Cobranza SICOM para ejecutivos de atención telefónica

1. Cobranza SICOM para ejecutivos de atención telefónica DIA 12

2. INDICE 3.5 Cobranza Electrónica 48 3.6 Prestadores de servicios independientes 54 3.7 Adeudos Documentados 59 4 Referencias 64

3. Proceso 1- La Gerencia Comercial o la Subgerencia Comercial Divisional recibe la solicitud de las empresas y Dependencias para su incorporación al Sistema de Cobranza Centralizada, siendo los siguientes requisitos:

4. Proceso 2- Se considerará convenio de pago de Facturación Real cuando se involucren únicamente suministros de Tarifas Horarias, considerando que el pago a cuenta inicial será equivalente al menos al 50% del promedio de las últimas cuatro facturaciones. Se actualizará anualmente el importe del pago a cuenta. 3- Quedará prohibido formalizar ajustes a la facturación en SICOM, sin la debida autorización por parte de la Empresa o Dependencia. 4- Se recibe a solicitud de las empresas y dependencias la incorporación de nuevos servicios, bajas, cambios y finiquitos de los existentes, dando respuesta al solicitante a más tardar entre cinco y diez días naturales a partir de la fecha de solicitud. 5- Se determinan los saldos resultantes de las operaciones de cobranza centralizada y se prepara el estado de cuenta y oficio de notificación del resultado de la facturación real del mes otorgando a la empresa o Dependencia el plazo para su liquidación.

5. 6- Se ordena la suspensión de suministros de energía eléctrica cuando la empresa o Dependencia se retrasa en los pagos y se resiste a la liquidación, si se omite el sellado al Certificado de Aceptación de Bienes y Servicios o si se comprueban rechazos u objeciones improcedentes de la Dependencia a los avisos de adeudo registrado a través del Sistema de Compensación de Adeudos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de demorar el pago. 7- La Administración confirmará en el Portal del Banco o en el Sistema MySap, la recepción de los importes pagados por las Empresas o Dependencias cuando se realicen por transferencia electrónica, de igual forma reciba el cheque nominativo. 8- Se elaborará la factura correspondiente para la empresa o Dependencia conforme a lo estipulado en el convenio respectivo. 9- Deberá realizarse la conciliación mensual considerando el importe de los adeudos traspasados contra los créditos recibidos

6. Catálogo de Empresas y Dependencias en Cobranza Centralizada

15. Aplicación Todos los servicios con Cobranza Centralizada llevarán la clave de envío “6” y una clave de empresa.

16. Los adeudos serán traspasados al cierre de mes, quedando en la situación TraspasoCob

17. 3.5 Cobranza Electronica El cobro de recibos de energía eléctrica sigue siendo el rubro de mayor incidencia dentro del proceso de Atención a Usuarios. Para agilizar y mejorar esta actividad, Comisión Federal de Electricidad ha venido realizando esfuerzos muy importantes para diversificar los medios cobranza y brindar a los usuarios alternativas por medio de las cuales facilite ejercitar sus pagos en centros de cobro mas próximos a su conveniencia que le eviten mayores desplazamientos. Tal es el caso de los CFEmaticos, Sucursales, entre otros. No obstante en cualquiera de los medios de cobranza antes mencionados, priva en lo general, el manejo de efectivo y documentos que requieren de una protección y custodia que redunda en costo por traslado o bien en riesgos debidos a robos y asaltos. Después de la modalidad del cobro en ventanilla en C.F.E., el pago en bancos, representa la segunda alternativa mas importante en función del monto recaudado. Por otra parte, existe un potencial importante de usuarios que cuentan con tarjeta de crédito, debito o cuentas de cheques, a quienes los avances tecnológicos con que cuenta hoy día la C.F.E. y la Banca Comercial, permiten brindarles el servicio de cobranza a través de medios electrónicos.

18. Proceso 1 El área responsable de C.F.E. deberá promocionar con los usuarios los diferentes centros receptores de pago existentes en sus diferentes modalidades. Domiciliación en bancos, cajas de bancos, tiendas de autoservicio y departamentales, farmacias, cajas populares, portales de internet de los bancos, banca telefónica. 2 CARGOS AUTOMATICOS (DOMICILIACION) El área responsable, se asegurara que las solicitudes de altas y bajas de las domiciliaciones se procesen oportunamente en el sistema SICOM. Vigilara el envió automático diario de los archivos electrónicos de facturación de los suministros domiciliados. Asegurara la entrega automática diaria de la totalidad de los archivos electrónicos de facturación de los suministros domiciliados a los diferentes bancos.

