Control de Cambios 2003

1. Control de Cambios 2003 • EL PRESIDENTE EN CONSEJO DE MINISTROS, APROBARÁ LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MONTO DE DIVISAS A SER DESTINADO AL MERCADO CAMBIARIO. GENERALIDADES (D-2.302) • SE CREA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

2. Control de Cambios 2003 • CADIVI TIENE COMO ATRIBUCIONES, ENTRE OTRAS, ESTABLECER LOS REGISTROS DE USUARIOS, REQUISITOS, MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, OTORGAR AUTORIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS, DELEGAR ESTAS AUTORIZACIONES DEPENDIENTO SU CUANTÍA, ESTABLECER Y APLICAR LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LOS TRÁMITES. GENERALIDADES (D-2.302)

3. Control de Cambios 2003 • LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS ESTARÁ SUJETA A LA PREVIA INSCRIPCIÓN DEL INTERESADO EN LOS REGISTROS DE USUARIOS Y A LA AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL RÉGIMEN CAMBIARIO. GENERALIDADES (D-2.302)

4. Control de Cambios 2003 • PARA SER INSCRITO EN EL REGISTRO RESPECTIVO DEBERÁ PRESENTAR ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES RECAUDOS: • COPIA DEL RIF. • COPIA DE LAS 3 ÚLTIMAS DECLARACIONES DE I.S.L.R. • COPIA DE LAS 3 ÚLTIMAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES. • COPIA DE LAS 3 ÚLTIMAS DECLARACIONES DEL IVA. GENERALIDADES (D-2.302)

5. Control de Cambios 2003 • PARA SER INSCRITO EN EL REGISTRO RESPECTIVO DEBERÁ PRESENTAR ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES RECAUDOS: • SOLVENCIAS DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INCE. • ÚLTIMA DECLARACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES. GENERALIDADES (D-2.302)

6. Control de Cambios 2003 • LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS SERÁ NOMINAL E INTRANSFERIBLE CON UNA VALIDEZ DE 120 DÍAS CONTINUOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN. GENERALIDADES (D-2.302) • LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PODRÁ TENER UN LAPSO DE VALIDEZ MAYOR, CUANDO SE CONSIDERE JUSTIFICADO.

7. Control de Cambios 2003 • LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PODRÁ SER DESMATERIALIZADO. • LA COMISIÓN PODRÁ RECONOCER MÁRGENES RAZONABLES DE VARIACIÓN EN LOS TÉRMINOS AUTORIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN DESVIACIONES SUSTANCIALES FRENTE A LOS ORIGINALMENTE APROBADOS. GENERALIDADES (D-2.302)

8. Control de Cambios 2003 • CUANDO EL MONTO DE DIVISAS UTILIZADO SEA INFERIOR AL AUTORIZADO, SE DEBERÁ INFORMAR A LA CADIVI PARA LA ANULACIÓN DEL SALDO O LA DEVOLUCIÓN DE LAS DIVISAS A QUE HAYA LUGAR. GENERALIDADES (D-2.302)

9. Control de Cambios 2003 • LA CADIVI PODRÁ OTORGAR AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN LOS CASOS DE IMPORTACIONES EMBARCADAS O NACIONALIZADAS ANTES DEL 22-01-2003 Y QUE SE ADEUDEN. DISPOSICIÓN TRANSITORIA (D-2.302) • PARA ESTOS CASOS SE CONSTITUIRÁ FIANZA BANCARIA O DE COMPAÑÍA DE SEGURO A FAVOR DE LA REPÚBLICA A LOS FINES DE:

10. Control de Cambios 2003 • GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS DIVISAS EN LOS CASOS EN QUE DICHA DEUDA HUBIESE SIDO YA PAGADA POR EL IMPORTADOR O DISPOSICIÓN TRANSITORIA (D-2.302) • QUE LOS BIENES IMPORTADOS NO SEAN NACIONALIZADOS DENTRO DE LOS 2 MESES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DEL 05-02-2003

11. EL B.C.V. ESTABLECERÁ LOS MECANISMOS OPERATIVOS DEL CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITOS RECIPROCOS ENTRE LOS BANCOS CENTRALES DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALADI Control de Cambios 2003 CONVENIO CAMBIARIO No. 1 • CADIVI ESTABLECERÁ LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA TRANSFERENCIAS, REMESAS, PAGO DE IMPORTACIONES Y EL CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PRIVADA EXTERNA DEBIDAMENTE REGISTRADA.

