Rýchly a jednoduchý prístup k informáciám pre finančné riadenie Slavom ír Pšenák, IBM

1. IBM Business Analytics and Optimization Rýchly a jednoduchý prístup k informáciám pre finančné riadenie Slavomír Pšenák, IBM

2. Čo má práca CFO spoločné s Rubikovou kockou?

3. Reporty, Analýzy a Plány Dátové zdroje Riziká a limitácie ERP SCM CRM GL GL GL Data Warehouse V akom stave sa nachádzal náš klient? Samostatne žijúce dáta Slabá, alebo žiadna integrita Nepresné a nekonzistentné Žiaden audit a kontrola Slabá efektivita a účinnosť Kde je konkurenčná výhoda? Znalosti firmy sú zahrabané pod množstvom vzorcov v Exceloch Nekonzistentné informácie, nedôveryhodné analýzy a neprepojené plány.

4. Viac ako 2 hodiny dennemusia CFO stráviť vyhľadávaním informácií, ktoré potrebujú pre rozhodovanie 47% ľudí nemá dôveru vo svoje informácie 55%Nie je spokojných s operatívnym plánovaním a s úrovňou analýz forecastu 40%počíta všetky finančné metriky manuálne AIIM & Accenture Surveys, 2007

5. IBM Smarter Analytics riešenia Expertíza, znalosti a výnimočné analytické nástroje nasadené na problémy reálneho života Čo ak… Čo ak… Čo ak… by ste zvýšili profitabilitu zákazníka vždy, keď s Vami príde do kontaktu? by ste vedeli presne predpovedať dopad Vašich finančných rozhodnutí? by ste vedeli predvídať a predchádzať stratám v súvislosti s podvodmi? Financie CFO performance insight Zlepšenie informácií, porozumenia a skutočná kontrola nad výkonnosťou Podvody anti-fraud, plytvanie, a zneužívanie Detekcia podvodného správania pred samotnou platbou Zákazník Next Best Action Oplimalizácia naprieč kanálmi, pri ktorej narastie profit a vernosť zákazníkov Bez obmedzení Telekom Banky/FIN Poisťovne Zdravotníctvo VerejnáSpráva Poisťovne

6. Business case postavený na transformáciu financií tak, aby CFO vedel predvídať a odpovedať na kriticky dôležité otázky IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance InsightAko sme klienta presvedčili? Ako sme na tom výkonnostne ako spoločnosť? Ako vieme, že rozpočet míňame rozumne? Aký je dopad zmien našich kľúčových metrík? Ako vieme sledovať problém až k jeho príčine? Čo poháňa naše výsledky? CFO Performance Insight • Meranie a monitorovanie finančnej a operatívnej efektivity • Predvídanie dier a problémových situácií, porozumenie príčinám a zhodnotenie alternatív • Zvýšenie profitu a príjmov cez strategické využitie analytiky • Dodanie zjednoteného pohľadu na financie-biznis na dôveryhodných dátach

7. Klient si vyberal z 3 alternatív ako postupovať Definícia a implementácia pilotu 6-8 Týždnov Zhodnotenie pilotu 1-4 Týždne Definícia use-cases Možnosť 1: Proof-of-Concept riešenia Začiatok Možnosť 2: Implementácia riešenia Workshop Trvanie:½ dňa - 2 dni Dopadová štúdia Nasadenie komponentov riešenia Dizajn, build a nasadenie Možnosť 3: Business Value Accelerator Definíciaroadmapy riešenia y riešenia1-2 Týždne Hodnotenie požiadaviek2-3 Týždne Tvorba Business Case2-3 Týždne

8. IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance Insight CFO Performance Dashboard Ako to funguje? • Prediktívna analýza • Temporálne kauzálne modelovanie • Objavenie príčin a závislostí • Pochopenie lead-lag indikátorov • Pohľad na silu vzťahov medzi ukazovateľmi • Degrees of separation • Meranie, monitoring, hĺbková analýza a predvídanie • Integrované analytické možnosti • Identifikácia výkonnostných dier • Drill down a drill through analýzy • Navigácia k príčinám problémov na základe identifikovanýchkauzálnych vzťahov • Integrované „Čo ak...?“ analýzy na overenie dopadu alternatívnych riešení • Identifikovanie závislostí medzi ukazovateľmi • „Čo ak...?“ modelovanie • Reporty o alternatívnych scenároch v reálnom čase • Multidimenzné modelovanie • Ľahko naučiteľné prostredie • Zápis alternatívy priamo do forecastu • Pokročilá vizualizácia Informačná základňa Poskytnutie overených dát | Riadenie záťaže a načítania dát | Zdrojové systémy — ERP, účtovné, CRM atď..