19. Proceso Validara diariamente que transcurrido el plazo de vencimiento se reciban en su totalidad los archivos electrónicos, conteniendo los registros pagados y lo rechazado por las diferentes causas. 3 ENVIO RECEPCION DE INFORMACION CONVENIOS NACIONALES Y DIVISIONALES El área responsable, valida diariamente la recepción de los archivos electrónicos de los distintos centros receptores de pago. Gestionando de forma inmediata con los centros receptores de pago el envió de los archivos electrónicos faltantes en su caso. 4 PROCESO DE LA INFORMACION El área responsable procederá a realizar el descargue de cobranza a través del sistema COBEL 5 CONCILIACIONES El área responsable, validara diariamente los depósitos electrónicos efectuados a las cuentas bancarias de CFE establecidas para tales efectos.

20. Aplicación Pantalla del SICOM en donde se muestra, en el campo clave de envió de recibo la CLAVE ¨T¨ cobranza electrónica ( DOMICILIADO COBEL )

21. Aplicación SITUACION DE LA FACTURACION ¨PAGADO¨… INDICA EL BANCO

22. Aplicación INFORMACION SOBRE LOS COBROS REALIZADOS

23. 3.6 COBRANZA POR MEDIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES. En función de las necesidades de las Agencias o Sucursales, debe contratar prestadores de servicios independientes en el área urbana y rural, para que en representación de CFE realicen la cobranza, otorgándoles a nuestros usuarios la facilidad de pagar sus consumos en horario comercial en cualquier día de la semana. Una vez recibida la Cobranza en la Agencia o Sucursal, esta deberá ser descargada el mismo día en SICOM. (módulo de cobranza en lotes).

24. EJEMPLO DE CATALOGO PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES.

25. 3.7 Adeudos Documentados. Por los servicios que se brindan a nuestros usuarios por concepto de Energía Eléctrica, en casos especiales, en que así procede, se autorizan pagos diferidos por algunos de estos conceptos los cuales se documentan mediante pagares. 1 AUTORIZACION Se autorizaran los convenios por el nivel correspondiente en Agencias, Zonas o División, de acuerdo a los montos definidos por la Gerencia Divisional a través del Cuadro de Facultades y Responsabilidades. Se podrá autorizar el diferimiento del pago en errores de facturación y fallas de medición, hasta por un plazo máximo igual al periodo del ajuste que no será mayor de dos años y sin intereses. Se deberá requerir el pago de inmediato en los casos de ajustes por usos ilícitos y si se solicita plazo, este será hasta de un año con los intereses correspondientes autorizado por el Superintendente de Zona.

26. 3.7 Adeudos Documentados. Será el Gerente Divisional el único facultado para autorizar convenios por uso ilícito por un periodo mayor a un año y menor a dos años. 2 REGISTRO DE LOS CONVENIOS Se deberán registrar en SICOM todos los convenios. 3 INTERESES Los intereses moratorios aplicaran para todos los convenios por su origen cuando no se pague a la fecha del vencimiento del documento. 4 PLAZOS Los plazos para documentar un adeudo dependiendo de su tipo y los periodos nunca serán mayores a 24 meses.

27. 3.7 Adeudos Documentados. 5 ANTICIPOS Se deberá requerir al usuario un anticipo en todos los casos. 6 PAGARES Se deberá asegurar que los pagares estén firmados por el usuario o representante legal quedando resguardados en la oficina que los origino. 7 EXPEDIENTE Se deberá tener un expediente individual por cada convenio. 8 INCUMPLIMIENTOS Se deberá requerir al usuario el pago completo del convenio en los casos de incumplimiento de pago.

28. 3.7 Adeudos Documentados. 9 TRASPASOS A JURIDICO Se realizaran los traspasos al Departamento Jurídico de los documentos no pagados, al concluir la gestión comercial, reubicando el saldo a la cuenta correspondiente. 10 CONCILIACION Se asignara un control contable a cada uno de los convenios. Se realizara conciliación mensual por cada cuenta contable.

29. Aplicación SERVICIO CON CONVENIO

30. Aplicación SERVICIO CON CONVENIO

31. Aplicación SERVICIO CON CONVENIO

32. Aplicación SERVICIO CON CONVENIO

33. 5 Referencias 1 CM-COB-05 cortes y reconexiones 2 CM-COB-07 cheques devueltos 3 CM-COB-08 cobranza centralizada 4 CM-COB-09 cobranza electrónica 5 CM-COB-11 adeudos documentados