Contractul de Finan ţare PREVEDERI ŞI CONDIŢIONALITĂŢI

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOROrganismul Intermediar pentruProgramul Operaţional Sectorial – MEDIURegiunea 6 – Nord-Vest Contractul de Finanţare PREVEDERI ŞI CONDIŢIONALITĂŢI

Implementarea proiectelor • Etapa de derulare a procedurilor de achiziţii publice şi contractare • Etapa de implementare a contractelor • Monitorizare şi Raportare

Contractul de Finanţare OBIECTUL CONTRACTULUI Beneficiarul accepta finanţarea nerambursabilă şi îşi asuma obligaţia de a implementa Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în Contractul de finanţare şi cu legislaţia naţionala şi comunitară.

Contractul de Finanţare VALOAREA CONTRACTULUI AM isi rezerva dreptul de a recuperadin valoarea contractului daca intr-o perioada de cinci ani de la finalizareaproiectului, conditiile de operare (tarife, venituri, etc.) variaza semnificativ de la prevederile initiale privind determinarea nivelului de finantare nerambursabila şi/sau daca apar alte modificari : • afectează natura operării, condiţiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite; • rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a Infrastructurii finanţate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.

Cofinanţarea Asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile: • Beneficiarul este obligat să cuprindă în bugetul său, sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente valorii Proiectului, altele decât cele eligibile conform POS Mediu • Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, este responsabila cu asigurarea contributiei din bugetele locale necesare cofinantarii proiectului, in conformitate cu prevederile HCL / HCJ emise de catre acestea si care care fac parte integranta din Cererea de Finantare. • În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul va ataşa copie după Contractul/Contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar şi bancă, înaintea prezentării celei de a IV-a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea Contractului de Finantare.

Monitorizarea proiectului Monitorizarea proiectului se va face pe baza indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă şi se va asiguraatingerea obiectivelor, la termenele şi cu respectarea bugetelor stabilite în Cererea de Finanţare • Monitorizarea si controlul privind implementarea Proiectului este realizată de către AM/OI, conform prevederilor privind Masurile de monitorizare si control. • Monitorizarea la nivelul Beneficiarului realizată prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

Instrumente de monitorizare • rapoarte; • întâlniri periodice de monitorizare; • verificarea îndeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului; • urmărirea permanentă a stadiului implementării contractelor; • Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS).

Monitorizarea şi Raportarea • Raport de început • Raport de progres periodic şi alte rapoarte: (ad-hoc, de implementare, de audit etc) • Raport final • Raportul privind viabilitatea investiţiei (5 ani de la finalizare)

Raportul de început • Transmitere • Anterior Cererii de Prefinanţare • Nu mai târziu de 3 luni de la data semnării CF • Va fi însoţit de următoarele documente (anexe): • Graficul de achiziţii şi Graficul de implementare a proiectului • Planul Financiar pe surse şi ani • Planul de Rambursare pe 24 luni • Dovada constituirii Fondului IID (extras de cont) Toate aceste documente vor fi actualizate la data Raportului şi vor sta la baza monitorizării implementării proiectului

Raportul de progres • Transmitere • lunar, până pe data de 15 a lunii următoare raportării • Primul raport - din prima lună după semnarea primului contract din cadrul proiectului • Cuprinde informaţii privind: • Contractele din cadrul proiectului • Indicatorii proiectului (indicatorii de performanţă se raportează semestrial) • Respectarea condiţiilor de mediu, a măsurilor de informare şi publicitate etc. • Misiuni de verificare/audit şi stadiul implementării recomandărilor Graficul de achiziţii se anexează la raport şi va fi actualizat de fiecare dată când este cazul

UIP Până la depunerea Cererii de prefinanţare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data semnării Contractului de Finanţare, Beneficiarul trebuie să facă dovada constituirii UIP • UIP • Coordonat de un Manager de proiect care va acţiona ca reprezentant al Beneficiarului în scopul implementării proiectului • Desfăşoară activitatea conform Procedurii de organizare şi funcţionare a UIP