9. CFO Performance Dashboard – Metriky, ktoré sme používali Trhový podiel Trh Výnosy Obchodné kanály Rast výnosov Odchod zákazníkov Zákazníci Prijaté objednávky Produkty / služby Priemerná hodnota predaja Pricing Trhová/predajná cena Headcount (FTE) EBITDA Práca % materiálových nákladov Zvýšenie Shareholder value Celkové náklady Materiál Hrubá marža Zlepšenie marže Efektivita výroby Nákl. na záručné opravy Prevádzkový HV ako % tržieb % distrib. nákladov Efektivita distribúcie Sťažnosti Nepriame náklady /SG&A/ Čistý zisk SG&A % Efektivita nákl. Na obchod a marketing ROIC Efektivita kapitálu Využívanie kapacity Efektívnejšie Využívanie kapitálu Investície v dlhodobom majetku Obrátkovosť záv - DPO Záväzky Pracovný kapitál Obrátkovosť pohľ. -DSO Performance ukazovatele Risk indikátory Pohľadávky Quick Ratio Nedobytné Pohľ. Zásoby Obrátkovosť zásob

10. Znie to pekne, ale ako to vlastne vyzerá?

11. Ukážka CFO Performance Insight portálu Skutočnosť vsRozpočet vs Forecast „Semafórové“ indikátory Exekutívny Dashboard Firemné Logo Indikátory stavu rizika Odkaz na ERP systém Zoznam reportov Finančné výkazy Trendy ukazovateľov Analýza príčin, závislostí a nadväzností “What-if” analýza Miesto pre firemné oznamy a novinky, RSS

12. Integrated what-if analysis: Provides an in-depth view on impact of alternative business forecast assumptions, all on a single page view

13. Ukážka CFO Performance Insight portálu Skutočnosť vsRozpočet vs Forecast „Semafórové“ indikátory Exekutívny Dashboard Firemné Logo Indikátory stavu rizika Odkaz na ERP systém Zoznam reportov Finančné výkazy Trendy ukazovateľov Analýza príčin, závislostí a nadväzností “What-if” analýza Miesto pre firemné oznamy a novinky, RSS

14. Diagram závislostí – zobrazuje trendy ukazovateľov Výber biznis dimenzií a hierarchií pre presnejšie výsledky Doba odozvy ukazuje čas, ktorý trvá kým sa prejaví závislosť medzi metrikami Filter na použivateľské nastavenie sily vzťahov Hrúbka čiary ukazuje silu závislosti Filter pre nastavenie časového obdobia Pozitívne a negatívne závislosti sú zobrazené ako plné a čiarkované línie Filter pre nastavenie degrees of separation pre analyzovanú metriku

15. Posunieme filter do budúcnosti, aby sme videli, ako na tom budeme

16. Umožnili sme prácu aj s komplikovanými sieťami ukazovateľov Všetky vzťahy sú organizované do kategórié na základe sily vzťahu. Vybraná metrika na pravej, tie ktoré ju ovplyvňujú sú vľavo. Bleskové grafy zobrazujú trend spolu s minimálnou a maximálnou hodnotou

18. IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance Insight CFO Performance Dashboard Ako to funguje? • Prediktívna analýza • Temporálne kauzálne modelovanie • Objavenie príčin a závislostí • Pochopenie lead-lag indikátorov • Pohľad na silu vzťahov medzi ukazovateľmi • Degrees of separation • Meranie, monitoring, hĺbková analýza a predvídanie • Integrované analytické možnosti • Identifikácia výkonnostných dier • Drill down a drill through analýzy • Navigácia k príčinám problémov na základe identifikovaných kauzálnych vzťahov • Integrované „Čo ak...?“ analýzy na overenie dopadu alternatívnych riešení • Identifikovanie závislostí medzi ukazovateľmi • „Čo ak...?“ modelovanie • Reporty o alternatívnych scenároch v reálnom čase • Multidimenzné modelovanie • Ľahko naučiteľné prostredie • Zápis alternatívy priamo do forecastu • Pokročilá vizualizácia Informačná základňa Poskytnutie overených dát | Riadenie záťaže a načítania dát | Zdrojové systémy — ERP, účtovné, CRM atď..

19. IBM – CFO friendly

20. Appendix

21. Staging Area CFO Dashboard Solution Architecture Web Enterprise Data Warehouse Deep Analytics Extract, Transform, Load (ETL) Information Integration Predictive Model Data Mining Email CFO Dashboard Summary System Of Record ERP Report Modules (For Executives) TM1 Cube Analysis Office Classified Sources G/L System Feedback Dashboards Power Cube Reports Identity Repository Diagrams Data Mart Mobile Other Systems What-If Analysis Metadata Layer Data Mart External Systems Ad-Hoc Report (For Power Users) Legend Authentication & Authorization Services Existing data sources Existing servers or other planned servers in a solution Potential existing reporting components available at the client IBM BAO - CFO performance dashboard

22. IBM Smarter Analytics Signature Solutions Adjacent Technologies Solution Components Next Best Action CFO Performance Insight Anti-fraud, Waste, and Abuse IBM Systems and Technology *Note: Typical Phase I projects will include a subset of these products