12. Control de Cambios 2003 • SERÁN DE VENTA OBLIGATORIA AL B.C.V. LAS DIVISAS ORIGINADAS POR EXPORTACIONES EFECTUADAS A PARTIR DEL 05-02-2003 CONVENIO CAMBIARIO No. 1 • LA VENTA DE DIVISAS DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES BANCARIOS SIGUIENTES A LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS.

13. Control de Cambios 2003 • PARA LOS PAGOS DE DIVIDENDOS Y REGALIAS SE DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN LA SIEX CONVENIO CAMBIARIO No. 1

14. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) • ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS. • ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL. PROVIDENCIA No. 5

15. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) • ORIGINAL Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE EJERCE SU ACTIVIDAD ECONOMICA. • ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE DESIGNA LA JUNTA DIRECTIVA VIGENTE PROVIDENCIA No. 5

16. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) • ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS HISTÓRICOS Y REEXPRESADOS CON SUS NOTAS COMPLEMENTARIAS DE LOS TRES (3) ÚLTIMOS EJERCICIOS ECONÓMICOS. • ESCRITO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SOLICITANTE. PROVIDENCIA No. 5

17. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) • ORIGINAL Y COPIA DE LAS DECLARACIONES Y PAGO DEL I.S.L.R., ACTIVOS EMPRESARIALES E IVA DE LOS TRES (3) ÚLTIMOS EJERCICIOS ECONÓMICOS. • CONSTANCIA DEL ÚLTIMO PAGO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO. PROVIDENCIA No. 5

18. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) • CONSTANCIA DEL ÚLTIMO PAGO DEL INCE. • ÚLTIMA DECLARACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES. • ORIGINAL Y COPIA DEL R.I.F. PROVIDENCIA No. 5

19. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • CADIVI DECIDIRÁ LA SOLICITUD DE REGISTRO EN UN LAPSO MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN ANTE ESTA, DICTAMINANDO: • PROCEDENTE: EMITE CERTIFICADO DE REGISTRO. • NO PROCEDENTE: EMITIRÁ ACTO MOTIVADO. • SIN RESPUESTA EN LOS LAPSOS SE ENTENDERÁ NEGADA. PROVIDENCIA No. 5

20. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS • COPIA FOTOSTATICA DE LA ORDEN DE COMPRA. • COPIA DE LA FACTURA PRO-FORMA EN LA CUAL DEBERÁ CONSTAR EXPLICITAMENTE LO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS FLETES, SEGUROS, COMISIONES Y DEMÁS CONCEPTOS DE LA REFERIDA IMPORTACIÓN • ORIGINAL DE LA FIANZA PARA CASOS DE ADELANTO DE LAS DIVISAS. PROVIDENCIA No. 1

21. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES • APLICA PARA IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS NO HABITUALES. PROVIDENCIA No. 1

22. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • NO SE PODRÁ ORDENAR EL DESPACHO O EMBARQUE SIN TENER APROBADA LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS. • LA AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VALIDEZ DE 120 DIAS CONTINUOS CONTADOS A PARTIR DE SU APROBACIÓN HASTA LA FECHA DE LA NACIONALIZACIÓN • ESTE LAPSO PODRÁ SER MAYOR (CASOS ESPECIALES). PROVIDENCIA No. 1

23. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • LA APERTURA DE CARTAS DE CRÉDITO SÓLO PODRÁ EFECTUARSE LUEGO DE TENER APROBADA LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS. • IMPORTACIONES A LA VISTA PROCEDEN LUEGO DE TENER LA AUTORIZACIÓN Y CONSTITUIDO GARANTÍA A FAVOR DE LA REPÚBLICA. • NO SE PERMITEN EMBARQUES PARCIALES. PROVIDENCIA No. 1

24. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • DIVISAS UTILIZADAS EN LA IMPORTACIÓN MENOR AL AUTORIZADO, SE DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA ANTE CADIVI, RENUNCIANDO AL MONTO NO UTILIZADO. • SE DEBERÁ NOTIFICAR A CADIVI LA LLEGADA DE LA MERCANCÍA A LA ADUANA. PROVIDENCIA No. 1

25. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • NACIONALIZADO EL EMBARQUE SE PRESENTARÁ AL BANCO LO SIGUIENTE: • DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR (FORMA A). • MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN (FORMA B). • FACTURA Y DOCUMENTO DE TRANSPORTE. • CARTA DE CRÉDITO CON LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS (SI ES EL CASO). • PAGO A LA VISTA O A PLAZOS FOTOCOPIA DE LA LETRA O GIRO. (SI ES EL CASO). PROVIDENCIA No. 1

26. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • NACIONALIZADO EL EMBARQUE SE PRESENTARÁ AL BANCO LO SIGUIENTE: • CUENTA ABIERTA, CARTA DE REMISIÓN DEL PROVEEDOR EN LA CUAL SE SEÑALA LA FORMA DE PAGO. PROVIDENCIA No. 1

27. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES: • EL BANCO DEBERÁ COTEJAR LAS FOTOCOPIAS CONTRA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES. • EL BANCO PROCEDERÁ A ADQUIRIR EN EL BCV LAS DIVISAS SEGÚN LOS PLAZOS ACORDADOS CON EL PROVEEDOR. PROVIDENCIA No. 1

28. Control de Cambios 2003 • IMPORTACIONES ALADI: • LA CANALIZACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DEL CONVENIO ALADI SERÁ VOLUNTARIA. • LOS BANCOS NO PODRÁN TRAMITAR NINGUNA OPERACIÓN SIN QUE EXISTA EL RESPALDO DE LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE DIVISAS. RESOLUCIÓN DEL BCV No. 03-02-02

29. Control de Cambios 2003 • EXPORTACIONES: • EL REGISTRO DE EXPORTADORES SERÁ SUSTITUIDO POR LA COPIA DEL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES QUE EMITE EL SENIAT, BASADO EN LA PROVIDENCIA No. SNAT/2002/883, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL No. 37.364 DEL 15-01-2002. PROVIDENCIA No. 2

30. Control de Cambios 2003 • EXPORTACIONES: • SE PODRÁ DEDUCIR HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL VALOR FOBPARA GASTOS EN EL EXTERIOR RELACIONADOS CON LA RESPECTIVA ACTIVIDAD DE EXPORTACIÓN. • EXPORTACIONES CIF SE PODRÁ RETENER ADEMÁS DEL 10% DEL FOB, LOS MONTOS DE SEGURO Y FLETE. PROVIDENCIA No. 2

31. Control de Cambios 2003 • EXPORTACIONES: • CADIVI PODRÁ IMPLANTAR UN REGIMEN ESPECIAL PARA LOS EXPORTADORES A FIN DE QUE PUEDAN ADMINISTRAR SUS DIVISAS DE EXPORTACIÓN PARA CUBRIR LAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INSUMOS, REPUESTOS ETC. PROVIDENCIA No. 2

32. Control de Cambios 2003 • COMISIONES BANCARIAS: • PODRÁN COBRAR UNA COMISIÓN DE HASTA EL 0,25% DEL CONTRAVALOR EN BOLIVARES POR CADA OPERACIÓN DE COMPRA DE DIVISAS. • COMPRA DE DIVISAS EN EFECTIVO LA COMISIÓN PODRÁ SER DE HASTA EL 2% DEL CONTRAVALOR EN BOLÍVARES. RESOLUCIÓN DEL BCV No. 03-02-01