UIP Procedura de organizare şi funcţionare a UIP • reprezintă o sinteză a tuturor procedurilor operaţionale interne • Defineşte răspunderile Beneficiarului, inclusiv ale Managerului de Proiect • va avea în vedere separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor, reducând astfel riscul de eroare, fraudă, încălcare a legislaţiei • defineşte modul în care UIP relaţionează cu celelalte departamente din cadrul instituţiei Beneficiarului, pe diverse tipuri de activităţi/sarcini • asigură o pistă de audit adecvată • se transmite la AM/OI în maxim 90 zile, împreună cu Raportul de început În maxim 6 luni de la semnarea Contractului de finanţare, Beneficiarul se va asigura că, după aprobarea de către conducătorul instituţiei, procedurile operaţionale ale UIP, sunt însuşite şi implementate de către personalul vizat

UIP AM / OI va verifica modul de organizare a Beneficiarului: • în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare; • o dată în timpul implementării proiectului, în mod obligatoriu; • ori de câte ori este cazul, atunci când AM decide acest lucru.

Pista de audit Beneficiarii trebuie să pună la dispoziţie documentaţia de proiect în orice moment pentru inspecţiile efectuate de persoanele şi organismele autorizate. • Este importantă stabilirea unui sistem judicios de înregistrare şi arhivare; asistenţa tehnică poate şi trebuie să aibă un rol important în acest sens; • Documentele vor fi arhivate în concordanţă cu reglementările în vigoareşi procedurile UIP • Procedurile vor indica şi un sistem de back-up adecvat şi pentru informaţiile pe suport magnetic; Se va sigura păstrarea dosarelor de proiect pentru existenţa unei piste de audit corespunzătoare, orientată spre fluxurile financiare – pe perioada implementării proiectului şi pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială POS Mediu

Derulare contracte de achiziţii După semnarea contractelor de achiziţii Beneficiarul va urmări: • implementarea acestora în acord cu prevederile contractuale şi cu cele ale legislaţiei în vigoare. • implementarea adecvată a proiectului în conformitate cu contractele încheiate, cu contractorii selectaţi; Plata contractorilor se va face pe baza documentelor justificative: • RapoarteleConsultantului/ Supervizorului, precum şi a fişelor de pontaj, verificateşi aprobate, conform prevederilor contractuale • Situaţii de lucrări confirmate de diriginţi autorizaţi (inginer) din punct de vedere al calităţii şi conformităţii cu prevederile contractului de lucrări; • Certificate interimare de plată care să cuprindă toate reţinerile şi actualizarea preţurilor, Ordine de modificare, conform contract, semnate de contractant, Inginer si Beneficiar;

Alte obligaţii Beneficiari • Beneficiarul se obligă să transmită Autorităţii de Management, în vederea avizării, orice intenţie de modificare/completare a Contractelor de delegare a gestiunii; • Beneficiarul se obligă să respecte prevederile cuprinse în Cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. • Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia AM, OI, ACP, AA, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice pe parcursul implementării Proiectului modul de utilizare a finanţării nerambursabile, documentele solicitate, la cerere şi în termen

Alte obligaţii Beneficiari

Alte obligaţii Beneficiari După finalizarea proiectului

Corecţii financiare Conform Ghidului pentru determinarea corecţiilor financiare, (Anexa IVh la Contractul de Finanţare)

POZE realizate în cadrul misiunii de verificare pentru proiectul de deşeuri din judeţul Bistriţa-Năsăud

POZE din cadrul vizitelor STAŢIA DE TRANSFER SÂNGEORZ-BĂI + CENTRU COLECTARE

POZE din cadrul vizitelor STAŢIA DE TRANSFER NĂSĂUD

POZE din cadrul vizitelor STAŢIA DE TRANSFER GALAŢII BISTRIŢEI

POZE din cadrul vizitelor STAŢIA SORTARE TĂRPIU exterior

POZE din cadrul vizitelor STAŢIA SORTARE TĂRPIU interior

POZE din cadrul vizitelor DEPOZITUL ECOLOGIC TĂRPIU

POZE din cadrul vizitelor FOSTUL DEPOZIT MĂGURA ILVEI

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! Viorel BEŞE, Consilier CMR MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR ORGANISMUL INTERMEDIAR POS Mediu - Cluj-Napoca Str. Minerilor nr. 47, 400409, Cluj-Napoca, ROMÂNIA Tel./Fax: 0264-418714; Mobil: 0758-232687 E-mail:viorel.bese@posmediu.ro Web: www.posmediu.ro www.mmediu.ro

Contractul de Finan ţare PREVEDERI ŞI CONDIŢIONALITĂŢI