PPPP

1. Modelo de Gestión del Conocimiento Estratégico Prospectivo PPPP Certus Soluciones Estratégicas Módulo 11 Plan, Proyecto, Programa, Presupuesto

2. Plan Proyecto 1 Proyecto 2 Programa Programa 1 Programa 2 Presupuesto

7. Estudio de Caso Proyecto de Nación

8. Pre-Proyecto de Nación Proyecto México - ¿Está definido? ¿No está definido? - ¿Está implícito o explícito? - ¿Es la Constitución de 1917 o la de 1997? - ¿Es el Plan Nacional de Desarrollo? - ¿Son los Sentimientos de la Nación, el Acta de la Independencia, el Plan de Iguala o algún otro documento histórico? - ¿Lo define el Presidente en turno? - ¿Lo define el Congreso?

9. Objetivos 1. Tener claro, explícito, cuál es el Proyecto de la Nación. En qué consiste. Cuál es su misión. Cuál es su filosofía. Cuáles son sus objetivos. Cuáles son sus estrategias. Cuáles son sus políticas. 2. Tener en claro cuál es el proyecto, el plan. Analizar su factibilidad técnica, política, económica, financiera, social, histórica, cultural, prospectiva, etc. ¿Qué queremos optimizar, qué queremos maximizar, qué queremos minimizar? 3. Cuáles son las acciones que se deben de tomar o que se están tomando. Analizar la toma de decisiones, los hechos, los resultados. 4. Realizar un Modelo Prospectivo del Proyecto de Nación, en donde se consideren los siguientes pasos: a) diagnóstico del estado o situación actual de la Nación (económicamente, socialmente, políticamente, financieramente, etc.). Hacer un análisis de fortalezas y debilidades, de activos y pasivos, de stock y de flujos. b) analizar las tendencias (de dónde venimos, cuáles son las fuerzas que nos han colocado en la situación actual) c) precisar el objetivo, la meta a donde queremos llegar d) analizar las políticas, las estrategias, los instrumentos (la receta) que se aplicará para alcanzar el objetivo, e) analizar la matriztecnológica y de conocimiento en que nos apoyamos. f) analizar las restricciones, obstáculos que enfrentamos. g) analizar el contexto internacional, el clima, en el que nos movemos. h) analizar el conflicto que implica el Proyecto de Nación. i) determinar los escenarios prospectivos: futuro deseable, futuro posible, futuro probable j) hacer un análisisderesultados (quién gana, quién pierde). 5. Difundir los logros y avances sobre el Proyecto de Nación en: - radio (Foro 1440) - revista (La Carpeta Púrpura, La Carpeta Política, La Crisis, etc.) - prensa (El Financiero, etc.) - un libro, videos, cuadernos Meta: hacer algo hacia el 2010 (trece años). Cuando cumplimos 2 siglos como Nación Independiente. ¿Qué hemos hecho con 200 años de independencia? Evitar que la coyuntura se ponga sobre lo trascendente. Evitar que los proyectos de poder o de los grupos de interés estén por encima del Proyecto de Nación.

10. Estudio de Caso Proyecto de Inversión Empresarial (Indice)

11. I. Presentación del Proyecto 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Giro 1.3 Clasificación del Proyecto 1.4 Clasificación de empresa (en base a Secofi) 1.5 Misión de la empresa 1.6 Filosofía de la empresa 1.7 Objetivo institucional 1.8 Definición del producto 1.9 Usos del producto 1.10 Complementarios 1.11 Marco normativo de la empresa 1.12 Marco normativo del producto 1.13 Muestra del Producto

12. II. Estudio de Mercado 2.1 Definición del producto. 2.1.1 Necesidades que satisface 2.2 Competencia. 2.2.1 Nivel producto 2.3 Perfil del consumidor 2.3.1 Características (ingreso, gustos, preferencias) 2.3.2 Consumidor o Mercado meta 2.4 Mercado Meta 2.4.1 Ubicación geográfica 2.4.2 Tipo de mercado 2.4.3 Cuantificación de mercado 2.4.4 Cuantificación de demanda

13. II. Estudio de Mercado 2.5 Investigación de Mercado 2.5.1 Planteamiento del problema (demanda y oferta) 2.5.2 Objetivo general (viabilidad mercadotécnica) 2.5.3 Hipótesis 2.5.4 Necesidades de información 2.5.5 Fuentes de datos 2.5.6 Formatos para la recopilación de datos 2.5.6.1 Cuestionario piloto 2.5.6.1.1 Hábitos de consumo 2.5.6.1.2 Preguntas dicotómicas de opción múltiple o abiertas 2.5.6.1.3 Guiar la información que queremos obtener 2.5.6.1.4 Gustos del consumidor 2.5.6.1.5 Presentación 2.5.6.2 Cuestionario definitivo 2.5.7 Diseño de la muestra 2.5.8 Recopilación de datos 2.5.9 Procesamiento de datos 2.5.9.1 Tabulación de resultados 2.5.9.2 Análisis de información gráfica 2.6 El Proceso de Planeación Estratégica 2.6.1 La empresa en su entorno 2.6.1.1 Estudiar todo lo que afecta a la empresa 2.6.1.2 Estudio de factibilidad 2.6.2 Definición de la empresa 2.6.3 Análisis situacional (lo externo a la empresa) 2.6.3.1 Amenazas 2.6.3.2 Oportunidades 2.6.4 Microfuerzas y debilidades (ser nuevo, ser pequeño) 2.6.5 Acuerdos del TLC

