СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ: ИТОГИ 2013 года, ЗАДАЧИ 2014 года

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ: ИТОГИ 2013 года, ЗАДАЧИ 2014 года Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов

2. ПЛАН ДОКЛАДА 1. Методология деятельности. 2. Финансовое обеспечение. 3. Административный блок. 4. Внутренний контроль и аудит. 5. Федеральное казначейство в системе «Открытое правительство».

3. МЕТОДОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В 2013 ГОДУ

4. МЕТОДОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В 2013 ГОДУ (продолжение 1)

5. МЕТОДОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В 2013 ГОДУ (продолжение 2)

6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД

7. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД (продолжение)

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 40116 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В ИНТЕРЕСАХ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2015 2013 2014 • Реализация положений приказа Минфина России от 31.12.2010 №199н, предусматривающих расширение сферы применения корпоративных банковских карт в целях возможности осуществления расчетов за товары (работы, услуги) Обеспечение с 1 января 2015 года наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в порядке, установленном Федеральным казначейством Утверждение приказа Федерального казначейства по обеспечению денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

9. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КАЗНАЧЕЙСТВА Перечень функций + Организационно-штатная структура Делегирование функций ЦА ФК Обеспечивающие Исполнительские • кадровое обеспечение • материально - техническое обеспечение • финансовое обеспечение • правовое обеспечение • информационно-технологическое обеспечение • функциональные Управленческие, кураторские МОУ ФК • стратегирование (определение целей и задач) • организация и координация деятельности • нормативное регулирование • методическое руководство • правовое сопровождение • контроль • анализ и оценка спец. ТОФК ФКУ «ЦОКР» спец. ФКУ 9

10. СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, РЕЕСТРА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, РЕЕСТРА СОГЛАШЕНИЙ, УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ «Единый портал бюджетной системы» Федеральное казначейство Реестр банковских гарантий Личный кабинет ГРБС 1.Формирование документов: - Бюджетные обязательства; - Сведения о контракте да Бюджетное обязательство Поставлено на учет проверка 40302 Реестр госконтрактов 2. Подписание соглашений: - о госзадании; - о субсидии ГМУ Поставлено на учет Бюджетное обязательство 3. Формирование госзадания проверка да 4. Подписание соглашения о Предоставлении Межбюджетных трансфертов Реестр соглашений 5. Иные документы Бюджетное обязательство Поставлено на учет проверка да

11. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ГОСЗАДАНИЕ И ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ Задачи на 2014 год: 1. Определить необходимый и достаточныйреквизитный состав электронных документов 2. Разработать электронные формы документов 3. Обеспечить транзакционность процесса заключения соглашений • Соглашение о предоставлении целевых средств (ГРБС – субъект РФ) • Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение госзадания (ГРБС – БУ, АУ) НПА, в которые потребуется внести изменения: • Федеральные законы и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие порядок предоставления из федерального бюджета межбюджетных трансфертов • Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671«О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений…» • Постановление Правительства РФ от 18.03.2008 № 182«Об условиях и порядке формирования государственного задания в отношении автономного учреждения…» • Приказ Минфина России от 01.09.2008 № 87н«О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета…» • Приказ Минфина России от 19.09.2008 № 98н«О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» • Приказ Минфина России «О порядке ведения реестров государственных контрактов» с 01.07.2014 • Приказ Казначейства России «О порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение….» • Правовые акты ФОИВ

12. ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ Платежное поручение - недостаточно реквизитов для проведения санкционирования Заявка – универсальна, НО: Избыток реквизитов для большинства операций • При электронном документооборотевнешний вид формы никакой роли не играет • ! важны только: • реквизитный состав платежного документа, • удобство интерфейса для ввода данных, • четкие правила ввода информации Решение - ЕДИНЫЙ ФОРМУЛЯР «ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА-КЛИЕНТА» В ЭЛЕКТРОННОМ БЮДЖЕТЕ 12

13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ

14. ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2014 ГОД

15. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ Бюджетные ассигнования Федеральному казначейству на 2012-2014 гг., млн. руб. 32 824.5 33 176.8 34 067.1 -Прочие расходы -Расходы на АХО -ИТ-расходы -Расходы на ФОТ и начисления Исполнение федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»: • В 2012 году 94.3% Исполнение федерального бюджета по расходам по главе 100 «Федеральное казначейство» в 2012-2013 гг., млн. руб. • В 2013 году 98.0% 32 125.4 32 172.8 -Прочие расходы -Расходы на АХО -ИТ-расходы -Расходы на ФОТ и начисления

16. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ -169 -487 Сокращение движимого имущества, а/м -978 -341 Сокращение недвижимого имущества, кв. м

17. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ с 01.01.2016 с 01.01.2014 с 01.01.2015 Территориальные органы Федерального казначейства -2 479.0 -3 719.0 -1 638.0 Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» +1 000.0 +1 500.0 +660.0 ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ на 01.01.2016 на 01.01.2014 на 01.01.2015 Территориальные органы Федерального казначейства 5 357.0 1 638.0 0.0 Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» 1 300.0 2 800.0 3 460.0

18. ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК Изменение количества и стоимости заключенных государственных контрактов В 2013 году: • Экономия в результате снижения первоначальной цены государственных контрактов, выставленных на торги, 1 218.7 млн. руб. или 6.5% • Сокращено количество закупок малого объема на 58 260 ед. или 47.8% Количество и общая стоимость закупок малого объема (до 100 тыс. руб.) • Сокращена общая стоимость закупок малого объема (до 100 тыс. руб.) на 78.7 млн. руб. или 6.1%

19. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ФК ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ Мероприятие Плана млн. руб. 2011 2012 2013 Повышение эффективности управления государственным имуществом ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА В 2011-2013 ГГ. СОСТАВИЛ: 25.4 148.6 97.2 Повышение энергетической эффективности -19.7 4.1 17.2 Оптимизация численности государственных гражданских служащих 448.0 439.8 млн. руб. 453.7 592.5 114.4 Всего

20. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА автоматическое формирование сметы ТОФК/ФКУ «ЦОКР» автоматическое формирование изменения сметы ТОФК/ФКУ «ЦОКР» формирование обоснований бюджетных ассигнований изменение обоснований бюджетных ассигнований автоматическое Формирование изменения Плана закупок автоматическое формирование Плана закупок • Формирование обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с приказом ФК от 13.11.2013 № 257 в ППО «Аксиок.Net» на web-технологии и согласование с Администратором расходов ЦАФК • Внесение изменений в обоснования бюджетных ассигнований, в т. ч. при осуществлении расхода на командирование сотрудников обязательное согласование с Администратором расходов ЦАФК • Автоматическое формирование бюджетной сметы и Плана закупок на основе обоснований бюджетных ассигнований • Изменение Плана закупок через изменение обоснований бюджетных ассигнований Новации: Перспективы: • Доработка ППО «Аксиок.Net» на web-технологии в части повышения прозрачности, управляемости и автоматизации процесса бюджетирования, возможности оперативного и централизованного внесения необходимых изменений и их согласования • Создание единого справочника товаров, работ, услуг для нужд ТОФК/ФКУ «ЦОКР» • Создание единого справочника цен на товары, работы, услуги для нужд ТОФК/ФКУ «ЦОКР»

21. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 23.07.2013 № 252-ФЗ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РАЗМЕРЕ: от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

22. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК: РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 ГОДА

23. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК: РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 ГОДА (продолжение)

24. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

25. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД (продолжение)

26. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ В 2013 ГОДУ Эффективная кадровая политика Нормативно-правовое обеспечение Противодействие коррупции Открытое правительство (Открытое казначейство) Дополнительное профессиональное образование Обеспечена государственная регистрация 14 нормативных правовых актов Обеспечена реализация Плана противодействия коррупции Федерального казначейства на 2012-2013 годы Организована работа по самообследованию официального сайта Федерального казначейства, сформирован Общественный совет при Федеральном казначействе Получили дополнительное профессиональное образование 7212 человек

27. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКУ «ЦОКР» ЗА 2013 ГОД

28. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФКУ «ЦОКР» НА 2014 ГОД

29. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

30. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД (продолжение)

31. ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 2014 ГОД

32. ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 2014 ГОД (продолжение)

33. Регламентация системы «Открытое правительство»: • Концепция открытости ФОИВ (30.01.2014 № 93-р). • Методические рекомендации по реализации принципов открытости в ФОИВ (26.12.2013 № АМ-П36-89пр). • Методика мониторинга и оценки открытости ФОИВ (26.12.2013 № АМ-П36-89пр). РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ • 1. Повышение прозрачности и подотчетности госуправления и удовлетворенности граждан качеством госуправления 2. Расширение возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых ФОИВ 3. Качественные изменения уровня информационной открытости ФОИВ • 4. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью ФОИВ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ • - информационная открытость • - вовлеченность гражданского общества • - понятность • - подотчетность

34. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ Реализация механизмов Концепции открытости в Федеральном казначействе приказ Федерального казначейства от 30.01.2014 № 12 «О проведении обследования уровня открытости Федерального казначейства» План Федерального казначейства по реализации Концепции открытости ФОИВ на 2014 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 года от 10.02.2014