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PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA

MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007. PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA. CUENTAS OFICIALES. CUENTAS INDEPENDIENTES. C.U.T. CUENTA INDEPENDIENTE. CONCEPTO:. Son Cuentas Bancarias Reales, independientes de

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PROGRAMA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA

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  1. MODULO VI TESORERIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 2007 PROGRAMA DE CAPACITACIONSISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA

  2. CUENTAS OFICIALES CUENTAS INDEPENDIENTES C.U.T.

  3. CUENTA INDEPENDIENTE CONCEPTO: Son Cuentas Bancarias Reales, independientes de la C.U.T. , por ej. Fondo Permanente y Cta Sueldo

  4. C.U.T. CONCEPTO: Es la Cuenta Bancaria Real en el Bco de San Juan, sobre la cual giran todas las Cuentas Escriturales

  5. CUENTAS ESCRITURALES CONCEPTO: Son Cuentas que giran sobre la C.U.T.,cuyos pagos actualmente son afrontados por T.G.P.

  6. CTA INDEPENDIENTE BANCO C.U.T. BANCO S.I.I.F. CUENTAS ESCRITURALES BANCO CUENTAS RECAUDADORAS

  7. CUENTAS BANCARIAS ACTUALIZACION DE CUENTAS BANCARIAS TESORERIA GRAL PROVINCIA

  8. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION ALTA BAJA MODIFICACION FORMULARIOS DISPONIBLES EN EL SIIF

  9. Denominacion de la Cuenta - Tipo de Operación: - Personas Autorizadas a operar - Origen de Pago - Habilitado - Fondo Permanente - Tesorería Jurisdiccional REQUISITOS

  10. - Fuente de Financiamiento: - Tesoro Provincial (11) - Recursos Propios (12) - Fdos Pciales con afectación esp. (13) - Fdos Nac. Con afectación esp. (14) - Crédito Interno (15) - Crédito Externo (16) CONTINUA REQUISITOS

  11. - Donación Interna (17) - Donación Externa (18) - Firma de los Responsables FIN REQUISITOS

  12. - Una vez recepcionada la documentación del Banco con indicación del Nº de Cuenta y CBU se realiza la incorporacion de datos al SIIF y luego se solicita a la CGP que asigne la referencia contable a la cuenta. INCORPORACION AL SIIF

  13. CUENTA UNICA DEL TESORO OBJETIVO Lograr el manejo ordenado de los fondos provenientes de todas las fuentes de ingresos públicos ctes, de crédito o de otra naturaleza otorgándole a la TGP la coordinación de la misma.

  14. MODELO DE CUENTA UNICA Esta basado en el mantenimiento de una sola Cta Cte Bancaria denominada CUT y operada exclusivamente por la TGP.

  15. C.U.T. CONJUNTO DE CUENTAS ESCRITURALES

  16. ¿QUE ES UNA CTA ESCRITURAL? - ES UNA CUENTA VIRTUAL, No existe en el Bco, solo existe en el SIIF e identifica la propiedad y origen de los fondos

  17. - Son Cuentas de los Organismos en TGP que reemplazan a las Ctas Bcarias • La TGP asume las funciones de Bco • (Asignando Cuota de Pago y Limite de Giro)

  18. FUNCIONAMIENTO CUENTA UNICA DP DP DP Depósitos Contribuyentes Y Responsables AGENTE FINANCIERO CR CR CR CR CR CUENTA UNICA T.G.P. C.U.T CE CE CE

  19. CUENTA UNICA - VENTAJAS • - Pleno gerenciamiento de los Fondos Públicos • -Tornar productivos los excedentes financieros • - Reemplazo de CB por CE • - Reducciòn de Costos (mantenimiento/comisión) • - Reducción de CB • - Mejor atención al Cliente (Destinatarios) • - Depósitos automáticos en CB (Pagos/AcHab.) • - Mayor cobertura geográfica del servicio de TGP. • - Aliento a la bancarización de la economía desde SP

  20. MODULO DE PAGOS ASPECTOS FORMALES PAGOS

  21. ASPECTOS FORMALES - CONTROL DE EXPTES - NORMA LEGAL - FACTURA - ORDENADO A PAGAR

  22. ASPECTOS FORMALES - CONTROL PADRON DE DEUDORES MOROSOS CUOTA ALIMENTARIA

  23. PAGOS

  24. LOTE DE PAGO MODULO LOTE CUT BANCO SAN JUAN OTROS BANCOS

  25. LOTE CUT Papel LOTES (Aut.SHF)

  26. RESPUESTA DEL BANCO SIIF RECIBIDO BCO LOTES

  27. REGISTRO DE DEDUCCIONES EMBARGOS JUDICIALES CESION DE CREDITOS OTRAS DEDUCCIONES

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