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Caractérisation et dynamique des principales entreprises électriques opérant en Europe

Caractérisation et dynamique des principales entreprises électriques opérant en Europe. Présentation du sujet. Le projet proposé consiste à : caractériser les principales sociétés électriques opérant dans l'Europe interconnectée,

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Caractérisation et dynamique des principales entreprises électriques opérant en Europe

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Presentation Transcript

  1. Caractérisation et dynamique des principales entreprises électriques opérant en Europe

  2. Présentation du sujet Le projet proposé consiste à : caractériser les principales sociétés électriques opérant dans l'Europe interconnectée, mettre en évidence les similitudes ou les divergences dans les comportements de ces sociétés, identifier les trajectoires ou dynamiques poursuivies par ces sociétés.

  3. Les différentes étapes Choix des individus : identifier les principaux acteurs européens du secteur électrique. Choix des variables : retenir les indicateurs a priori pertinents qui caractérisent au mieux la population étudiée. Constitution d'une base de données avec un historique de 4 à 5 ans à partir de données publiques. Analyses de la base de données par différentes méthodes statistiques.

  4. Les principaux acteurs en 2001

  5. Les variables retenues Les données brutes : le chiffre d'affaires hors taxes CAHT (en Euros) le résultat net de l'exercice RN (en Euros) l'effectif un indicateur des puissances installées du parc de production : la capacité (en MW) un indicateur annuel de performance du parc : la production (en GWh) les ventes d'électricité (en GWh) le nombre de clients Nous avons utilisé ces variables pour le calcul de ratios afin d'éviter tout effet de taille ou corrélations trop importantes :

  6. La description des données La base de données ESEEE concerne 13 entreprises électriques : opérant dans 8 pays d'Europe, concentrant plus de 80% de la production sur l'ensemble de ces pays ( 50% sur toute l'Europe de l'Ouest ), offrant leurs services à plus de 100 000 000 de clients, ayant une capacité installée totale de plus de 350 000 MW en 2000 (soit une augmentation de plus de 25% depuis 1995), leur CAHT varie de 1 400 à 52 000 millions d'Euros, leur effectif varie de 4 000 à 150 000 employés.

  7. Répartition du CAHT

  8. Répartition de la production

  9. Répartition de la capacité

  10. Analyse descriptive

  11. Analyse bivariée

  12. Analyse bivariée

  13. La technique de l'ACP

  14. Matrice des corrélations année 1997

  15. Explication des axes année 1997 Explique 38% de l'information Explique 25% de l'information

  16. Cartographie des individus année 1997

  17. Les opérateurs historiques

  18. L'hydraulique

  19. Explication des axes année 2000 Explique 38,5% de l'information Explique 23% de l'information

  20. Cartographie des individus année 2000

  21. Dynamique 1995-2000

  22. L'évolution de la structure

  23. Synthèse Certaines données n'ayant pu être collectées: - sont issues de prévisions, - ont été calculées à partir d'une tendance, - sont des moyennes (projection au centre de gravité), Les données brutes ont permis de décrire l'échantillon de population, La variable Ventes est la plus significative de l'effet de taille, Le ratio apporte très peu d'information supplémentaire,

  24. Analyse de données financières A partir d'un rapport de broker, nous avons pu recueillir un plus grand nombre d'informations financières sur 15 entreprises (parfois différentes de l'échantillon précédent) pour l'année 1998. Les informations retenues sont : le CAHT, la répartition du CAHT par activité ou énergie, l'excédent brut d'exploitation, le résultat de l'exercice, les dettes à moyen et long terme, les capitaux propres et les investissements.

  25. Les entreprises étudiées Celles n'apparaissant pas dans la première étude : ACEA (Italie) EVN (Autriche) HidroCantabrico (Espagne) PowerGen (Royaume Uni) Sydkraft (Suède) Tractebel (Belgique) Celles n'apparaissant plus dans la deuxième étude : ENEL VEBA VIAG Vattenfall

  26. Quelques ratios déterminer la marge dégagée par l’exploitation avant couverture des charges de capital (charges financières, amortissement et provisions) évaluation de la marge d’exploitation de l’entreprise = rentabilité de l'entreprise rentabilité financière = en plaçant leur argent dans l’entreprise, les associés ou actionnaires ont-ils fait un bon placement ?) capacité de remboursement = en combien de temps l’entreprise serait-elle capable de rembourser ses dettes à moyen et long terme ? taux d'endettement d'une société- Il est caractéristique de la structure financière de l'entreprise, et entre dans le calcul de l’effet de levier.

  27. Représentation des variables Explique 40% de l'information Explique 19% de l'information

  28. Représentation des individus

  29. Analyse descriptive

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