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Fluxo de Caixa

FCX. Fluxo de Caixa I ndica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro.

helena
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Fluxo de Caixa

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Presentation Transcript

  1. FCX • Fluxo de Caixa • Indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro. • Instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de uma empresa num determinado período. (Zdanovicz, 1995)

  2. FCX Fluxo de Caixa Governamental A informação vital a ser gerada pelo sistema de fluxo de caixa é a disponibilidade de caixa efetiva ou projetada para o processo de tomada de decisão. Agenda de compromissos BALANÇO FINANCEIRO (Lei 4320, de 17/03/1964) art. 103: ... Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior...

  3. FCX Plano de Contas • Base para compreensão e análise da estrutura financeira da organização; • Sistema provê três níveis de detalhamento; • Atualmente temos, na SEF: • 15 Grupos • 72 Contas • 1221 Detalhes Folha de Pessoal e Encargos Folha Normal - Líquida Pensão Especial - Ativos Ativos - Folha Normal Folha Normal - Encargos I.N.S.S F.G.T.S. IPESC - Contribuições

  4. FCX Entidades • Cadastro de órgãos que participam do fluxo financeiro; • Definição de bancos e contas bancárias para cada órgão; • Atualmente temos, na SEF: • 457 Órgãos.

  5. FCX Segurança • Permite criação de grupos de usuários com características semelhantes; • Restrição a telas do sistema e tipos de autorização para cada tela acessada: • Completo, • Somente visualizar; • Restrição a grupos de contas específicos para o grupo e/ou usuário; • Registro dos responsáveis por cada lançamento.

  6. FCX Lançamentos • Possibilidade de lançamentos individuais ou em conjunto no caso de contratos; • Valores previstos, confirmados e realizados; • Aceita lançamentos em outras moedas, com controle de cotações; • Cadastro de feriados.

  7. FCX Tópicos Relevantes • Possibilidade de antever situações de déficit financeiro do caixa; • Redução no fluxo de papéis entre as diversas áreas da organização; • Atualmente: 331.022 lançamentos, previsões até o ano de 2007.

  8. FCX Características • Sistema Multi-Usuário; • Arquitetura cliente-servidor; • Módulo de segurança configurável; • Exportação dos dados para planilhas MS Excel e páginas HTML.

  9. FCX Tela inicial

  10. FCX Plano de contas

  11. FCX Lançamentos

  12. FCX Saldos

  13. FCX Fluxo consolidado

  14. FCX Fluxo diário

  15. FCX Lançamentos por órgão / detalhe

  16. FCX Análise das movimentações

  17. FCX Resumo do fluxo

  18. FCX Resumo do fluxo – exportado para Excel

  19. FCX Usuários

  20. FCX Módulo conta única

  21. FCX Cadastro de unidades orçamentárias

  22. FCX Movimentação bancária

  23. FCX Saldo por período

  24. FCX Saldo geral

  25. FCX Indice de remuneração

  26. FCX Extrato

  27. FCX Módulo de ativo financeiro

  28. FCX Fator de referência

  29. FCX Aplicação

  30. FCX Resgate/saldo

  31. FCX Aplicações vincendas

  32. FCX Projeção de remuneração

  33. FCX Demonstrativo de aplicações

  34. FCX Rentabilidade

  35. FCX Em preparação • Aperfeiçoamento do módulo gerencial com novas consultas e gráficos; • Módulo de previsão e simulações do fluxo mensal e anual; • Acesso as consultas via internet.

  36. FCX Conclusão "O sucesso de uma empresa pode ser medido por três fatores: satisfação dos clientes, satisfação dos empregados e o fluxo de caixa". Jack Welch, presidente da General Eletric

  37. FCX Contatos CIASC GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - GEDEP Gerente: Samuel Cardoso Analista de Sistemas: Eder Daniel Corvalão - eder@ciasc.gov.br Paulo Damian INTERNET – www.ciasc.gov.br

  38. Estrutura administrativa - FCX GEDIP Faz a programação de desembolso, discriminada por órgão/entidade; Faz a programação dos pagamentos a serem efetuados no mês atual e subsequentes. GEFIN Alimenta a previsão de desembolso com o serviço da dívida, discriminando por contrato e data de vencimento para o mês atual e meses subsequentes. GETES Alimentação da previsão de receitas diária para o mês atual e subsequentes; Atualiza os valores efetivamente ingressados no caixa e os desembolsos ocorridos. GEENC Alimentação da previsão do desembolso dos encargos gerais do Estado DAFI Efetua a análise dos dados consolidados das áreas envolvidas, compatibilizando com as diretrizes governamentais, conforme determinação do Secretário da Fazenda. Efetua os ajustes, validando as informações para uso superior SECRETÁRIO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário SECRETÁRIO ADJUNTO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário Adjunto GEDIP - Gerencia de Dívida Pública GEENC - Gerencia de Encargos GABS - Gabinete do Secretário / Secretário Adjunto DAFI - Diretoria de Administração Financeira GETES - Gerencia de Tesouraria GEFIN - Gerencia de Programação Financeira

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