2011-2012 年度财务处精神文明建设总结

2011-2012年度财务处 精神文明建设总结主讲：薛蕙处长 2012年12月13日

2011-2012年度财务处一直以“科学管理，精益求精”的工作理念为指引,本着全心全意为在校师生服务的宗旨，在学校党政领导大力关心和支持下，精神文明创建工作得到了良好地开展。2011-2012年度财务处一直以“科学管理，精益求精”的工作理念为指引,本着全心全意为在校师生服务的宗旨，在学校党政领导大力关心和支持下，精神文明创建工作得到了良好地开展。

一、进一步加强党建工作力度，提高全员政治素质一、进一步加强党建工作力度，提高全员政治素质 • 财务处积极配合学校党建工作的要求，以深入开展学校实践科学发展观为契机，以创建学习型党支部为抓手，认真落实政治学习和组织生活，努力培养和树立全体职工的“大局意识，忧患意识，责任意识，窗口意识”，并且着重对进步职工加强了教育和发展，本学年共发展正式党员2名，正式党员人数已占到全体职工的2/3以上，全员的政治素质得到进一步地提升。

2011年6月与校办同志们一同前往中苏友好大厦，参观学习建党90周年大型主题展览。（右图）2011年6月与校办同志们一同前往中苏友好大厦，参观学习建党90周年大型主题展览。（右图） 2011年5月参加上海市教委财务处与上海市会计学会共同主办的“财务之声”五月红歌比赛决赛现场。（左图）

二、乘风破浪不畏改革，齐抓共管再争辉煌。 过去的一年对于财务处是极为不平凡的一年，一系列重大改革措施在这一年得到落实，整个财务处的同仁经历着不同寻常的压力。

2011年 1月高校后勤中心1200万资金回归学校管理； 7月1日，新版财政结算票据正式启用； 11月学校被税务局核定为增值税一般纳税人，发票和计税方法发生重大变更； 12月21日财政零余额账户和专用存款账户上线，全权替代了传统的银行结算方式；

2012年 1月公务卡全面推广使用 4月学校被税务局核定为增值税小规模纳税人，发票和计税方法发生重大变更； 7月1日，国家税务总局印发《全国普通发票简并票种统一式样工作实施方案》为进一步加强和规范本市普通发票管理 9月1日，财务报销大厅装修完毕，窗口业务取号、叫号系统开始运行。 12月，零余额经费清零，报销审核窗口面临空前压力。全年内配合校长经济责任审计，科技创新审计，职业教育审计，医疗保障资金审计等10多项审计。

如此大力度的改革对财务处全体人员来说无疑是巨大的挑战，但值得骄傲的是财务处柜面顶住了所有的压力，三名审核2011年共完成制单三万一千余笔，并由一名复核全部核对完毕，一名银行出纳在年末短短几天时间内完成财政零余额信息初始化录入几千余条，预算科更是为财政预算经费建立了新的项目，并加班加点编制了预算项目与银行对应一览表，是大家共同的努力才保证全校师生的报销业务正常有序地进行。如此大力度的改革对财务处全体人员来说无疑是巨大的挑战，但值得骄傲的是财务处柜面顶住了所有的压力，三名审核2011年共完成制单三万一千余笔，并由一名复核全部核对完毕，一名银行出纳在年末短短几天时间内完成财政零余额信息初始化录入几千余条，预算科更是为财政预算经费建立了新的项目，并加班加点编制了预算项目与银行对应一览表，是大家共同的努力才保证全校师生的报销业务正常有序地进行。

每天白天全力审核，认真仔细地对待每一笔报销业务。每天白天全力审核，认真仔细地对待每一笔报销业务。

晚上继续挑灯夜战，加速消化白天堆积如山的会计凭证。晚上继续挑灯夜战，加速消化白天堆积如山的会计凭证。

学生事务科目前只有一人，全权负责全校全日制本专科生及研究生19000多人的学杂费收缴退付工作，以及全校各学院非学历教育培训项目的申报和核算工作，人手紧，任务重。学生事务科目前只有一人，全权负责全校全日制本专科生及研究生19000多人的学杂费收缴退付工作，以及全校各学院非学历教育培训项目的申报和核算工作，人手紧，任务重。