14. II. Estudio de Mercado 2.7 Estrategias Mercadológicas (Plan para derrotar a la competencia) 2.7.1 Producto 2.7.2 Empaque 2.7.3 Etiqueta 2.7.4 Precio 2.7.5 Canales de distribución 2.7.6 Transportación 2.7.7 Publicidad 2.7.8 Promociones de venta. Artículos promocionales 2.7.9 Garantías 2.8 Estrategias de ventas 2.8.1 Objetivos 2.8.2 Estrategias (descuentos por pronto pago, etc.) 2.9 Conclusión del estudio de mercado 2.9.1 ¿Es viable? ¿Percepción del mercado, aceptación del producto? 2.9.2 ¿poca o mucha oferta y demanda? 2.9.3 El éxito del proyecto

15. III. Estudio Técnico 3.1 Estudio Básico 3.1.1 Capacidad, en función de la demanda 3.2 Localización de instalaciones 3.2.1 Localización macro 3.2.2 Microlocalización 3.2.2.1 Plano arquitectónico 3.2.2.2 Distribución de actividades y equipos 3.3 Determinación del tamaño 3.3.1 Justificaciones 3.4 Factores determinantes del tamaño 3.4.1 Tamaño de la demanda 3.4.2 Capacidad financiera 3.4.3 Tecnología y equipos 3.4.4 Capacidad Administrativa 3.5 Descripción del proceso de transformación (flujoramas) 3.5.1 Insumos principales y secundarios 3.5.1.1 Insumos principales 3.5.1.2 Insumos secundarios 3.5.1.3 Producto terminado 3.6 Descripción de etapas intermedias 3.7 Diseño de la capacidad de la planta 3.8 Descripción de instalaciones, equipo y personal 3.8.1 Proceso de transformación 3.8.1.1 Instalación 3.8.2 Equipo del área de producción 3.8.3 Area Administrativa 3.8.4 Area de Ventas 3.8.5 Area de Personal 3.9 Calidad del Producto 3.10 Especificaciones del producto 3.10.1 Diseño del Producto 3.11 Conclusiones del estudio técnico

16. IV. Estudio Financiero 4.1 Posición Financiera Inicial al 31 de diciembre de 1996 4.1.1 Balance General (posición financiera) 4.1.2 Estado de Resultados 4.1.3 Analítico de Cuentas 4.2 Presupuestos para 1997 4.2.1 Presupuesto de nómina 4.2.2 Presupuesto de Ventas y de IVA causado 4.2.3 Presupuesto de Compras 4.2.4 Presupuesto de Gastos Generales 4.3.5 Presupuesto de IVA 4.3.6 Presupuesto de pagos anticipados 4.3.7 Mobiliario y Equipo de Oficina 4.3.8 Presupuesto de depreciación 4.3 Estado de Resultados Presupuestados para 1997 4.3.1 Estado de Resultados Presupuestado 4.3.2 Punto de Equilibrio Contable 4.4 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997 4.4.1 Entradas y Salidas 4.4.2 Flujo de Efectivo 4.4.3 Cálculo de Valor Presente 4.4.4 Tasa Interna de Retorno 4.5 Análisis del Punto de Equilibrio 4.5.1 Función Ingreso 4.5.2 Función Costo 4.5.3 Punto de equilibrio 4.5.4 Función de Utilidad 4.5.5 Punto de Equilibrio en el Estado de Resultados

17. Bibliografía: - Propedéutico Diplomado en el Ciclo de vida de los Proyectos de Inversión Nacional Financiera, Dirección de Desarrollo Empresarial, Subgerencia de Formación Profesional. Primera edición, 1992. México, D.F. - Formulación y Evaluación Diplomado en el Ciclo de vida de los Proyectos de Inversión Nacional Financiera, Dirección de Desarrollo Empresarial, Subgerencia de Formación Profesional. Primera edición, 1992. México, D.F. - Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión Diplomado en el Ciclo de vida de los Proyectos de Inversión Nacional Financiera, Dirección de Desarrollo Empresarial, Subgerencia de Formación Profesional. Primera edición, 1992. México, D.F. - Investigación de Mercados David A. Aaker, George S. Day McGraw Hill. Tercera Edición (Segunda edición en español), México , Diciembre 1994

18. Certus Soluciones Estratégicas República de Uruguay 36 Despacho 6 Centro Histórico 06010 México, D.F. (55) 5512 8242 (55) 5512 8246 (55) 5512 8247 fax certus@mac.com certus@certus-mx.com www.certus-mx.com Por Yuri Serbolov Primera impresión, Enero 2002