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Ministère de la Communauté française. S.E.P.A. L’environnement Paiements. Philippe CARLIER Novembre 2008. Table des matières Les procédures actuelles de paiement La procédure future Un logiciel pour remplacer Publisoft Le format de paiement S.E.P.A. Les procédures actuelles de paiement.

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Presentation Transcript

  1. Ministère de la Communauté française S.E.P.A. L’environnement Paiements Philippe CARLIER Novembre 2008

  2. Table des matières • Les procédures actuelles de paiement • La procédure future • Un logiciel pour remplacer Publisoft • Le format de paiement S.E.P.A.

  3. Les procédures actuelles de paiement • Virement papier pour paiement unique • Virement papier pour paiement collectif • Publisoft • Dexiaweb

  4. Virement papier pour paiement unique 091-2110190-81 SPECIMEN

  5. Virement papier pour paiement collectif 876,07 091-2110190-81 Virement collectif SPECIMEN Voir annexe

  6. Publisoft • Encodage des paiements

  7. Mise sous enveloppe des paiements (collectif)

  8. Envoi du collectif dans Dexiaweb

  9. Dexiaweb

  10. La procédure future Tous les paiements devront être effectués via Dexiaweb

  11. Suppression de tous les virements papiers (contrat Dexiaweb pour tous les intervenants en matière de paiement) • Fin d’utilisation de Publisoft au 1er janvier 2009 (format de fichier de paiement fourni incompatible avec le format SEPA)

  12. Un logiciel pour remplacer Publisoft • Choix du compte • Gestion des bénéficiaires • Encodage de tous les paiements • Préparation des collectifs de paiement • Recherches diverses sur tout paiement • Etablissement du compte rendu trimestriel • Renseignements à fournir pour utiliser ce programme

  13. Choix du compte

  14. Gestion des bénéficiaires

  15. Encodage de tous les paiements

  16. Préparation des collectifs de paiement

  17. Recherches diverses sur tout paiement

  18. Etablissement du compte rendu trimestriel

  19. Renseignements à fournir pour utiliser ce programme Comptable • Nom, Prénom- AG- Direction- Service- Adresse complète- Les comptes bancaires Par compte bancaire • Intitulé – Description sommaire- A.B. ( Ex. : DO 17 – AB 12.01.20 ) + description sommaire + type de crédit (dissocié, non dissocié ou variable) Ces renseignements doivent être transmis soit par mail, soit par courrier à Mr Philippe Carlier.

  20. Le format de paiement SEPA. Format actuel (CIRI) Format SEPA (XML)

  21. Envoi du fichier XML dans Dexiaweb et paiement

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