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Budget 2008

Budget 2008. Conseil communal 17 mars 2008. Anne Barzin – Echevine des Finances. Pourquoi un budget en mars ?. Incertitude quant au montant des aides Tonus déficit estimé à 18 millions €. Les lignes de force. Recherche de solutions financières durables

shika
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Presentation Transcript

  1. Budget 2008 Conseil communal 17 mars 2008 Anne Barzin – Echevine des Finances

  2. Pourquoi un budget en mars ? • Incertitude quant au montant des aides Tonus déficit estimé à 18 millions €

  3. Les lignes de force • Recherche de solutions financières durables • Utilisation moins importante de mesures« one shot » • Pas d’augmentation de la pression fiscale locale • Pas de diminution des services rendus aux citoyens • Pas de diminution du pouvoir d’achat des agents

  4. « Un budget de rupture » • Mise en dissolution de trois régies • Plus de transparence « budgétaire » • Economies d’échelle • Rapatriement de la trésorerie • Diminution des charges d’intérêts débiteurs • Utilisation d’un capital disponible à des fins de désendettement • Respect de la balise d’investissement à 125 € par habitant

  5. « Effet régies » Le rapatriement au sein du périmètre communal des activités et des budgets des régies (Urbaine, Citadelle et Jeunesse – sports – loisirs) rend difficile certaines comparaisons avec les années précédentes

  6. Equilibre budgétaire « strict » • Total de recettes ordinaires à l’exercice propre 146.324.903,10 € • Total des dépenses ordinaires à l’exercice propre 146.324.903,10 €

  7. Les recettes ordinaires • Recettes de prestation: 5.226.145 € • Recettes de transferts: 124.547.820 € • Recettes de dette: 10.947.837 € • Recettes de prélèvement: 8.603.102 €

  8. Les recettes de prestations 5.226.145 € 3,57 % du total des recettes ordinaires Recettes en augmentation de 379.000 € • Adaptation de certains tarifs au « coût vérité » • Fonctionnement en année pleine de la piscine de Salzinnes • Augmentation des recettes du service 100

  9. Les recettes de transferts 124.547.820 € 85,11 % du total des recettes ordinaires • Recettes « fonds » 27.824.298 € soit 19 % • Recettes « additionnels » 60.021.405 € soit 41 % • Recettes « fiscalité locale » 15.996.551 € soit 10,9 % • Recettes « subsides » 17.705.566 € soit 12,1 %

  10. Les recettes de dette 10.947.837 € 7,48 % du total des recettes ordinaires (contre 11,6 % au budget 2007 bis) • Dividendes IDEG - 3.815.000 € • Dividendes AIEG - 815.000 € • Dividendes INATEL - 940.000 €

  11. Les recettes de prélèvement 8.603.102 € 5,88 % du total des recettes ordinaires Cette recette concerne les aides Tonus, recette extraordinaire transférée par « prélèvement » à l’ordinaire.

  12. Les dépenses ordinaires • Les dépenses de personnel: 64.363.022 € • Les dépenses de fonctionnement: 23.051.259 € • Les dépenses de transferts: 36.805.017 € • Les dépenses de dette: 22.105.604 €

  13. Les dépenses de personnel 64.363.022 € 43,99 % du total des dépenses ordinaires (596 € par habitant contre 633 € pour le Cluster) Augmentation de 2.351.911 € (par rapport à 2007) • Deux index: + 1.748.000 € • RGB: + 900.000 € • Non remplacements: - 850.000 €

  14. Les dépenses de fonctionnement 23.051.259 € 15,69 % du total des dépenses ordinaires Eléments exogènes non maîtrisables: • Déchets: + 850.000 € • Energie: + 200.000 € Hormis ces deux éléments et l’« effet régies » : diminution de près de 500.000 € « Faire mieux avec moins »

  15. Les dépenses de transferts 36.805.018 € 25,15 % du total des dépenses ordinaires • Dotation au CPAS: 14.514.919 € • Dotation à la ZP: 14.111.626 € Diminution des dépenses de transferts facultatifs : - 257.000 €

  16. Les dépenses de dette 22.105.604 € 15,11 % du total des recettes ordinaires 205 € par habitant contre 226 € en 2007 (contre 325 € pour le Cluster) Diminution des charges de 2.219.148 € • Opération « INATEL »: - 2.100.000 € • Opération « Dette »: - 950.000 € • Intérêts débiteurs: + 625.000 € • Charges « Tonus »: + 760.000 €

  17. Le budget extraordinaire 33.037.620 € • Intervention de tiers: 57.200 € • Fonds propres et non valeurs: 169.341 € • Vente de biens « improductifs »: 750.000 € • Emprunts « productifs »: 4.744.172 € • Subsides: 13.818.537 € • Emprunts « part communale » (Ville + RF): 13.499.270 € Respect de la balise à 125 € par habitant en « part communale »

  18. Les grandes masses • Les travaux: 8.311.118 € - 37 % de la « part communale » • Emprunts: 5.002.200 € • Subsides: 3.041.918 € • Productifs: 267.000 € • La citadelle: 3.163.773 € - 5,8 % de la « part communale » • Emprunts: 780.000 € • Subsides: 2.383.773 € • Les bâtiments: 17.154.400 € - 30,4 % de la « part communale » • Emprunts: 4.100.028 € • Subsides: 7.777.200 € • Vente de biens: 750.000 € • La logistique: 3.523.846 € - 21,5 % de la « part communale » • Emprunts: 2.901.000 € • Subsides: 622.846 €

  19. Les projets • Mise en conformité des bâtiments et économies d’énergie: 2.375.000 € • Service incendie: 1.105.000 € • Voirie, égouttage: 6.168.918 € • Informatique: 540.000 € • Ecoles communales: 533.646 € • Infrastructures sportives: 2.355.000 € • Infrastructures culturelles (dont bateliers): 4.080.000 € • Bâtiments du culte (dont St Loup): 715.000 € • Etudes diverses en aménagement du territoire: 223.200 € • Propreté publique: 450.000 €

  20. Merci de votre attention

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