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Financeiro - Fluxo de Caixa

Financeiro - Fluxo de Caixa. Objetivo:. O fluxo de caixa é um relatório que discrimina as receitas e despesas de um estabelecimento. O conhecimento dessas movimentações é importante para o controle financeiro e auxilia o gestor na tomada de decisão para uma boa gestão da empresa. Fluxo de Caixa.

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Financeiro - Fluxo de Caixa

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Presentation Transcript

  1. Financeiro - Fluxo de Caixa

  2. Objetivo: O fluxo de caixa é um relatório que discrimina as receitas e despesas de um estabelecimento. O conhecimento dessas movimentações é importante para o controle financeiro e auxilia o gestor na tomada de decisão para uma boa gestão da empresa.

  3. Fluxo de Caixa • No menu de aplicativos clique sobre o módulo Financeiro.

  4. Clique sobre o menu Análise e selecione a opção Fluxo de Caixa Geral/Resumido.

  5. Fluxo de Caixa – Contas a Receber Coluna Previsto: Exibe o valor das contas a receber que venceram na data e não foram pagas pelos clientes. Na imagem abaixo R$ 220,00 estão previstos para o dia 30/03/12.

  6. Coluna Realizado: Exibe o valor das contas a receber baixadas na data, ou seja, valor total a receber que entrou nas contas correntes da empresa. Na imagem R$ 423,00 foram baixadas no dia 30/03/12.

  7. Coluna Saldo: Será relacionada a diferença entre o valor previsto e o valor recebido na data. Na imagem abaixo a diferença foi positiva no dia 30/03/12, pois estavam previstos R$220,00 e foi recebido R$ 423,00.

  8. Fluxo de Caixa – Contas a Pagar Coluna Previsto: Exibirá o valor das contas a pagar que venceram na data e que não foram pagas. Exemplo: R$1.000,00 previstos para o dia 29/03/12.

  9. Coluna Realizado: Exibirá o valor das contas a pagar que foram baixadas na data. Exemplo: R$ 600,00 recebidos no dia 29/03/12.

  10. Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre o previsto e o recebido. Se a diferença for positiva significa que a empresa não pagou todas as contas a pagar previstas na data.

  11. Fluxo de Caixa – Cheque Coluna Previsto: Exibirá o valor dos cheques que venceram na data e não foram depositados.

  12. Coluna Realizado: Exibirá o valor dos cheques depositados na data.

  13. Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre os cheques previstos e depositados.

  14. Fluxo de Caixa – Cartão Os valores de vendas no cartão entrarão de forma automática na coluna Realizado, pois o vencimento foi estipulado de acordo com os períodos de vencimento registrados ao cadastrar os cartões.

  15. Além disso, será relacionado o valor líquido das vendas no cartão, ou seja, já será descontado o valor da operadora de cartão sobre a venda.

  16. Fluxo de Caixa – Conta Corrente Coluna Saldo: É o saldo inicial das contas correntes no dia. O saldo inicial do dia será registrado em Financeiro > Conta Corrente > Cadastro de Saldo Inicial ou o saldo será registrado automaticamente através da conciliação bancária.

  17. Coluna Lançamento: Exibirá o valor total dos lançamentos de entrada ou saída nas contas correntes. Serão registrados na tela Financeiro > Conta Corrente > Lançamento.

  18. Fluxo de Caixa – Caixa Na coluna Do Dia o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Contas a Receber Realizadas + Cheques Realizados + Cartões Realizados + Lançamentos – Contas a Pagar Realizadas.

  19. Na coluna Saldo o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Valor do Caixa do Dia + Saldo do Caixa no Dia Anterior. Exemplo: no dia 30/03/12 o valor do caixa do dia foi R$ 317,80 somado ao saldo do dia 29/03/12 R$5.692,90 o resultado do saldo no dia 30/03/12 será de R$ 6.010,70.

  20. Fluxo de Caixa – Previsto Na coluna Total será exibido o valor do seguinte cálculo: Contas a Receber Previstas + Cheques Previstos – Contas a Pagar Previstas. Se o total previsto for negativo significa que a empresa não pagou contas a pagar previstas, se positivo significa que recebimentos previstos não foram baixados.

  21. Na coluna Acumulado será relacionado o valor do saldo previsto do dia somado ao valor acumulado do anterior. Exemplo: Total Previsto – R$10.000,00 + Acumulado do Dia Anterior R$ - 1.000,00 = 9.000,00.

  22. Fluxo de Caixa – Resumido Na coluna Saldo Dia será relacionado o saldo da conta corrente selecionada ou a soma dos saldos de todas as contas correntes. O saldo inicial será o saldo final do dia anterior.

  23. Todos os recebimentos do dia serão registrados na coluna Entradas.

  24. O total de saídas em contas correntes serão listados na coluna Saídas.

  25. Na coluna Saldo será listado o saldo final do dia.

  26. Fluxo de Caixa Provisionado: A coluna provisionado exibirá os valores de contas a receber e contas a pagar agendados na data. As opções de provisionados estão vinculadas à situação do orçamento (para contas a receber) ou situação do pedido de compra (para contas a pagar).

  27. Exercício Gere o fluxo de caixa de um determinado período e análise os valores previstos, recebidos ou pagos pela empresa.

  28. Dúvidas?Acesse o site www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line. 05/04/2012

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