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Curso de Trading

Curso de Trading. Acciones, Forex y Commodities. Inversión vs Especulación ¿Un sistema es mejor que el otro? Objetivos del inversor. Conservar Capital Renta Corriente Apreciación del capital. Intención: C, R, A Medida: Cuanto? Plazo: Hasta cuando.

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Presentation Transcript

  1. Curso de Trading Acciones, Forex y Commodities

  2. Inversión vs Especulación • ¿Un sistema es mejor que el otro? • Objetivos del inversor

  3. Conservar Capital • Renta Corriente • Apreciación del capital

  4. Intención: C, R, A • Medida: Cuanto? • Plazo: Hasta cuando. • Esto nos ayudará definir instrumento y nivel de riesgo.

  5. Análisis Técnico Vs Análisis fundamental

  6. ¿Qué mueve el precio del oro?

  7. Acciones • Forex • Commodities • Derivados • Fondos

  8. Tasa • Ganancias • Especulación • Ingeniería financiera

  9. Paga dividendos por el 100% de la utilidad. • Relación Div Precio muy elevada. Supera 3X tasa vigente. ¿Qué ocurre?

  10. Tipos de trading Day Trading: Consiste en realizar operaciones que indefectiblemente debe cerrarse dentro de la sesión en que fueron abiertas. Largo plazo: Es el tipo de operación que permance abierta overnight. Long: Operar entendiendo que los precios del mercado van al alza. Short: Operar entendiendo que los precios del mercado van a la baja.

  11. Long • El concepto también recibe los nombres de Bull, Long, Compra, Buy. • Corresponde a comprar un activo a un precio bajo la creencia que el precio aumentará en el futuro y podrá venderse con una ganancia neta. Ej: Compra Oro a USD900 la onza y lo vendo en el futuro a USD1000 la onza. Gano USD100 x onza.

  12. Short También llamado Sell, Corto, Venta, Bear. Corresponde a vender un activo previamente adquirido (“alquilado”), para en el futuro recomprarlo a menor precio y restituirlo a su dueño original. Ej: Alquilo pagando un alquiler de USD10 la cantidad de 1000 kilos de azúcar. Los vendo en USD1000, luego el precio baja, recompro otros 1000 kilos de azúcar pagando USD900. Obtengo una ganancia de USD90.

  13. Apalancamiento y Margen 100:1 significa que necesito el 1% del monto a operar. Ej: Tradeo por USD500M Apalancamiento:1:100= 0.01=1% Margen: 1% x USD500M = USD5M

  14. Mercado Forex Operar divisas significa comprar o vender moneda de un país determinado. Si me acerco a una casa de cambio y leo que el Dólar cotiza a 3 pesos para la compra y 3,03 para la venta y compro 100 dólares a cambio de 303 pesos, estoy comprando moneda norteamericana y vendiendo moneda argentina

  15. PIP (Price Interest Points) • Pip es el cuarto decimal del precio. 1.2406 • Igual que: 0.0001

  16. Operar Forex Vamos a comenzar suponiendo que tengo una cuenta de 50.000 dólares . Vamos a suponer que me apalanco 1 a 100 (suele decirse compro un lote). El apalancamiento 1 a 100 determina que voy a comprar 100.000 Euros a 1,2003 Al cabo de 1 hora el precio del Euro se fue a 1,2053. Decido cerrar la operación, es decir vender los 100.000 Euros a 1,2053.

  17. Operar Forex

  18. Gráficos

  19. Barras (Bars – High, low, close)

  20. Velas Japonesas (Candlesticks)

  21. Escala lineal Vs Logarítmica

  22. Semanales y Mensuales

  23. Tipos de tendencias

  24. Soportes Y resistencias

  25. Línea de tendencias

  26. Canal

  27. Filosofía del Análisis Técnico • Teoría de Dow • Filosofía del Análisis Técnico • Chartismo

  28. Teoría de Dow • Las medias lo descuentan todo • El mercado presenta tres tendencias • Las tendencias principales tienen tres fases • Las medias deben confirmarse entre sí • El volumen debe confirmar la tendencia • Una tendencia se presume vigente hasta que da señales de agotamiento

  29. Filosofía del Análisis Técnico • Los movimientos del mercado lo descuentan todo. • Los precios se mueven en tendencias. • La historia tiende a repetirse.

  30. Indicadores Técnicos • Funciones • Las funciones básicas de los indicadores técnicos son tres: • Alertar • Predecir • Confirmar

  31. Clasificación • Indicadores de tendencia • Indicadores osciladores de sobrecompra o sobreventa • Indicadores de volatilidad • Indicadores de volumen

  32. Medias móviles (Moving Average) • La SMA(3) será de (1.1670 + 1.1740 + 1.1773) / 3 = 1.1728

  33. La elección del período • Rápidas: 2 a 12 períodos • Semirápidas: 13 a 21 • Intermedias: 22 a 55 • Semilentas: 55 a 144 • Lentas: 145 en adelante

  34. Señales para operar con medias móviles • Cruce de precio y media • Cruce de medias

  35. Cruce de precio y media

  36. Cruce de medias

  37. Clasificación Indicadores de tendencia Indicadores osciladores de sobrecompra o sobreventa Indicadores de volatilidad Indicadores de volumen

  38. RSI • RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS ) • AVERAGE GAINS = TOTAL GAINS / N • AVERAGE LOSSES = TOTAL LOSSES / N • RS = (AVERAGE GAINS) / (AVERAGE LOSSES), donde N es el número de períodos.

  39. Momento • Nos indica la velocidad del cambio de precios. El momento de mercado se mide tomando en forma constante una diferencia de precios.

  40. MACD • El primer componente de este indicador es un histograma que se representa por las líneas negras. Ese histograma responde a una simple diferencia de medias móviles exponenciales.

  41. Calendario / Noticias

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