Comune di Monte Argentario

1. Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012

2. Il Bilancio di Previsione 2012

3. Riepilogo delle entrate

4. Le entrate tributarie

5. … segue…

6. L’Imposta Municipale Unica

7. Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici

8. I contributi statali:le assegnazioni ministeriali

9. I Contributi Regionali di parte corrente in dettaglio…

10. Le entrate extratributarie

11. Le entrate per alienazioni e trasferimenti in conto capitale

12. Riepilogo delle Spese

13. Come verranno spese le entrate correnti… * * Prive della spesa di personale e IRAP

14. Dettaglio per servizi Funzione 01 – Amministrazione* * Prive della spesa di personale e IRAP

15. Dettaglio per servizi Funzione 03 – Polizia Locale* Servizi: * Spese postali e telefoniche energia e assicur. € 21.500,00 * Controllo violazioni € 53.000,0 * Stampa e notifica verbali € 81.250,00 * Personale ausiliario € 40.000,00 * Contratto e beni consumo per parcometri € 90.750,00 Segue… * Prive della spesa di personale e IRAP

16. Dettaglio per servizi Funzione 03 – Polizia Locale* Varie:* Concessioni demaniali parcheggi € 7.000,00 * Tassa circolazione automezzi € 1.600,00 * Conguaglio ausiliari € 71.534,75 * Rimborso sanzioni € 3.000,00 Acquisto di beni : * Cancelleria e varie € 6.000,00 * Vestiario € 9.000,00 * Carburanti € 13.000,00 * Segnaletica orizzontale € 81.250,00 * Prive della spesa di personale e IRAP

17. Dettaglio per servizi Funzione 04 – Istruzione Pubblica* Scuole Materne: * Spese postali, telefoniche, energia elettrica € 13.700,00 * Canone leasing € 2.000,00 * Scuola materna Charitas Contrib.e quota parte Comune € 16.200,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 10.729,85 Scuole Elementari * Spese postali telefoniche, energia elettrica € 25.000,00 * Canone leasing € 3.000,00 * Fornitura libri scolastici € 16.000,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 46.692,06 Segue… * Prive della spesa di personale e IRAP

18. Dettaglio per servizi Funzione 04 – Istruzione Pubblica* Istruzione Media * Spese postali, telefoniche, energia elettrica € 20.600,00 * Fornitura libri scolastici € 7.500,00 * Canone leasing € 1.500,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 55.952,83 Istruzione secondaria superiore * Fornitura libri scolastici € 4.000,00 * Interessi Cassa DD.PP. € 14.547,63 Segue… * Prive della spesa di personale e IRAP

19. Dettaglio per servizi Funzione 04 – Istruzione Pubblica* * Trasporto scolastico – Appalto € 300.000,00 * Mense scolastiche – Appalto € 225.000,00 * Reimpiego Contributo reg.le per borse studio € 17.500,00 * Contrib. scuole e progetto educativo disabili € 18.000,00 * Acquisto di beni vari € 5.000,00 Spese generali di Istruzione pubblica * Prive della spesa di personale e IRAP

20. Dettaglio per servizi Funzione 05 – Cultura e beni culturali* Biblioteche e Musei * Acquisti vari € 7.300,00 * Rete museale provinciale € 3.000,00 * Guardiania Forte Pozzarello € 30.500,00 * Canone Concessione Forte Stella € 2. 200,00 * Canone Leasing Internet Biblioteca € 2.200,00 * Interessi passivi Cassa DD.PP. € 24.871,89 * Sistema bibliotecario provinciale € 1.680,00 Segue… * Prive della spesa di personale e IRAP

21. Dettaglio per servizi Funzione 05 – Cultura e beni culturali* Servizi diversi nel settore culturale * Fortezza Spagnola e Forte Stella Gestione e progetti culturali € 63.000,00 * Contributo Banda comunale € 11.600,00 * Spese varie € 1.500,00 * Forti Spagnoli – progetti culturali € 80.000,00 * Prive della spesa di personale e IRAP

22. Dettaglio per servizi Funzione 06 – Settore sportivo - ricreativo * Spese di manutenzione € 15.000,00 * Contributo per attività natatoria € 81.000,00 * Energia elettrica Impianti sportivi € 8.000,00 * Interessi passivi Cassa DD.PP. € 78.718,19 * Contributi ad associazioni sportive € 46.100,00 * Spese varie € 3.000,00 * Prive della spesa di personale e IRAP

23. Dettaglio per servizi Funzione 07 – Turismo * Acquisto di beni € 23.000,00 * Bandiera Blu € 10.000,00 * Prestazione di Servizi per manifestazioni € 70.000,00 * Manifestazioni turistiche P.S.S. € 190.000,00 * Manifestazioni turistiche P.E. € 75.000,00 * Spese energia elettrica Acquario € 25.000,00 * Gestione ufficio turistico € 60.000,00 * Spese per fuochi d’artificio € 10.000,00 * Contributo Palio Marinaro € 47.340,00 * Festeggiamenti S.- Erasmo € 20.000,00 * Altre associazioni € 132.400,00 * Far Maremma s.c.a.r.l. € 222,74 * Prive della spesa di personale e IRAP

