Marcin Fetter – DSR

1. Finanse QAD 2013 EE Najciekawsze różnice w stosunku do wersji QAD SE Marcin Fetter – DSR

2. 1. Zapis księgowy w układzie Wn/Ma • Wprowadzono zapis księgowy w układzie Wn/Ma (zamiast +/-) z wbudowanym mechanizmem storna czerwonego i czarnego

3. 2a. Zapisy ilościowe na kontach KG • Uaktywnienie ewidencji ilościowo – wartościowej dla kont księgowych

4. 2b. Zapisy ilościowe na kontach KG • Ewidencja ilościowo - wartościowa na kontach księgowych

5. 3a. Dodatkowa Analityka w Planie Kont • SAF'y (Dodatkowe Wymiary Analityczne) - dodatkowa analityka w planie kont, pozwalająca zapisywać i analizować informacje z większą szczegółowością niż tylko w oparciu o konta, subkonta, MPK i projekty. • Struktura konta księgowego: • Firma - (4 znaki) • Konto - (8 znaków) • Subkonto - (8 znaków) • MPK - (4 znaki) • Projekt - (8 znaków) • Kod międzyfirmowy - (8 znaków) • Kody SAF - (5 pól po 20 znaków)

6. Konto SAF 1 SAF 2 SAF 3 SAF 4 SAF 5 Dodatkowa analityka konta księgowego 3b. Dodatkowa Analityka w Planie Kont Subkonto MPK Projekt Kod międzyfirmowy • Dodatkowe wymiary analityczne, • mogą być automatycznie uzupełniane danymi pochodzącymi z transakcji. • Przykłady danych uzupełnianych automatycznie: • - Zakład • - Kategoria indeksu • - Region (Klient) • - Typ klienta • - Typ dostawcy • - Typ indeksu • - Grupa indeksu

7. 3c. Dodatkowa Analityka w Planie Kont • Definicja struktury SAF, • Definicja koncepcji SAF, • Definicja kodów SAF, • Definicja wartości domyślnych SAF,

8. 3d. Dodatkowa Analityka w Planie Kont Raporty analityczne. Analiza na poziomie SAF

9. 4a. Dwie waluty podstawowe systemu • Druga waluta podstawowa (waluta zarządcza) może zostać określony na poziomie domeny (firmy), umożliwiając prowadzenie zapisów księgowych w dwóch walutach, na przykład: w PLN i EUR niezależnie od waluty transakcji. • Waluta Transakcji • I waluta podstawowa - Waluta Bazowa • II waluta podstawowa – Waluta Zarządcza

10. 4b. Dwie waluty podstawowe systemu Kwota transakcji zapisywana jest w Walucie Transakcji, w I-szej Walucie Podstawowej (Waluta Bazowa)iw II-giejWalucie Podstawowej (Waluta Zarządcza) GBP (Transakcji) Przykład: Faktura sprzedaży EUR (Bazowa) USD (Zarządcza) Przykład: Polska firma prowadzi księgi w PLN (Waluta Bazowa), sprawozdawczość korporacyjną prowadzi w EUR (Waluta Zarządcza)a rozliczenia z klientem prowadzi w GBP (Waluta Transakcji)

11. 4c. Dwie waluty podstawowe systemu Kurs wymiany dla daty faktury Konto KG Należności Wal. Tran. 100 Wn Wal. Baz. 110 Wn Wal. Zarz. 510 Wn Zapisy w KG W walucie Bazowej110 EUR GBP=>EUR 1.1 (Accounting) Faktura 100 GBP Sprzedaż 90 Ma 99Ma 459Ma W walucie Statutowej 510 PLN GBP=>PLN 5.1 (Staturory) Podatek 10 Ma 11Ma 51Ma Konto KG Bank Wal. Tran. 100 Wn Wal. Baz. 120 Wn Wal. Zarz. 500 Wn Kurs wymiany Dla daty zapłaty W walucie Bazowej120 EUR GBP=>EUR 1.2 (Accounting) Należności 100 Ma 110 Ma 510 Ma Płatność 100 GBP W walucie Statutowej 500 PLN Różnica kurs. Zysk 0 10 Ma 0 GBP=>PLN 5.0 (Staturory) Różnica kurs. Strata 0 0 10 Wn

12. 5a. Różne typy tabel kursowych • Możliwość prowadzenia w systemie, dla jednej waluty, różnych rodzajów tabel kursów wymiany, na potrzeby: • Wyceny transakcji w walucie bazowej, • Wyceny transakcji w walucie zarządczej, • Wyceny operacji kasowo – bankowych, • Intrastatu, • Budżetowania, • Konsolidacji, • Przeszacowania, • …

13. 5b. Różne typy tabel kursowych • Definiowalnetypy kursów wymiany • Systemowetypy kursów wymiany

