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IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Oficina General de Planificación y Presupuesto - OPI VIVIENDA. Dirección Nacional de Saneamiento - DNS. TALLER DE CAPACITACIÓN EN:. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO. III.- FORMULACIÓN. Costos Inversiones Inversión Fija

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IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

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Presentation Transcript

  1. Oficina General de Planificación y Presupuesto - OPI VIVIENDA Dirección Nacional de Saneamiento - DNS TALLER DE CAPACITACIÓN EN: IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO III.- FORMULACIÓN

  2. Costos Inversiones Inversión Fija Activos Intangibles Gastos de Operación y Mantenimiento Costos Variables Costos Fijos Gastos Administrativos Costos a Precios Privados En la situación sin Proyecto En la Situación con Proyecto Componentes de las Alternativas Agua Potable Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 3.4. Costos • Los costos de inversión incluirán la educación sanitaria, la capacitación del personal técnico y la mitigación de impactos ambientales.

  3. 3.4.1. Costos a Precios Privados 3.4.1.1. Costos en la Situación “sin Proyecto” • Costo de operación y mantenimiento del sistema existente. Optimización de la situación actual • Ejecución de inversiones marginales menores que permiten una sostenibilidad y recuperación de la capacidad operativa del servicio existente. • Aplicación de medidas administrativas factibles que mejoren la calidad del servicio entregado. • Recuperación de la oferta o mejoramiento del sistema existente. • Los gastos de optimización no son atribuibles al proyecto.

  4. 1. AGUA POTABLE COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS – SIN PROYECTO

  5. 2. ALCANTARILLADO COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO

  6. 3.4.1.2. Costos a Precios Privados en la Situación “con Proyecto”

  7. 1. AGUA POTABLE Alternativa 1 – Agua Supeficial Costo Total de Inversión a Precios Privados con Proyecto

  8. 1. AGUA POTABLE Alternativa 1 – Agua Superficial Costo Total de Operación y mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer Año

  9. 2. ALCANTARILLADO Alternativa Única-Convencional Costo Total de Inversión a Precios Privados con Proyecto

  10. 2. ALCANTARILLADO Alternativa Única-Convencional Costo Total de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto

  11. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 1 – Lagunas de Estabilización Costo Total de Inversión a Precios Privados con Proyecto

  12. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 1–Lagunas de Estabilización Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer año

  13. 1. AGUA POTABLE Alternativa 2 – Agua Subterránea Costo Total de Inversión a Precios Privados con Proyecto

  14. 1. AGUA POTABLE Alternativa 1 – Agua Subterránea Costo de Operación y mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer Año

  15. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 2–Tanques Imhoff y Lagunas Costo Total de Inversión a Precios Privados con Proyecto

  16. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 2–Tanques Imhoff y Lagunas Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Para el Primer año

  17. Resumen de los Costos a Precios Privados (S/.)

  18. 3.4.2. Costos a Precios Sociales I. COMPONENTES DE LA INVERSION • Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables. • Bienes (materiales, insumos, equipos ) transables. • Mano de obra no calificada • Mano de obra calificada II. FACTORES DE CONVERSIÓN POR COMPONENTES DE LA INVERSION 1. BIENES NO TRANSABLES Factor de Corrección = 1 = 1 = 0.84 1+ % IGV 1.19

  19. 2. BIENES TRANSABLES • Factor de Corrección = 1 * PSD • (1+ % IGV) (1+ % ARANC) • PSD = Precio Social de la divisa • Las tasas arancelarias son del 4%, 7%, 12% y 20 %. Las tasas asociadas a proyectos de saneamiento insumos, materiales y equipos de proyectos de saneamiento se encuentran en los tramos de 4% y 7%. Por ejemplo: • 4% : bombas elevadoras de líquidos • 7% : Máquinas y aparatos para obras públicas de construcción y obras análogas • Promedio: (4% + 7%)/2 = 5.5 % • Factor de Corrección = 1 * 1.08 = 1 * 1.08 = 0.86 • (1+ 0.19) (1+ 0.055) (1.25545)

