1 / 19

SOSIALISASI PERENCANAAN KAS

SOSIALISASI PERENCANAAN KAS. Dasar Hukum. 1. Penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:.

bridie
Download Presentation

SOSIALISASI PERENCANAAN KAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PERENCANAAN KAS

  2. DasarHukum 1. PenjelasanUndang-Undang No.1tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara: Fungsi Utama Perbendaharaan : Perencanaan kas yang baik, mencegah kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang murah, pemanfaatan dana yang menganggur ( idle cash ) 2. Peraturanpemerintahnomor 39 tahun 2007 tentangPengelolaanUang Negara/daerah 3. PeraturanMenteriKeuangannomor 192/PMK.05/2009 tentangPerencanaanKas 4. PeraturanMenteriKeuanganNomor 170/PMK.05/2010 tentangPenyelesaianTagihanAtasBeban APBN padaSatuanKerja 5. PeraturanDirjenPerbendaharaanNomor Per-03/PB/2010 tentangPerkiraanPenarikan Dana HarianSatuanKerjadanPerkiraanPencairan Dana Harian KPPN 6. SuratDirjenPerbendaharaanNomor S-6813/PB/2010 tentangPenerapanAplikasi Forecasting Satker (AFS) danAplikasi Forecasting KPPN (AFK) sertaPerencanaanKasAkhirTahun 2010

  3. Tugas PPK dalamhalPerencanaanKas Pasal 4 butir (a) PMK No. 170/PMK.05/2010 tanggal 20 September 2010 salahsatutugas PPK : MenyusunRencanaKegiatandanPenarikan Dana

  4. LatarBelakang Pemerintahbelumdapatmengetahuiberapabesarpenerimaan, pengeluarandansaldokas,dalamharian, mingguan, danbulanan. Pemerintahmenyimpansejumlahuang yang sangatbesar (idle cash) di Bank Indonesia dandi bank umumsebagailangkahantisipasiataspengeluarannegara PelaksanaanKegiatanpadasatkerbelumdikaitkandenganrencanapenggunaandana. Manajemen kas tidak mungkin ada tanpa perencanaan kas yang baik

  5. Tujuan

  6. TanggungJawab

  7. JenisPerencanaanKas

  8. WaktuPenyampaianPerkiraanPenarikan Dana

  9. PerencanaanKasBulanan

  10. Penyampaian/Updating PerencanaanKasBulanan

  11. FungsiPerkiraanPenarikan Dana Bulanan Batas maksimalpenyediaandana yang bisaditariksatkerpadabulantsb Dapat dicairkan setelah perkiraan bulan-bulan berikutnya direvisi

  12. ContohPerkiraanPenarikan Dana Bulanan Realisasi 400, sehinggaselisih 260 260 tdk dpt dicairkan Dapat dicairkan. Updating/revisiPerkiraan, PerkiraanpadabulanOktoberdanNopemberdiubah.BulanOktoberbertambah200 juta & BulanNopemberbertambah 60 juta

  13. PerkiraanPenarikan Dana Mingguan

  14. ContohPenyampaianPerkiraanPenarikan Dana Mingguan Asumsi di Bulan Oktober ada Perubahan / Update : Minggu I : Tgl 1 s.d. 7 Minggu III : Tgl 16 s.d. 23 Minggu II : Tgl 8 s.d. 15 Minggu IV : Tgl 24 s.d. Akhir Bulan

  15. PerkiraanPenarikan Dana Harian PerkiraanPenarikan Dana Harianmerupakanperkiraandalamsatuminggu yang dirincidalamharikerjapadaminggutersebut DisusuntiapminggudandisampaikansetiaphariKamisminggusebelumnya Updating/Pemutakhiran, paling lambatsatuharikerjasebelumnya

  16. PenyampaianPerkiraanPenarikan Dana Harian Penyampaian Perkiraan = Penyampaian Update =

  17. Contoh : PenyampaianPerkiraanPenarikan Dana Hariandan Updating 20 25 Padahariselasatgl 12 satkermenyampaikan update untukperubahanhariRabutgl 13 sebesar 25 danJumattgl 15 sebesar 20 menjadihariKamistgl 14 menjadisebesar 45

  18. Penilaian Tingkat AkurasiSatker

  19. TERIMA KASIH

More Related