Отчет по бюджета на 119 СОУ към 31 . 08 .201 3 г.

1. Отчет по бюджета на 119 СОУ към 31.08.2013 г.

2. Нормативна уредба • ПМС №1/09.01.2013 год.за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. • Заповед РД- 09-154/25.02.2013 г. на кмета на град София

3. Формула за 119 СОУ : Начален бюджет 2013 г. 1550467лв.с вкл. 93.2%/Единен Разходен стандарт 1274 лв. Х 1161/ ученици в дневна форма= 1378525 лв. Елементи по формулата Единен разходен стандарт 2635лв. Х 1 ученици индивидуална форма=2635лв.; Единен разходен стандарт 320лв. Х 7 ученици самостоятелна форма=2240лв.; 10лв.x339 уч.гимн.клас=3390 лв. Адм. Разходи=20000 лв. Преходен остатък 2012г.=143677лв.

4. В началния бюджет са включени допълнителните средства извън формулата: 29025 лв.за подобряване на матерална база х 25 лв.на ученик в дневна форма на обучение; средства за подобрянеате храненето на учениците от 1-4 ти клас 35352 лв.х 72 лв на ученик ; за осигуряване на целодневно обучение на учениците от 1 -3клас 137280лв.х520 лв.на ученик.Общо начален бюджет 2013г.1752124 лв.

5. Заплати по трудови правоотношения и другидопълнителни трудови възнаграждения • Бюджет и Отчет към -31.08.2013 г.- • План/Отчет • 1073754 лв./688112 лв. • Осигровки от работодател • План / отчет • 232781 лв./150341 лв.

6. Други планирани разходи: Вода,ТЕЦ, енергия План/отчет 154000/39864 Работно облекло 8080 ff Командировки План/отчет 2300/301 Квалификация План/отчет 7044/3050 Застраховка сграда 4260 Учебни материали 2500/876 Учебници Текущи разходи за Материали 19000/8913 външни услуги- План/отчет 56711/22457 в.т.ч.охрана- тел.р-ди;трансп;софттр.мед.и др.

7. Поевтиняване на храна на учениците План 73886 лв./ Отчет 14034 лв.-закуски на ученици от 1-4 кл.; Стипендии: План 8289лв.-/преходен остатък/; корегиран бюджет съгл.зап.№120/27.03.2013г.на СО +18952.00=27241лв. отчет-6210.00 лв.

8. Средна брутна заплата Средната брутна месечна заплата на учител от педагогическия персонал по щат от 01.01.2013Г. 832,41лв/численост на ПП 84/.Ср.бр.мес.р.з. на 1 лице от ПП по отчет към 31.08.2013г.-885,53 лв. при средна численост на персонала 83.50 . Средната брутна месечна заплата на лице от непедагогически персонал по щат от 01.01.2013 г. е 616.88 лв./численост на непедагог.персонал 19 чов./.Ср.бр.рз. на лице от НП по отчет към 31.08.2013г.-635.37лв. при ср.численост на персонала 19 чов. Основната заплата на целия персонал е увеличена от 01.01.2013 г.с 8.5%. Лекторски часове – по план 36200 лв.-изпълнение на лекторски часове 35208.00 лв. Граждански договори:-план 4000 лв. ; отчет-1860.00лв.

9. Други възнаграждения По план- диференцирано заплащане за учебната 2011/2012 г.-3%-30633.00 лв. • По план -размер на допълнителни възнаграждения за празници 3 пъти годишно х 90 лв.- 27945 лв. • Изплатени ДТВ за 24.05.2013 г.-8893 лв. • Средствата са включени в общия план на ФРЗ за 2013 г. • Корегиран бюджет болнични -5924лв.;Изплатени болнични към 31.08.2013 г.-6302 лв.; • Изплатени обезщ.за неизп.пл.отпуск и обезщ.за пенсиониране-5627лв.;Корегиран бюджет/възст. обезщетения /235.00 съгл.Зап.№160/28.06.2013 г. • Средства за СБКО-план 29547 лв.,отчет 11096 лв. –вкл.за ваучери за храна.;парични средства към РЗ и осигуровки • Възст.сума на предст.облекло на напуснал служител-160 лв.

10. план -текущ ремонт-69000лв.-отчет: 10320лв.-извършен ремонт на кабинет на пом.директори и обезопасяване на спортна площадка в училищния двор;59670 лв.ремонт на класни стаи в малък корпус.Корегиран бюджет съгл.Зап.№388/27.06.2013г.+30000.00 отпуснати целеви средства за авариен ремонт на дограма в малък корпус ;отчет 29808.00 лв.

11. Проекти: -Без свободен час-отчет -31.08.2013 г.в.т.ч. :изпл.възнагр.4714 лв.;осигуровки-1042 лв.; -С грижа за всеки ученик-Обучение на талатливи ученици за олимпиади по рус.език и астрономия ;план 780 лв. -отчет;възнаграждения-540 лв.;осигуровки 60лв;командировки-32 лв;учебни материали-83 лв;външни услуги/ксерокопия на материали и др./45 лв.; Схема”Училищен плод”-извършени разходи от 01.01-2013г.-31.05.2013 г.- 4871 лв; възстановени от ДФ”Земеделие”-за м.11;м.12.2012 г.до м.04.2013 г.5437 лв. ПРОЕКТ “УСПЕХ”-.прех.остатък :5864 лв.;получени средства 2013 г.55542 лв.-общо 61406 лв.;разходени-69114 лв.в.т.ч.за: Възнаграждения-43066 лв; Осигуровки-9398 лв. ; Материали-14863лв. Външни услуги-1787 лв.

12. ”Международни програми и проекти “-Коменски” Бюджет-2223 лв./преходен остатък/ Отчет към 31.08.2013г.; 13548.лв.-/в.т.ч.11443 лв.от бюджета на училището/ Очаквана корекция на бюджета на 119 СОУ след превод от “ Коменски “

13. Бюджет към 31.08.2013г. -1 832 683 .лв.-начален-1 752 124 лв.; • корегиран бюджет според заповеди от Столична община: • 30000лв.-авариен ремонт ; • 1700лв.-доплащане по проект от ПУДООС; • 235лв.възстановени обезщетения за неизползван отпуск; • 300лв.дарения • 29372 лв.-средства за учебници 1-7 клас; • 18952 лв.-стипендии Неделегиран бюджет:131846лв. Отчет на 31.08.2013 г.67246лв. /стипендии,закуски,проекти / Делегиран бюджет:1700837лв. Отчет на 31.08.2013г.1050333лв. Заплати;осигуровки;облекло;ремонти;вода;горива;енергия;външни услуги;квалификация на перснала;командировки;материали ;СБКО ,болнични и др.

14. Директор - Диян Стаматовstamatov2001@abv.bg Валя Захариева Гл. счетоводител www.119sou.com