2001 – 2011

1. 10 lat 2001-2011 10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA 2001 – 2011

2. 10 lat 2001-2011 PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI SPÓŁKI 22 XII 2000 Podpisanie aktu notarialnego powołującego spółkę PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 1 VII 2001 Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 29 XII 2004 Parafowanie projektu umowy pomiędzy PKP S.A. a Konsorcjum Samorządowym o zbyciu 100% udziałów PKP WKD Sp. z o.o. 30 IX 2005 Podpisanie Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki PKP WKD Sp. z o.o. pomiędzy PKP S.A. i Konsorcjum Samorządowym. 27 IX 2007 Wejście w życie Umowy Sprzedaży – własność 100% udziałów Spółki przechodzi z PKP S.A. na Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sześć gmin: Pruszków, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów i Michałowice. 13 VIII 2008 Zmiana nazwy spółki na „Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.”

3. 10 lat 2001-2011 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 1 VII 2001 Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 27 II 2004 Otrzymanie licencji na wykonywanie kolejowych przewozów osób (licencja nr WPO/043/2004) oraz licencji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy (licencja nr WPR/042/2004). 29 VIII 2004 Przekazanie Spółce do eksploatacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN95. 29 IX 2005 Podpisanie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Spółki zawartego pomiędzy Pracodawcą reprezentowanym przez Zarząd Spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi. 19 V 2009 Podpisanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego 15-letniej Umowy Ramowej na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. 26 III 2010 Podpisanie umowy na dostawę 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

4. 10 lat 2001-2011 CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 1.DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOZOWA • Zarządzanie liniami kolejowymi WKD oraz organizowanie przewozów pasażerskich na tych liniach – według przyznanych licencji 2. DZIAŁALNOŚĆ POZAPRZEWOZOWA • Wykorzystanie majątku WKD w celu generowania dodatkowych przychodów, np. z wynajem nieruchomości

5. 10 lat 2001-2011 WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPÓŁKI • ) Dane za okres 01.07.2001-31.12.2001 • **) Plan Uwaga: Na wykresie nie zaznaczono danych dla roku 2001.

6. 10 lat 2001-2011 WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI • ) Dane za okres • 01.07.2001-31.12.2001 • **) Plan

7. 10 lat 2001-2011 LICZBA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW • ) Dane za okres • 01.07.2001-31.12.2001 • **) Plan

8. 10 lat 2001-2011 WIELKOŚĆ PRACY EKSPLOATACYJNEJ • ) Plan

9. 10 lat 2001-2011 LICZBA URUCHAMIANYCH POCIĄGÓW • ) Plan

10. 10 lat 2001-2011 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE • ) Plan na rok w etatach

11. 10 lat 2001-2011 WYDATKI NA INWESTYCJE • ) Dane za okres • 01.07.2001-31.12.2001 • ** ) Bez kosztów zakupu • nowego taboru (pierwsza • płatność w wysokości • 28,182 mln PLN) • ***) Bez kosztów zakupu • nowego taboru (1 szt.) RAZEM: 35,61 mln PLN

12. 10 lat 2001-2011 WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE

13. 10 lat Przychody2010 2001-2011 • Przychody ze sprzedaży biletów: 15 436 704,59 PLN • Przychody z umowy z ZTM (honorowanie WKM w pociągach WKD): 3 581 643,38 PLN • Dotacja przedmiotowa wyrównująca utracone przychody z tytułu honorowania ulg ustawowych: 2 596 360,75 PLN • Przychody z tytułu sprzedaży uprawnień przejazdowych: 649 064,64 PLN Razem działalność przewozowa: 22 263 773,36 PLN • Rekompensata z tytułu realizacji nierentownych przewozów: 6 030 000,00 PLN • Pozostałe przychody (sprzedaż materiałów, amortyzacja): 221 935,13 PLN • Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 3 149 633,23 PLN • Pozostałe przychody z działalności pozaprzewozowej: 1 060 971,00 PLN Razem działalność pozaprzewozowa: 10 462 539,36 PLN Razem przychody: 32 726 312,72 PLN

