1 / 17

Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031

Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031. wg stanu na dzień 28.09.2011 r. Przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok.

neo
Download Presentation

Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 28.09.2011 r.

  2. Przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok Punktem odniesienia jest plan budżetu na 2011 rok wg przedłożonego projektu uchwały zmieniającej budżet i WPF na sesję 20.09.2011 r.

  3. Dochody budżetu • Przewiduje się wykonanie dochodów ogółem na poziomie 96,2 % planu (-97 mln zł), w tym: • sprzedaż majątku (-90,0 mln zł), • środki UE (-8,0 mln zł), • opłata za zajęcie pasa drogowego (-6,5 mln zł), • bilety ZTM (-5,0 mln zł), • podatek od środków transportowych (-4,0 mln zł), • podatek od nieruchomości (+10 mln zł), • dywidendy (+4,4 mln zł), • gospodarowanie nieruchomościami SP (+5,5 mln zł), • przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (+3,0 mln zł).

  4. Wydatki budżetu • Przewiduje się wykonanie wydatków ogółem na poziomie 92,9 % planu (-232 mln zł), z tego: • wydatki bieżące (-37,0 mln zł), w tym: • - odsetki (-20 mln zł), • - potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń (-6,8 mln zł), • wydatki majątkowe (-195,0 mln zł).

  5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu • Przewiduje się wykonanie przychodów na poziomie 85,0 % planu (-135 mln zł), z tego: • dług do zaciągnięcia (-125,6 mln zł), • prywatyzacja MRS (-39,0 mln zł), • wolne środki z lat ubiegłych (+29,6 mln zł). • Przewiduje się wykonanie rozchodów na poziomie 100 % planu. • Przewiduje się wykonanie deficytu na poziomie 80,6 % planu (-135 mln zł). • Przewiduje się wysokość zadłużenia na koniec roku na poziomie 1.699 mln zł (planowano 1.824 mln zł). Wskaźnik zadłużenia po ustawowych wyłączeniach wyniesie 55,1 % dochodów.

  6. Kalkulacja dochodów i wydatków bieżących na lata 2012-2016

  7. Założenia makroekonomiczne

  8. Założenia makroekonomiczne - zagrożenia • W zakresie założeń makroekonomicznych główne zagrożenia to: • osłabienie dynamiki PKB, • wyższa inflacja, • wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych.

  9. Kalkulacja głównych źródeł dochodów • PIT(bez zmian) • inflacja + ½ wzrostu PKB, • ustawowa zmiana udziałów (pensjonariusze DPS). • CIT (bez zmian) • inflacja + wzrost PKB • Podatek od nieruchomości (bez zmian) • powierzchnia: maks. dopuszczalny wzrost stawek podatkowych, • budowle: ½ inflacji, • wzrost powierzchni i wartości budowli: ¼ wzrostu PKB.

  10. Kalkulacja głównych źródeł dochodów (2) • Podatek od czynności cywilnoprawnych(bez zmian) • inflacja + wzrost PKB • Podatek od środków transportowych • 2012: na poziomie planu 2011 r. • 2013-2016: inflacja + 2 x wzrost PKB (wolniejszy przyrost niż zakładano) • Bilety ZTM(bez zmian) • 2012: wzrost przychodów o 8,6 % w stosunku do przewid. wyk. 2011 r., • 2013-2016: inflacja + wzrost PKB (od 4,2 do 4,5 % rocznie),

  11. Kalkulacja wydatków bieżących • 2012: utrzymano dotychczasowe założenie dotyczące poziomu wydatków bieżących bez odsetek, poręczeń i projektów UE (ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do pierwotnego planu na 2011 rok o ok. 100 mln oraz ich przeszacowania o wskaźnik inflacji), • 2013: zamrożenie wydatków bieżących (bez odsetek, poręczeń i projektów UE)na poziomie roku 2012, • 2014-2016: założono przeszacowanie wydatków bieżących (bez odsetek, poręczeń i projektów UE)o wskaźnik inflacji.

  12. Ograniczenia wydatków bieżących • W stosunku do planu budżetu na 1.01.2011 główne ograniczenia wydatków bieżących na 2012 rok dotyczą: • transport zbiorowy (24 mln zł), • oświata (22,5 mln zł), • kultura i sztuka (7 mln zł), • sport (4,0 mln zł), • specjalne dodatki mieszkaniowe oraz dodatek do zasiłku dla rodzin wielodzietnych (4,5 mln zł), • pomoc społeczna i zdrowie (2,5 mln zł), • funkcjonowanie Urzędu Miasta (3,0 mln zł).

  13. Ograniczenia wydatków bieżących (2) • Zapotrzebowanie na dodatkowe środki ponad przyjęte założenia dotyczy m.in.: • transport zbiorowy (38 mln zł), • drogi (60 mln zł), • oświata (40 mln zł), • sport – POSiR, EURO 2012 (30 mln zł), • pomoc społeczna (5 mln zł).

  14. Nadwyżka operacyjna Konieczność zwiększenia nadwyżki operacyjnej, głównie w efekcie zamrożenia wydatków bieżących w 2013 roku (wcześniej planowano przeszacowanie inflacyjne) wynika z konieczności znalezienia alternatywnego źródła finansowania dla ograniczonej sprzedaży majątku w roku 2011 oraz w latach następnych.

  15. Nadwyżka operacyjna (2) Wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej mają m.in.: zaniechanie działań restrukturyzujących system oświaty, brak podwyżek cen biletów ZTM oraz decyzja o obniżeniu odpłatności za przedszkola.

  16. Podstawowe założenia • utrzymanie w ryzach wydatków bieżących, które w latach nie mogą przekroczyć kwoty: Możliwość zmian poszczególnych wydatków bieżących tylko w ramach łącznej kwoty lub w wyniku zwiększenia dochodów bieżących

  17. Podstawowe założenia (2) Poziom wydatków majątkowych jest wynikiem wielkości wygenerowanej nadwyżki operacyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu zadłużenia oraz jego obsługi na dopuszczalnym ustawowo poziomie. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie planu wydatków majątkowych (w okresie najbliższych 5 lat) do istniejących możliwości przy uwzględnieniu zadań kontynuowanych (takich, na które rozstrzygnięto przetargi lub zawarto umowy na ich wykonanie).

More Related