210 likes | 320 Views
18 Kom godt igang. Ø90 Omlægning Opgørelse og arbejdsgange Kursus 2004. FØR igangsætning. Godkend afsluttede regnskaber Giver bedre overblik i opgørelsesbillederne Rettelser til afsluttede regnskaber – laves i Cics og godkendes Kasseregistrering
E N D
18 Kom godt igang Ø90 Omlægning Opgørelse og arbejdsgange Kursus 2004
FØR igangsætning • Godkend afsluttede regnskaber • Giver bedre overblik i opgørelsesbillederne • Rettelser til afsluttede regnskaber – laves i Cics og godkendes • Kasseregistrering • Alle kassedata er låst frem til primostatus (O-R-I) • Alle kassedata er låst frem til ultimo sidste momsopgørelse (O-I)
FØR igangsætning • Status og efterpostering • Alle billeder og alle perioder frem til sidste afsluttede regnskab godkendes.
FØR igangsætning • Påbegyndte regnskaber (sommerregnskab) • Afslut i det gamle Ø90 før igangsætning • Ellers konverteres data: • Alle billeder skal gennemgås • Konverterede data kan slettes • Besværligt med besætning og afskrivning • Posteringer fra besætning og afskrivninger skal slettes før igangsætningen
EFTER igangsætning • Stamdata • Kontroller data konverteret fra Personoplysninger • Opgavestyring: Momsprincip • Midlertidigt placerede oplysninger er flyttet til Stamdata • Ejendomsværdi • Ja/Nej til overførsel på ejendomsniveau. Ikke konv. • Prisgrupper konverteres (BBR til konto) • Opret manglende sammenhænge på kontering og prisgrupper (Numre på landskontoplan er oprettet)
EFTER igangsætning • Forberedelse til statusseddel • Ekstra bemærkninger til kunden? • Indtast oplysninger fra sidste ultimo, så nye linier kan blive udskrevet (fx antal kørte km) • Forventet årligt forbrug af egne produkter kan udskrives • Fordeling blandede driftsmidler • Fordelingsprocenter konverteres IKKE
EFTER igangsætning • Besætning • Indholdet på prisgrupper bliver konverteret • Konteringssammenhænge (EBK) konverteres IKKE • Afskrivninger • Alt konverteres • Klargør ejendommen til ny opgørelse • Afprøv beregninger og valg af formler • Evt. notat om områder der skal konteres manuelt
Primo rettelser • Gamle regnskaber afsluttet i Cics må IKKE rettes og genbestilles i det omlagte Ø90. • RET I PRIMO
Ejendomsoprettelse • Anbefalet arbejdsgang: • Opret første Opgave og start med Ret primo, lav perioden færdig samtidig. • 1: Medlemsdata (uændret) • 2: Stamdata (m. opgave: Opret primo) • Sikrer at data oprettes med korrekt start dato • 3: Opret primo i Kasseregistrering • 4: Opret primo status
Checkliste FØR igangsætning • Kasseposteringer låses frem til primo/moms • Godkend alle posteringer • Slet påbegyndt besætning og afskrivning
Checkliste EFTER igangsætning • Vurderingsoplysninger fra Told-Skat? • Momsprincip? • Evt. opret sammenhæng til ejendomsværdi • Egne produkter, forventet kvantum til statusseddel • Opret fordelingsprocenter til bl.driftsmidler • Ret sammenhænge til besætning • Afprøv beregninger og formler