14. 10 lat Koszty 2010 2001-2011 • Zużycie materiałów i energii: 7 910 862,44 PLN • Amortyzacja: 1 970 291,13 PLN • Usługi obce: 5 963 716,34 PLN • Wynagrodzenia: 11 013 362,63 PLN • Ubezpieczenia społeczne: 2 421 558,23 PLN • Podatki i opłaty: 338 654,84 PLN • Pozostałe koszty: 336 508,63 PLN • Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 205 421,90 PLN • Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 681 097,50 PLN Razem koszty: 30 841 473,64 PLN ZYSK NETTO: 1 518 850,08 PLN

15. 10 lat Przychody2011 2001-2011 • Przychody ze sprzedaży biletów: 15 744 500,00 PLN • Przychody z umowy z ZTM (honorowanie WKM w pociągach WKD): 4 000 200,00 PLN • Dotacja przedmiotowa wyrównująca utracone przychody z tytułu honorowania ulg ustawowych: 2 700 000,00 PLN • Przychody z tytułu sprzedaży uprawnień przejazdowych: 665 000,00 PLN Razem działalność przewozowa: 23 109 700,00 PLN • Rekompensata z tytułu realizacji nierentownych przewozów: 6 312 600,00 PLN • Pozostałe przychody (sprzedaż materiałów, amortyzacja): 218 700,00 PLN • Pozostałe przychody operacyjne i finansowe: 2 736 700,00 PLN • Pozostałe przychody z działalności pozaprzewozowej: 1 074 000,00 PLN Razem działalność pozaprzewozowa: 10 342 000,00 PLN Razem przychody: 33 451 700,00 PLN

16. 10 lat Koszty 2011 2001-2011 • Zużycie materiałów i energii: 8 415 000,00 PLN • Amortyzacja: 2 250 000,00 PLN • Usługi obce: 5 611 000,00 PLN • Wynagrodzenia: 11 854 900,00 PLN • Ubezpieczenia społeczne: 2 450 000,00 PLN • Podatki i opłaty: 352 400,00 PLN • Pozostałe koszty: 380 200,00 PLN • Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 100 000,00 PLN • Pozostałe koszty operacyjne i finansowe: 641 600,00 PLN Razem koszty: 32 055 100,00 PLN ZYSK NETTO: 1 131 200,00 PLN

17. 10 lat PLAN FINANSOWANIA ZAKUPU NOWEGO TABORU 2001-2011 • Zakup 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 281 820 000,00 PLN brutto ma zostać sfinansowany: • 10% – 28 182 000,00 PLN brutto – środki własne WKD wpłacone we wrześniu 2010r., • ok. 48% – 134 892 106,00 PLN brutto, z czego 109 668 379,00 PLN netto – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007-2013 (Działanie 3.2.). • do 50% - 140 910 000,00 PLN brutto, z czego 115 500 000,00 PLN netto – środki z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, którego uzyskanie Spółka aktualnie negocjuje • dodatkowo należy uwzględnić koszty informacji i promocji zakupu nowego taboru, które planujemy na łączną kwotę 113 000,00 PLN netto (z czego 50% to koszty kwalifikowane w ramach wniosku do RPO WM) – poniesione w latach 2011-2012. • Zabezpieczeniem dla ewentualnie zaciągniętego kredytu ma być ramowa Umowa 15-letnia – podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 19 maja 2009r.

18. 10 lat 2001-2011 KIERUNKI ROZWOJU Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej w najbliższych latach jest ściśle związana z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe. Główne zamierzenia obejmują: + Całkowitą wymianę taboru – termin rok 2012 + Modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym. m.in. podwyższenie napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do 3000V DC – termin rok 2013 + Wdrożenie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej – rok 2013 + Wdrożenie nowych systemów kontroli i pobierania opłat za przewozy – lata 2011/2012 + Rozbudowę sieci parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” – w realizacji + Zwiększenie il. pociągów – wdrożenie częstotliwości kursowania pociągów w odstępie 5 min w godz. szczytu – II połowa roku 2013

19. 10 lat 2001-2011 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel. +48 22 755 55 64 Fax +48 22 755 20 85 www.wkd.com.pl wkd@wkd.com.pl