1 / 18

ODBYT registračné pokladnice: kontrola stavu hotovosti

ODBYT registračné pokladnice: kontrola stavu hotovosti. Kontrola stavu hotovosti. Pre účely daňovej kontroly Na základe „X“ uzávierky v ERP a priebežnej uzávierky na platobnom termináli Pre vlastnú potrebu Vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“ s využitím údajov: Dennej uzávierky na ERP

mei
Download Presentation

ODBYT registračné pokladnice: kontrola stavu hotovosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ODBYTregistračné pokladnice:kontrola stavu hotovosti

  2. Kontrola stavu hotovosti • Pre účely daňovej kontroly • Na základe „X“ uzávierky v ERP a priebežnej uzávierky na platobnom termináli • Pre vlastnú potrebu • Vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“ s využitím údajov: • Dennej uzávierky na ERP • Dennej uzávierky v platobnom termináli • Fyzickej kontrole stavu peňažnej zásuvky

  3. Kontrola stavu hotovosti • Príklad:

  4. Finančné operácie VKLAD a VÝBER realizujeme vo voľbe „Hotovostný predaj“

  5. Finančné (ale aj iné) operácie aktivujeme stlačením tlačidla „Iné“ alebo kombináciou klávesov CTRL+I

  6. Teraz zrealizujeme vklad hotovosti z príkladu

  7. Pre vklady je pripravených niekoľko kódov pohybu, ktoré potom umožnia účtovné rozlíšenie jednotlivých prípadov. Po potvrdení údajov vkladu sa na pokladnici vytlačí pokladničný doklad o vklade hotovosti.

  8. Rovnako sú pripravené aj kódy pre rôzne výbery hotovosti. Po potvrdení údajov sa na pokladnici vytlačí pokladničný doklad o výbere hotovosti

  9. Pre úhrady faktúr (pohľadávok) sú v menu „Iné“ dve samostatné operácie

  10. Pri príjme úhrady faktúry uvedieme jej číslo a do poznámky identifikáciu obchodného partnera (meno, kód, ...) Po potvrdení údajov sa na pokladni vytlačí doklad o príjme úhrady faktúry spolu s identifikačnými údajmi .

  11. Kontrola pokladničnej hotovosti • Kontrola pre účely daňovej kontroly: • Daňová kontrola má právo vykonať kontrolu hotovosti v peňažnej zásuvke na základe priebežnej „X“ uzávierky • Aby zostatok z „X“ uzávierky zodpovedal skutočnému stavu hotovosti, je potrebné na začiatku každého dňa vkladom (s kódom 534) vložiť dennú počiatočnú hotovosť.

  12. Kontrola pokladničnej hotovosti • Kontrola pre účely daňovej kontroly: V našom príklade bude „X“ uzávierka obsahovať tieto údaje: Dátum:12.12.2011 12:12:00 ––––-––––––– X - UZÁVIERKA –––––-–––––– PREHĽADOVÁ ––OBRAT –––––––––––––––––––––––––––––––– [DPH] [Základ][Daň] [Obrat] 20% 104.83 20.97 125.80 EUR 99% 112.50 22.50 135.00 EUR –––––––––– Rekapitulácia obratu –––––––- 217.33 43.47 260.80 EUR –– POHYBY –––––––––––- POČET ––– SUMA –– < VKLAD > 2 Hotovosť 350.00 EUR < VÝBER > 1 Hotovosť 180.00 EUR < NEPLATNÝ > 0 0.00 EUR . . . . . -- ROZPIS PLATIDIEL -------------------- Hotovosť: 430.80 EUR Tu je úhrada faktúry ... Tu je počiatočná hotovosť + dotácia podkladne Od tejto sumy (430,80) je potrebné odrátať sumy prijaté inými platobnými prostriedkami (platobné karty, poukážky, ...). V našom príklade -59,90 a dostaneme sumu 370,90. Tá by mala byť v zásuvke

  13. Kontrola pokladničnej hotovosti • Kontrola pre vlastnú potrebu: • Na vnútornú kontrolu / ochranu pokladníkov • Na kontrolu odovzdávania hotovosti medzi zmenami • Vykonáva sa vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“

  14. V tejto voľbe môžeme aktualizovať existujúce záznamy alebo pridávať nové za ľubovoľný deň a pokladníka.

  15. Pridali sme nový záznam a necháme spočítať tržby vrátane vkladov a výberov Zapíšeme platby kartou ...

  16. Kontrola pokladničnej hotovosti Program pri spočítaní tržieb (alebo aj v importe dát) spočíta vlastné tržby a vyčlení z nich tržby platené kartou. Vklady a výbery rozdelí podľa použitých kódov do • Počiatočnej hotovosti • Dotácií – bežné vklady (prvý riadok) • Dotácií – úhrady faktúr (druhý riadok) • Odvodov – odvod tržieb (prvý riadok)

  17. Po doplnení skutočného koncového stavu hotovosti je možné vytlačiť denný protokol

More Related