1 / 21

18 Kom godt igang

18 Kom godt igang. Ø90 Omlægning Opgørelse og arbejdsgange Kursus 2004. FØR igangsætning. Godkend afsluttede regnskaber Giver bedre overblik i opgørelsesbillederne Rettelser til afsluttede regnskaber – laves i Cics og godkendes Kasseregistrering

moana-herring
Download Presentation

18 Kom godt igang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 18 Kom godt igang Ø90 Omlægning Opgørelse og arbejdsgange Kursus 2004

  2. FØR igangsætning • Godkend afsluttede regnskaber • Giver bedre overblik i opgørelsesbillederne • Rettelser til afsluttede regnskaber – laves i Cics og godkendes • Kasseregistrering • Alle kassedata er låst frem til primostatus (O-R-I) • Alle kassedata er låst frem til ultimo sidste momsopgørelse (O-I)

  3. FØR igangsætning • Status og efterpostering • Alle billeder og alle perioder frem til sidste afsluttede regnskab godkendes.

  4. FØR igangsætning • Påbegyndte regnskaber (sommerregnskab) • Afslut i det gamle Ø90 før igangsætning • Ellers konverteres data: • Alle billeder skal gennemgås • Konverterede data kan slettes • Besværligt med besætning og afskrivning • Posteringer fra besætning og afskrivninger skal slettes før igangsætningen

  5. EFTER igangsætning • Stamdata • Kontroller data konverteret fra Personoplysninger • Opgavestyring: Momsprincip • Midlertidigt placerede oplysninger er flyttet til Stamdata • Ejendomsværdi • Ja/Nej til overførsel på ejendomsniveau. Ikke konv. • Prisgrupper konverteres (BBR til konto) • Opret manglende sammenhænge på kontering og prisgrupper (Numre på landskontoplan er oprettet)

  6. EFTER igangsætning • Forberedelse til statusseddel • Ekstra bemærkninger til kunden? • Indtast oplysninger fra sidste ultimo, så nye linier kan blive udskrevet (fx antal kørte km) • Forventet årligt forbrug af egne produkter kan udskrives • Fordeling blandede driftsmidler • Fordelingsprocenter konverteres IKKE

  7. EFTER igangsætning • Besætning • Indholdet på prisgrupper bliver konverteret • Konteringssammenhænge (EBK) konverteres IKKE • Afskrivninger • Alt konverteres • Klargør ejendommen til ny opgørelse • Afprøv beregninger og valg af formler • Evt. notat om områder der skal konteres manuelt

  8. Primo rettelser • Gamle regnskaber afsluttet i Cics må IKKE rettes og genbestilles i det omlagte Ø90. • RET I PRIMO

  9. Ejendomsoprettelse • Anbefalet arbejdsgang: • Opret første Opgave og start med Ret primo, lav perioden færdig samtidig. • 1: Medlemsdata (uændret) • 2: Stamdata (m. opgave: Opret primo) • Sikrer at data oprettes med korrekt start dato • 3: Opret primo i Kasseregistrering • 4: Opret primo status

  10. Opret betalingsarter..

  11. - og fortsæt med primosaldo

  12. Vælg opgørelse og Ret primo..

  13. Checkliste FØR igangsætning • Kasseposteringer låses frem til primo/moms • Godkend alle posteringer • Slet påbegyndt besætning og afskrivning

  14. Checkliste EFTER igangsætning • Vurderingsoplysninger fra Told-Skat? • Momsprincip? • Evt. opret sammenhæng til ejendomsværdi • Egne produkter, forventet kvantum til statusseddel • Opret fordelingsprocenter til bl.driftsmidler • Ret sammenhænge til besætning • Afprøv beregninger og formler

More Related