为保证不影响秋季收费的进程，每年开学前三周学生事务科的同事就要加班进行收费工作，截止至2011年年底，学生事务科共完成学费及学分收缴29607人次，共计15865万元，生源地贷款322人（较上年增长101%），上海本地贷款1514人（较上年增长10%），对收缴管理系统数据库进行人工维护25000人次。为保证不影响秋季收费的进程，每年开学前三周学生事务科的同事就要加班进行收费工作，截止至2011年年底，学生事务科共完成学费及学分收缴29607人次，共计15865万元，生源地贷款322人（较上年增长101%），上海本地贷款1514人（较上年增长10%），对收缴管理系统数据库进行人工维护25000人次。

在物资采购方面，全力配合资产保障处，根据学校采购流程，全程参与大型设备采购的招、投、标，及时有效地进行资金动态和预算管理监督。根据国有资产增值，保值考核要求，积极配合资产保障处对学校的固定资产进行清查，对符合报废条件的资产通过评估、鉴定、报批，核销报废资产1293件，共计资金654万元。在物资采购方面，全力配合资产保障处，根据学校采购流程，全程参与大型设备采购的招、投、标，及时有效地进行资金动态和预算管理监督。根据国有资产增值，保值考核要求，积极配合资产保障处对学校的固定资产进行清查，对符合报废条件的资产通过评估、鉴定、报批，核销报废资产1293件，共计资金654万元。

与此同时，2011—2012年度，会计科还加大了应收款项的清理力度，对每一笔款项逐一核查、梳理，季度发放催款单并加以分析。全年共发放催款单148份；回收各项应收款2378笔，清理资金达6834万元，其中：历年资金1514万元，为学校资金的合理使用保驾护航。与此同时，2011—2012年度，会计科还加大了应收款项的清理力度，对每一笔款项逐一核查、梳理，季度发放催款单并加以分析。全年共发放催款单148份；回收各项应收款2378笔，清理资金达6834万元，其中：历年资金1514万元，为学校资金的合理使用保驾护航。

另外，通过一年来会计科同事地耐心培训和指导，薪资平台的使用也已趋于日程化，常态化，仅2011年度全年通过薪资平台发放的资金就有38,22万余元，共计23170人次，其中校内人员17473人次，校外人员4439人次，退休返聘人员1258人次。另外，通过一年来会计科同事地耐心培训和指导，薪资平台的使用也已趋于日程化，常态化，仅2011年度全年通过薪资平台发放的资金就有38,22万余元，共计23170人次，其中校内人员17473人次，校外人员4439人次，退休返聘人员1258人次。

会计管理科，作为全校报销业务的集中处理地，一直服务在最前线，除了日常的报销业务外，2011年会计科为了顺应财政税务政策的不断变化，相继起草《关于进一步规范财务报销的若干规定的通知》和《关于规范财务报销的若干规定》，修订《上海工程技术大学薪酬申报实施细则》等文件。会计管理科，作为全校报销业务的集中处理地，一直服务在最前线，除了日常的报销业务外，2011年会计科为了顺应财政税务政策的不断变化，相继起草《关于进一步规范财务报销的若干规定的通知》和《关于规范财务报销的若干规定》，修订《上海工程技术大学薪酬申报实施细则》等文件。

为更好的做好窗口服务工作，积极与各个部门处室沟通，开展业务交流会，及时且系统地提出近期工作中遇到的问题、难题。校办与财务处业务交流会（左图）科研处与财务处业务交流会（右图）

加强办事人员业务能力，不断提高办事效率 • 2011-2012年度，伴随着一大批以前年度资金的整合和清理，财务处的业务处理量达到空前的高度，工作人员每天8小时满负荷工作，中午不间断报销，仙霞路松江两个校区同时报销，师生活动中心“一站式”服务在此期间也从未间断过，这些都归功于每一位老师有着过硬的业务能力和良好的团队合作意识，在新形势下，财务处对每一位工作人员都提出了更高的要求，“业务新兵要向业务老兵看齐，业务老兵要向业务标兵看齐”，正是这样的精神让大家通力合作，团结一心，众志成城，再苦再累都一起承担，也正是这样的精神让财务处精神文明创建工作硕果累累。

谢谢！ 2012年 5月

2011-2012 年度财务处精神文明建设总结