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Présentation des états financiers

Présentation des états financiers. Caisse Desjardins de Dolbeau-Mistassini. Encaisse et placements Évolution en M$. 2011. 2011. 2010. 2010. 2009*. 2009*. ACTIF. Encaisse. Placements. Portefeuille de prêts Évolution en M$. ACTIF. Prêts aux membres Évolution en M$. 2011. 2011.

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Présentation des états financiers

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Presentation Transcript

  1. Présentation des états financiers Caisse Desjardins de Dolbeau-Mistassini

  2. Encaisse et placements Évolution en M$ 2011 2011 2010 2010 2009* 2009* ACTIF Encaisse Placements

  3. Portefeuille de prêtsÉvolution en M$ ACTIF

  4. Prêts aux membresÉvolution en M$ 2011 2011 2010 2010 2009* 2009* ACTIF Particuliers Entreprises

  5. Portefeuille de prêtsRépartition ACTIF

  6. Autres élémentsIMMOBILISATIONS, INTÉRÊTS COURUS ET AUTRES ACTIF

  7. TotalÉvolution en M$ ACTIF

  8. TotalSources de fonds PASSIF

  9. TotalSources de fonds AVOIR

  10. Réserves AVOIR

  11. Présentation du volume d’affaires sous gestion

  12. Sous gestion VOLUME D’AFFAIRES

  13. Présentation de l’état du résultat

  14. Revenu net d’intérêts ÉTAT DU RÉSULTAT

  15. Charge lié à la provision et pertes sur prêts ÉTAT DU RÉSULTAT

  16. Autres revenus ÉTAT DU RÉSULTAT

  17. Autres frais PERSONNEL, COTISATIONS AUX COMPOSANTES DU MOUVEMENT, INFORMATIQUE, LOCAUX, FRAIS RELATIFS À L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET FRAIS GÉNÉRAUX ÉTAT DU RÉSULTAT

  18. Autres fraisRépartition ÉTAT DU RÉSULTAT

  19. Excédents de l’exercice avant ristournes ÉTAT DU RÉSULTAT * Les swaps de taux d’intérêt détenus aux fins d’appariement sont comptabilisés à la juste valeur marchande. La baisse des taux d’intérêts confère un revenu important à ce chapitre qui est non matérialisé et qui se renversera dans le temps jusqu’à l’échéance du contrat.

  20. Adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes

  21. Taux d’intérêt Parts permanentes ADOPTION

  22. Adoption du taux d’intérêt sur les parts de ristournes

  23. Taux d’intérêt Parts de ristournes ADOPTION

  24. Adoption de la répartition des excédents annuels

  25. Ratio de capitalisation ADOPTION

  26. Projet de répartition des excédents ADOPTION

  27. Ristournes 2011 ADOPTION Particuliers • Prêts à la consommation 2,00 % 38 727 $ • Prêts hypothécaires 9,00 % 353 854 $ Entreprises • Prêts à terme 5,00 % 140 478 $ Particuliers et Entreprises • Épargne à terme 15,35 % 247 756 $ • PGLM + fonds de plac. 0,025 % 102 921 $ • Ristournes en parts 44 000 $ • Autres 4 509 $ Total: 932 245 $

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