14. 6a. Warstwy księgowe • Możliwość księgowania i raportowania w oparciu o trzy rodzaje warstw księgowych: • Przejściową – bufor zapisów księgowych • ewidencja zapisów niezaksięgowanych • symulacje typu „co jeśli” • Oficjalną – trwały zapis w Księdze Głównej • Na potrzeby zapewnienia zgodności z podstawowymi standardami prowadzenia rachunkowości (np.: UR) • Zarządczą – trwały zapis w Księdze Głównej • Na potrzeby zapewnienia zgodności z innymi standardami rachunkowości (np.: GAAP/IFRS)lub raportowania zarządczego

15. 6b. Warstwy księgowe • Raporty mogą bazować na: • jednej warstwie • lub kombinacji wielu warstw • Kombinacje warstw księgowych dla celów raportowych mogą być zapisane jako warianty raportów • Konto księgowe może posiadać saldo w każdej z warstw

16. 7a. Zakładanie nowego kontrahenta • Wprowadzono podział odpowiedzialności przy zakładaniu nowego kontrahenta poprzez wprowadzenie definicji: • 1) Relacji biznesowej, • 2) Kontrahenta w zakresie danych Finansowo-Księgowych, • 3) Kontrahenta dostępnego dla operacji sprzedaży lub zakupu, • Trzy kroki w definicji kontrahenta: • Dane adresowe kontrahenta – relacja biznesowa [36.1.4.3.1 ], • Definicja kontrahenta z opisem finansowo – księgowym: • Definicja klienta z opisem finansowo – księgowym [27.20.1], • Definicja dostawcy z opisem finansowo – księgowym [28.20.1], • Uaktywnienie kontrahenta w danym zakładzie: • Uaktywnienie klienta w danym zakładzie [2.1.1], • Uaktywnienie dostawcy w danym zakładzie [2.3.1],

17. 7b. Zakładanie nowego kontrahenta

18. 8. Rozliczanie faktur i korekt • Rozliczanie faktur i korekt w trakcie rejestracji jednego z tych dokumentów

19. 9. Kartoteka limitów kredytowych • Limit kwotowy, • Limit procentowy od obrotu, • Limit według ilości dni przeterminowania,

20. 10a. Statusy faktur zakupu • Wprowadzono możliwość definiowania statusów dla poszczególnych etapów rejestrowanych dokumentów: rejestracji wstępnej bez księgowania, potwierdzania faktur, łączenia PZ-Faktura, zatwierdzania do płatności, …

21. 10b. Status faktur zakupu – początkowy • Wstępna (kancelaryjna) rejestracja faktur zakupu – bez skutków księgowych. Flaga „Zatwierdzenie” automatycznie ustawiona na „Nie”. Kartoteka 28.1.1.10

22. 10c. Status faktur – rozliczenie PZ • Rejestracja faktur zakupu z wywołaniem przyporządkowania PZ [28.1.1.1]

23. 10d. Status faktur – rozliczanie PZ • Rejestracja faktur zakupu z bez przyporządkowania PZ – dostawy w drodze [Kartoteka 28.1.1.1] • Przyporządkowanie PZ-Faktura [Kartoteka 28.2.1]

24. 10e. Status faktur – faktura kosztowa • Status umożliwiający rejestrację faktur zakupu kosztowego oraz faktur zakupu magazynowego z pozycjami kosztowymi [28.1.1.1]

25. 11a. Workflow faktur zakupowych • Wykorzystując statusy dokumentów, uprawnienia użytkowników, pocztę wewnętrzną oraz funkcjonalność workflow(kody wymaganej aktywności), uzyskujemy narzędzie wspierające zarządzanie obiegiem dokumentów zakupowych.

26. 11b. Workflow faktur zakupowych • Po zatwierdzeniu dokumentu ze zdefiniowanymi elementami workflow „adresat” dostaje powiadomienie o konieczności wykonania określonej czynności

27. 12. Współdzielenie danych • Konta księgowe, kontrahenci, należności i inne definicje mogą być współdzielone (udostępniane) pomiędzy domenami (firmami). Dane współdzielone mogą być wykorzystywane przez różne domeny (firmy) bez konieczności replikacji. • Przykładowe dane udostępniane w zestawach współdzielonych: • Syntetyka konta księgowego, • Analityki konta księgowego, • Dostawcy, • Klienci, • Dzienniki zapisów księgowych, • Tabele kursów wymiany, • Stan należności, • Stan zobowiązań, • …

28. 13. Integracja z Excel’em • Eksport danych/szablonów do Excel’a oraz import danych z uzupełnionych arkuszy Excel’owych

29. 14a. Wycena Zapasów System pozwala na wycenę zapasów i transakcji magazynowych w oparciu o jedną z metod: • FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), • LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło), • STANDARD (cena ewidencyjna), • WAVG (średnia ważona),

30. 14a. Wycena Zapasów – warianty • Tryb Pełny • Księgowanie według jednej z metod: FIFO / LIFO/WAVG / STD • Tryb z Przeszacowaniem • Księgowanie według metody STD z przeszacowaniem do jednej z metod: FIFO / LIFO/WAVG

31. Dziękuję