  20. 1.      MANO DE OBRA NO CALIFICADA •  FACTOR DE CORRECCION = PSMONC •  PSMONC= Precio Social de la Mano de Obra no Calificada • Valores normados por RD Nª 001-2004-EF/68.01 • REGION URBANO RURAL • Lima Metropolitana 0.86 - • Resto Costa 0.68 0.57 • Sierra 0.60 0.41 • Selva 0.63 0.49 • Promedio Nacional 0.64 0.49

  21. 2. MANO DE OBRA CALIFICADA FACTOR DE CORRECCION = 1 = 1 . 1+ % IMP IND* 1.10 Impuesto a la Renta (10 %) FACTOR DE CORRECCION = 0,909 NOTA: Para convertir los precios de mercado a precios sociales se multiplica el precio por el respectivo factor de corrección.

  22. APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCION A LOS COSTOS DE INVERSION DE COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fuente: Fórmulas Polinómicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansión de Mínimo Costo de Piura- PRONAP 1998

  23. Factores de Corrección Ponderados por Componente de Inversión

  24. IV.FACTORES DE CORRECION PARA COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Mano de Obra Calificada : 0,909 Mano de Obra No Calificada : Según RD Nª 001-2004-EF/68.01 Insumos (No transables) : 0,84 Combustible : 0,66

  25. 1. AGUA POTABLE SIN PROYECTO Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

  26. 2. ALCANTARILLADO SIN PROYECTO Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

  27. 1. AGUA POTABLE Alternativa 1 – Agua Supeficial Corrección de la Inversión a Precios Sociales

  28. 1. AGUA POTABLE Alternativa 1 – Agua Supeficial Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

  29. 2. ALCANTARILLADO Alternativa Única – Convencional Corrección de la Inversión a Precios Sociales

  30. 2. ALCANTARILLADO Alternativa Única – Convencional Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

  31. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 1 – Lagunas de Estabilización Corrección de la Inversión a Precios Sociales

  32. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 1 – Lagunas de Estabilización Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

  33. 1. AGUA POTABLE Alternativa 2 – Agua Subterránea Corrección de la Inversión a Precios Sociales

  34. 1. AGUA POTABLE Alternativa 2 – Agua subterránea Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

  35. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 2–Tanques Imhoff y Lagunas Corrección de la Inversión a Precios Sociales

  36. 3. Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa 2–Tanques Imhoff y Lagunas Corrección de la Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

  37. 3.4.3. Costos Incrementales • Se calculan por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” menos los costos en la situación “sin proyecto”. • Los costos deben estar valorados a precios privados y a precios sociales, para cada alternativa. COSTOS = COSTOS C/PROY. – COSTOS S/PROY. INCREMENTALES

  38. Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Privados) Alternativa 1 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  39. Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales) 269,532 170,358 99,175 20 0 Alternativa 1 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  40. Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Privados) Alternativa 2 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  41. Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales) Alternativa 2 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  42. Costos Incrementales de Alcantarillado (a Precios Privados) Alternativa Única • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  43. Costos Incrementales de Alcantarillado (a Precios Sociales) Alternativa Única • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  44. Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Privados) Alternativa 1 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  45. Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Sociales) Alternativa 1 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  46. Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales(a Precios Privados) Alternativa 2 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  47. Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales(a Precios Sociales) Alternativa 2 • Nota: • La inversión anual varía por conexiones nuevas, incremento de la micro medición y reposición. • La Operación y Mantenimiento varía anualmente por: • - El aumento de la producción • - Mantenimiento por antigüedad.

  48. Cronograma de Ejecución del Proyecto Es un cuadro desagregado en sus componentes, que muestra en forma detallada la programación de la ejecución del proyecto.

  49. Cronograma de Ejecución del Proyecto

  50. CONTINUARÁ GRACIAS

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