1 / 18

Budget Modificatif n° 02

Budget Modificatif n° 02. Session 28 juin 2013. Analyse globale. Section de fonctionnement. 2. Résultat de la section de fonctionnement. Les Dépenses s’élèvent à 8 463 868 € Les Recettes sont de 8 198 869 €

tavita
Download Presentation

Budget Modificatif n° 02

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Budget Modificatifn° 02 Session28 juin 2013

  2. Analyse globale Section de fonctionnement 2

  3. Résultat de la section de fonctionnement Les Dépenses s’élèvent à 8 463 868 € Les Recettes sont de 8 198 869 € La reprise sur fonds propres est de 265 000 € 3

  4. Détail des recettes 4

  5. Agriculture Biologique 34 050 33 031 - 1 019 - 2 679 Agrotourisme et PF 73 527 76 206 Aides à l’Installation 110 000 112 730 2 730 Aménagement - Urbanisme 19 931 19 727 - 204 Bâtiments Bâtiment Conseil 10 000 81 700 10 000 81 700 0 0 78 276 - 8 579 Biodiversité et Paysage 69 697 10 000 11 500 1 500 Centre Formalités Entreprises Recettes Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi 5

  6. Déchets 46 855 46 855 0 Eau Qualité 142 637 142 637 0 Eau Quantité Irrigation 151 830 155 774 3 944 Energie Conseil 21 360 23 500 2 140 Energie 18 169 25 928 7 759 Recettes (suite) Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi Conseil d’Entreprise 360 400 394 738 34 338 Consulaire 3 856 240 3 856 238 - 2 Environnement 71 871 72 824 953 6

  7. Environnement Conseil 103 020 86 408 - 16 612 Fonctionnement des Services 367 200 470 703 103 503 0 295 680 295 680 Organisme d’Elevage - 2 400 40 000 37 600 Plan Professionnalisation PPP Prestations Organismes 187 452 168 647 - 18 805 Recettes (suite) Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi Formation 440 070 439 830 - 240 183 775 202 875 19 100 Machinisme Conseil 7

  8. 0 Productions Animales Conseil 27 000 27 000 Qualification des Exploitations 2 444 543 - 1 901 RDI 112 300 112 300 0 Recettes (suite) Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Suivi 208 089 199 844 - 8 245 Productions Animales Productions Végétales 163 926 8 007 171 933 Productions Végétales Conseil 188 400 0 188 400 Service d’Elevage 502 000 502 000 0 Territoire Développement Local 141 907 164 700 22 793 8

  9. Détail des dépenses 9

  10. 150 097 143 600 - 6 497 Achat et variation de stocks 60 63 Impôts, taxes et versements assimilés 300 781 - 681 301 462 64 Charges de personnel 4 787 302 4 808 993 21 692 Charges financières 11 400 2 000 - 9 400 66 67 Charges exceptionnelles 26 300 17 213 - 9 087 68 Dotations aux amortissements 293 000 285 100 0 Dépenses Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 Cpte Chapitre Achat de sous traitance et services extérieurs 61 469 650 - 1 100 468 550 - 8 312 62 Autres services extérieurs 1 082 625 1 074 313 65 Autres charges de gestion courante 1 342 033 1 363 318 21 285 10

  11. Section en capital 11

  12. 0 164 Emprunt 700 000 700 000 TOTAL CAPITAL 700 000 700 000 0 Recettes en capital Variation Modif2-Modif 1 Modificatif 2 2013 Modificatif 1 2013 CHAPITRE Cpt 12

  13. 16 Remboursement emprunt-Caution 43 500 13 085 - 30 415 - 5 000 20 Immobilisations incorporelles 46 900 41 900 21 26 Participations 1 785 600 0 Immobilisations corporelles 1 820 600 8 35 000 8 TOTAL CAPITAL 1 876 000 1 875 593 - 407 Dépenses en capital Variation Modif2-Modif 1 Cpt CHAPITRE Modificatif 1 2013 Modificatif 2 2013 13

  14. Capacité d’autofinancement • Elle augmente de 138 180 € • Et devient 11 100 € 14

  15. Résultat de la section en capital • Le prélèvement au Fonds de Roulement s’élève à • 1 158 493 € 15

  16. Répartition des produits sur les programmes 16

  17. Répartition des charges sur les programmes 17

  18. Document budgétaire voté par la session – budget Modificatif 2 18

More Related