ON A L PDI PDV

  15. Qualidade do serviço OP E R A C I ON A L Duração de interrupção por consumidor Freqüência de interrupção por consumidor

  16. Geração de caixa medida pelo EBITDA EBITDA – 22,63 % OP E R A C I ON A L

  17. Balanço Patrimonial Ativo Valores em milhares de reais OP E R A C I ON A L Passivo

  18. Racionamento já mostra os primeiros impactos OP E R A C I ON A L

  19. Receita operacional reflete racionamento iniciado em junho OP E R A C I ON A L Receita de suprimento elevada em R$ 28 milhões em função da contabilização da energia vendida ao Sistema Interligado - MAE

  20. DESPESAS OPERACIONAIS OP E R A C I ON A L

  21. Despesa operacional cresceu 14% em 2001 OP E R A C I ON A L

  22. CUSTOS DE PESSOAL Valores em R$ milhões OP E R A C I ON A L

  23. RESULTADO FINANCEIRO Variação do dólar: Até set/01: 36,61% Até set/00: 3,06% 2001 2000 Resultado Financeiro ( R$244,7 MI ) Resultado Financeiro ( R$532,6 MI ) RESUL TADO Receita R$ 314,1 MI Receita R$110,7 MI Despesas ( R$327,6 MI ) Despesas ( R$364,3 MI ) Variação Cambial (R$27,8) MI Variação Cambial ( R$482,5 MI )

  24. Dívida externa cresce com desvalorização cambial RESUL TADO

  25. RESULTADO NÃO OPERACIONAL 2001 2000 Resultado Não Operacional ( R$42,1 MI ) Resultado Não Operacional ( R$61,6 MI ) Des. e Alienação de Bens (R$11,1 MI) Des. e Alienação de Bens (R$32,8 MI) RESUL TADO FORLUZ - Custeio Adm. (R$6,5 MI) FORLUZ - Custeio Adm. (R$5,8 MI) Perdas projetos e outros (R$22,3 MI) Perdas projetos e outros (R$25,2 MI)

  26. Fluxo de caixa sólido absorve impactos negativos RESUL TADO

  27. Cronograma de vencimentos da dívida P E R S P E C T I V A S

  28. Situação Atual Captação de Recursos 2001 • Supplier´s e Buyer´s ............................................R$ 111,5 milhões • Giro da Dívida • Realizado .......................................................US$121,2 milhões • Até setembro/2001 ...............................US$ 91,2 milhões • Aprovação STN/BACEN.......................US$30,0 milhões • Eurobônus....................................................US$148,1 milhões • “Waiver”................................................US$ 26,7 milhões • Empréstimo 4131 - STN/BACEN.........US$115,0 milhões • Pagamento............................................US$ 6,4 milhões • Debêntures • Série A: ........................................................R$ 312,5 milhões • Série B:.........................................................R$ 312,5 milhões P E R S P E C T I V A S

  29. PROGRAMA DE INVESTIMENTO Planejamento de R$ 3,9 bilhões em 5 anos P E R S P E C T I V A S

  30. GRANDES PROJETOS P E R S P E C T I V A S

  31. REESTRUTURAÇÃO DA CEMIG P E R S P E C T I V A S

  32. BOVESPA Nível I: CMIG3 E CMIG4 • NYSE Nível II: CIG • Dow Jones Sustainability Index 2000 e 2001

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