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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1 o Trimestre 2000

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1 o Trimestre 2000. Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização. AGENDA. DESTAQUES DESEMPENHO OPERACIONAL DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERSPECTIVAS. DESTAQUES. A Cemig ao final do 1 o Trimestre/2000.

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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1 o Trimestre 2000

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Presentation Transcript

  1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS1o Trimestre 2000 Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização

  2. AGENDA • DESTAQUES • DESEMPENHO OPERACIONAL • DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS • PERSPECTIVAS

  3. DESTAQUES A Cemig ao final do 1o Trimestre/2000 Capacidade Instalada de Geração Produção própria Vendas a consumidores finais Investimentos Dívidas Patrimônio Líquido Lucro Consumidores 5.514 MW 7.310 GWh 8.939 GWh R$ 153 milhões R$ 1.484 milhões R$ 7.671 milhões R$ 82 milhões 4.971.413

  4. DESTAQUES INDICADORES DE PERFORMANCE

  5. DESTAQUES • Investimentos em INFOVIAS: • Autorizado : R$ 43,6 milhões • A capitalizar : R$ 28,2 milhões • Investimentos em GASMIG : • Capitalizados : R$ 7,4 milhões • A capitalizar : R$ 3,5 milhões • Rolagem de dívidas : US$ 38 milhões • Ligação de consumidores : 54 mil • Crescimento de vendas a consumidores finais : 7,4%

  6. DESTAQUES Variação % 1oTRIM/00 5.514 53.040 249.458 20.967 4.971.413 Capacidade de Geração MW Rede Distribuição Urbana km Rede Distribuição Rural km Linhas de Transmissão km Consumidores 1oTRIM/99 5.490 51.055 238.539 20.648 4.735.571 24 0,4 1.985 3,9 10.919 4,6 319 1,5 235.842 4,9

  7. DESTAQUES • Balanço Energético - 1º Trim. 2000 Mercado cativo 4.656 GWh Cresc. 5,9% Energia disponível para venda Energia disponível Energia produzida 7.310 GWh Cresc. 14,2% Energia vendida 10.508 GWh Cresc. 3,1% Mercado livre 4.283 GWh Cresc. 9,1% Venda ao Sistema Interligado Energia comprada 4.076 GWh Cresc. - 14,0% Perdas 7,7% 878 GWh Cresc. - 7,4% 1.569 GWh Cresc. - 10,9%

  8. Desempenho Operacional

  9. Desempenho Operacional Contínua melhora da qualidade do serviço DEC - Duração Equivalente de interrupções por Consumidor FEC - Freqüência Equivalente interrupção por Consumidor

  10. Desempenho Operacional Consumo industrial continua majoritário ... ... mas participação do segmento residencial cresceu

  11. Desempenho Operacional

  12. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Valores em milhares de reais Primeiro trimestre 2000 1999 Receita Operacional líquida Despesas Operacionais Geração Interna de caixa GIC Lucro(prejuízo) Líquido Margem Operacional Margem GIC Vendas ( GWh) 814.023 679.368 251.827 82.356 16,54% 30,94% 10.459 588.474 639.232 58.392 (314.960) (8,63)% 9,92% 9.739

  13. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Primeiro Trimestre 2000 Primeiro Trimestre 1999 Lucro Líquido R$ 82 milhões Prejuízo (R$ 315 milhões) Resultado operacional R$ 135 milhões Resultado operacional (R$ 51 milhões) Resultado Financeiro R$ 13 milhões Resultado Financeiro (R$ 363 milhões) Resultado não operacional (R$ 11 milhões) Resultado não operacional (R$ 48 milhões)

  14. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Evolução do lucro( prejuízo) trimestral

  15. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Custos operacionais crescentes

  16. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Receitas líquidas praticamente estáveis ao final do ano

  17. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

  18. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 6,4% Despesas Operacionais (R$679 milhões) Despesas operacionais (R$ 639 milhões) Variação 0,6% 4,8% 7,4% 115% 218% Energia Comprada (R$ 188 milhões) Energia Comprada (R$ 187 milhões) Pessoal R$ 119 milhões Pessoal R$ 113 milhões Depreciação R$ 117 milhões Depreciação R$ 109 milhões CCC R$ 71 milhões CCC R$ 33 milhões Encargos da rede R$ 56 milhões Encargos da rede R$ 18milhões