24. Dettaglio per servizi Funzione 08 – Viabilità * Acquisto beni per manutenzione stradale € 10.000,00 * Prestazione di servizi per manutenzione stradale € 21.000,00 * Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale € 12.000,00 * Servizi Bus Navetta € 59.000,00 * Interessi passivi Cassa Depositi e Prestiti € 149.525,100 * Pubblica Illuminazione – manutenzione € 7.000,00 * Pubblica Illuminazione – energia elettrica € 187.000,00 * Contributo contratto di servizio T.P.L. € 50.000,00 * Prive della spesa di personale e IRAP

25. Dettaglio per servizi Funzione 09 – Gestione territorio e ambiente * Acquisti vari e prestazioni di servizi vari € 43.000,00 * Manutenzione ordinaria e spese per energia el. Porti € 197.300,00 * Interessi passivi Cassa DD.PP. € 97.385,09 * Ufficio casa – commiss. alloggi e integraz. fitti e sussidi € 8.500,00 * Manutenzione parchi e zone verdi € 42.000,00 * Servizio Antincendio – en.el. e gestione € 16.900,00 * Emergenza Concordia € 17.000,00 * Servizio spurgo € 7.000,00 Segue… * Prive della spesa di personale e IRAP

26. Dettaglio per servizi Funzione 09 – Gestione territorio e ambiente * Smaltimento rifiuti (Servizio, Conf. discarica, Tributo speciale) € 3.557.000,00 * Derattizzazione € 12.000,00 * Manutenzione ordinaria del verde € 10.000,00 * Controllo culicidi molesti € 31.000,00 * Randagismo cani e gatti € 60.000,00 * Energia elettrica parchi e giardini € 4.000,00 * Prive della spesa di personale e IRAP

27. Dettaglio per servizi Funzione 10 – Sociale * Asilo Nido – spese varie di gestione € 18.500,00 * Asilo Nido – appalto gestione € 243.000,00 * Asilo Nido – mensa € 41.000,00 * Interessi passivi € 51.456,35 * Assistente sociale € 17.000,00 * Acquisto beni vari € 30.668,00 * Trasporto e assistenza disabili € 105.900,00 * Servizi in convenzione con A.U.S.L. € 420.000,00 * Progetti vari € 19.500,00 * Ambulatorio Veterinario € 6.000,00 * Reimpiego contrib.regionale canoni locazione € 7.000,00 Segue… * Prive della spesa di personale e IRAP

28. Dettaglio per servizi Funzione 10 – Sociale * Contributo canoni locazione - fondi propri € 100.000,00 * Assistenza indigenti € 66.550,00 * Esonero mensa e trasporto scolastico € 35.000,00 * Assistenza farmaceutica € 6.000,00 * Reimpiego contributo barriere architettoniche € 8.000,00 * Eliminazione barriere archit. fondi propri € 2.000,00 * Servizi cimiteriali € 74.100,00 * Interventi per emergenze € 250.000,00 * Centro educativo per minori € 50.000,00 * Prive della spesa di personale e IRAP

29. Dettaglio per servizi Funzione 11 – Sviluppo economico * Varie per servizio approdi comunali € 14.500,00 * Guardiania e traghett. approdi comunali € 75.600,00 * Manutenzione approdi comunali € 38.000,00 * Canoni concessione approdi € 29.000,00 * Contributi attività di supporto al commercio € 15.000,00 * Interessi passivi € 10.665,28 * Prive della spesa di personale e IRAP

30. La spesa per il personale Spesa di Personale per funzione (intervento 01 - Tot. € 4.182.088,96) * Vedi dettaglio pagina successiva

31. Dettaglio della spesa di personale per la Funzione Amministrazione

32. Come saranno reimpiegati i proventi relativi al Codice della Strada… Destinazione del 50% del provento totale ( € 325.000,00 su € 650.000,00):

33. Cosa sarà realizzato in conto capitale con i mutui …

34. Cosa verrà realizzato in conto capitale con i proventi da oneri e danno ambientale?

35. Cosa verrà realizzato in conto capitale con i contributi di altri Enti Pubblici?

36. Cosa verrà realizzato in conto capitale con i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio?

37. Il Bilancio per programmi…programma 01 affari generali istituzioni, segreteria e URP

38. Il Bilancio per programmi…programma 02 unità di staff – programmazione, risorse umane e contratti

39. Il Bilancio per programmi…programma 03 gestione finanziaria

40. Il Bilancio per programmi…programma 04politiche delle entrate

41. Il Bilancio per programmi…programma 05 opere pubbliche

42. Il Bilancio per programmi…programma 06polizia municipale

43. Il Bilancio per programmi…programma 07servizi anagrafici

44. Il Bilancio per programmi…programma 08socio culturale educativo

45. Il Bilancio per programmi…programma 09commercio s.u.a.p.

46. Il Bilancio per programmi…programma 10gestione del territorio

47. Il Bilancio per programmi…programma 11demanio