1 / 23

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 ET BUDGET 2010

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 ET BUDGET 2010. 2010. Compte Administratif 2009. Résultat Budget Principal - Fonctionnement. Dépenses de fonctionnement 2009 : 1 900 356.10 € Recettes de fonctionnement 2009 : 2 632 073.85 € Résultat de fonctionnement 2009 : 731 717.75 €

zeus-webster
Download Presentation

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 ET BUDGET 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. COMPTE ADMINISTRATIF 2009 ET BUDGET 2010 2010

  2. Compte Administratif 2009

  3. Résultat Budget Principal -Fonctionnement Dépenses de fonctionnement 2009 : 1 900 356.10 € Recettes de fonctionnement 2009 : 2 632 073.85 € Résultat de fonctionnement 2009 : 731 717.75 € (Recettes 2009 – Dépenses 2009) Résultat antérieur 2008 à ajouter : 340 186.30 € Résultat cumulé de fonctionnement 2009 : + 1 071 904.05 € (Recettes 2009 – Dépenses 2009 + Résultat antérieur 2008)

  4. Résultat Budget Principal -Investissement Dépenses d’Investissement 2009 : 2 808 840.93 € Recettes d’Investissement 2009 : 1 813 290.46 € Résultat d’Investissement 2009 : - 995 550.47 € (Recettes 2009 – Dépenses 2009) Résultat antérieur 2008 à ajouter : 852 627.73 € Résultat cumulé d’investissement 2009 : - 142 922.74 € (Recettes 2009 – Dépenses 2009 + Résultat antérieur 2008) Restes à réaliser 2009 en dépenses d’investissement : 1 278 554.38 € Restes à réaliser 2009 en recettes d’investissement : 102 807.00 € Déficit des restes à réaliser 2009 : - 1 175 747.38 € Soit un besoin de financement d’Investissement 2009 avec RAR : – 1 318 670.12 €

  5. Résultat global de clôture Budget Principal Rappel : Résultat cumulé de fonctionnement 2009 : + 1 071 904.05 € Déficit d’investissement cumulé 2009 avec RAR : – 1 318 670.12€ € • Soit un déficit global de clôture de – 246 766.07 € (Excédent de fonctionnement + Déficit d’Investissement cumulé) Il faut ajouter à ce résultat le résultat du Budget Annexe Papou

  6. Résultat Budget Annexe Papou • Résultat global de + 619 729.47 € • Le résultat de Papou sera intégré dans le BP 2010 sous forme de Décision Modificative

  7. Résultat Budget Principal et Budget Annexe Résultat global de clôture Budget Principal – 246 766.07 € Résultat global de clôture du Budget Annexe Papou de + 619 729.20 € Soit un résultat cumulé Budget Principal et Budget Annexe de : + 372 963.40 € • L’intégration du résultat du lotissement dans le budget principal se fera par délibération du conseil municipal et d’une décision modificative du budget principal 2010.

  8. Evolution 2008/2009

  9. Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

  10. Evolution des principales recettes de fonctionnement

  11. Principale dépenses d’Investissement réalisées

  12. Résultat Budget Principal - Investissement - Restes à réaliser Détail des principales opérations : • En dépenses • Place de Roaldès 17 144.06 € • Ecole Elémentaire 779 519.00 € • Ecole Maternelle 250 515.05 € • Equipement Groupe Scolaire 153 653.82 € Mobilier + Informatique + Photocopieurs • Bibliothèque 27 155.92 € • En recettes • Place Roaldès du Bourg 37 500 € • Equipement Groupe Scolaire 65 307 € Mobilier + Informatique + Photocopieurs

  13. Recettes principales d’Investissement

  14. Financement des Opérations d’Investissement Montant total des dépenses d’équipement 2009 (hors remboursement emprunts) 2 579 157.34 € Dont : Autofinancement net 2009 573 101.70 € 22 % (Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement ) – Remboursement des Emprunts (capital) FCTVA + TLE 590 099.74 € 23 % Subventions 186 764.56 € 7 % (manque subvention école élémentaire) Emprunt 650 000 € 25 % Encours de dette au 31/12/2009 : 2 016 380.99€

  15. Affectation du résultat

  16. Affectation du résultat Affectation obligatoire du résultat de la section de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la section d’Investissement • Résultat cumulé de fonctionnement: + 1 071 904.05 € • Besoin de financement de la section d’investissement avec RAR : • - 1 318 670.12 € • Affectation du résultat de fonctionnement à la section d’Investissement (compte 1068) pour 1 071 904 .05€ Soit : • Résultat reporté en fonctionnement au BP 2010(ligne 002): 0 € • Déficit reporté en investissement au BP 2010(ligne 001): 142 922.74 €

  17. Budget Primitif 2010

  18. Fonctionnement Dépenses

  19. Fonctionnement Recettes

  20. Programmation des dépenses d’Investissement • Programmation Pluriannuelle pour la crèche sous la forme d’Autorisations de Programme et de Crédits de Paiement : • Les Autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui pourront être engagées de manière pluriannuelle pour cette opération, soit un montant d’environ 995 700 € • Les Crédits de paiement (CP) inscrits au budget constituent la limite supérieure des dépenses mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations pluriannuelles. • Soit pour la crèche : • Vote par le Conseil Municipal d’une AP à hauteur d’environ 995 700 € sur les exercices 2010 et 2011 • Vote d’un CP pour l’exercice 2010 à hauteur de 390 000 € • Restes à Réaliser pour un montant total de 1 278 554.38 € • Nouvelles dépenses d’Investissement pour un montant d’environ 932 700 €

  21. Dépenses d’Investissement

  22. Financement des Investissement 2010

More Related