  19. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Despesas Operacionais (R$679 milhões) Despesas operacionais (R$ 639 milhões) Variação 30% 21% 25% 9% (97)% Serviços de Terceiros (R$41 milhões) Serviços de Terceiros (R$ 31 milhões) Forluz Reserva a amortizar R$ 25 milhões Forluz Reserva a amortizar R$ 20 milhões Materiais R$ 15 milhões Materiais R$ 12 milhões Royalties R$ 8milhões Royalties R$ 7milhões Provisões R$ 3 milhões Provisões R$ 87milhões

  20. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 1o Trim/00 679 3 676 114 20% 1o Trim/99 649 87 562 • Valores em R$ milhões • Despesas Operacionais • (Provisões Operacionais) • Total • Acréscimo • Variação Percentual

  21. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Principais acréscimos da Despesa Operacional Plano de Contas Depreciação R$ 8 milhões CCC R$ 38 milhões Operação Interligada Combustível R$ 12 milhões Enc. transmissão R$ 38 milhões Nova Estrutura do Setor ASMAE R$ 2 milhões

  22. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 1o Trim/00 1o Trim/99 Receitas de uso da rede Rede básica 30.875 - Igarapava 1.401 - Outras 316 679 Despesas do uso da rede Rede básica (47.880) - Itaipú (8.035) (17.602) Outras (126) - Total (23.449) (16.923)

  23. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Primeiro Trimestre 2000 Primeiro Trimestre 1999 Resultado Financeiro R$ 13 milhões Resultado Financeiro (R$ 363 milhões) Receita R$ 29 milhões Receita R$ 31 milhões Despesas (R$ 121 milhões) Despesas (R$ 43 milhões) Variação Cambial (R$ 271 milhões) Variação Cambial R$ 26 milhões

  24. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Maiores amortizações nos últimos trimestres Principal + encargos

  25. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SERVIÇO DA DÍVIDA CEMIG EM 31/03/00 VALORES EM R$ MILHÕES-DADOS FINANCEIROS C:\SELMA\REL.MENSAIS\REL0300\PERFILMOEDA.PPT

  26. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Excelente estrutura financeira continua preservada Valores em Milhões de Reais Financiamentos curto prazo Outros passivos circulantes Financiamentos a longo prazo Outros passivos de longo prazo Patrimônio Líquido Total 2000 415,7 1.158,1 1.068,6 1.261,3 7.671,3 11.574,9 1999 442,6 1.134,8 1.038,7 1.265,8 7.589,0 11.470,9

  27. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Dívida/EBITDA Dívida/Receita Líquida EBITDA/Juros Resultado Operacional/Juros Dívida/Patrimônio Líquido 1o Trim/00 5,89 1,82 7,55 4,03 19,3% 1o Trim/99 24,29 2,41 1,34 (1,17) 18,7%

  28. Perspectivas

  29. Perspectivas Melhoria da Lucratividade será retomada em 2000

  30. Perspectivas 6,0% últimos 12 meses 3,7% ao Ano

  31. Perspectivas Investimentos planejados para os próximos 5 anos montam a R$ 2,5 bi... ...porém sem incluir negócio de gás e telecom

  32. Perspectivas • Novos Projetos: R$MM Cemig % Cemig MW UHE Porto Estrela 33 112 24 UHE Aimorés 49 330 151 UHE Queimado 65 105 55 UHE Irapé 49 360 180 UHE Pai Joaquim 49 23 9 UHE Sá Carvalho 100 78 86 UHE Poço Fundo 100 21 8 Co-geração Mannesmann 49 13 7 UTE Sul Minas 31 500 300 1542 Infovias 49 88 Gasmig 96 13

  33. Perspectivas • Perspectivas para 2000 2000 1999 • Número de empregados 11,500 11,732 • Consumidores( milhares) 5,155 4,917 • Venda Consumidores ( GWh) 37,384 35,639 • Crescimento ( % ) 4 -0.3 • Reajuste salarial ( % ) 5.4 0 • Tarifa média ( R$/MWh) 91.79 74,01 • EBITDA ( R$ Milhões ) 1,200 852 • IGP-M ( % ) 6 20 • Variação cambial ( % ) 4 58

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