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COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTE ADMINISTRATIF. 2012. Section de fonctionnement. Section de fonctionnement. Réalisation des recettes en K €. Section de fonctionnement. Réalisation des dépenses en K €. Evolution de l’excédent de gestion en K € (recettes de gestion – dépenses de gestion). Section de fonctionnement.

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Presentation Transcript

  1. COMPTE ADMINISTRATIF 2012

  2. Section de fonctionnement

  3. Section de fonctionnement Réalisation des recettes en K €

  4. Section de fonctionnement Réalisation des dépenses en K €

  5. Evolution de l’excédent de gestion en K € (recettes de gestion – dépenses de gestion) Section de fonctionnement

  6. Section de fonctionnement Résultat de fonctionnement 2012 : + 898 K€ Excédent de fonctionnement reporté de 2011 : + 356 K€ Soit un résultat cumulé de : + 1 253 K€

  7. Section d’investissement

  8. Recettes d’investissement 20122 185 K € (hors opérations d’ordre : 137 K€) : • Etat (FCTVA + TLE) 618 K€ • Excédent de fonct. capitalisé 1 464 K€ • Subventions 102 K€ • Autre 1 K€ Pour mémoire RAR 2012 = 1 113 K€ Soit un total (opérations d’ordre et RAR compris) de : 3 435 K€

  9. Dépenses d’investissement 20122 300K € : • Acquisitions ……………………………………. 98 K€ • Réserves foncières…………………………….. 66 K€ • Réseaux…………………………………………. 50 K€ • Voirie…………………………………………...... 592 K€ • Ecoles maternelle et primaire…………………. 4 K€ • Gare……………………………………………… 253 K€ • Equipements sportifs…………………………… 307 K€ • Divers bâtiments publics……………………….. 51 K€ • PLU et études urbaines……………………….... 28 K€ • Tennis…………………………………………….. 552 K€ • Place du Vercors….…………………………….. 14 K€ • Grande rue..……………………………………... 24 K€ Pour mémoire RAR 2012 = 1 074 K€ Soit un total (RAR compris) de : 3 375 K€

  10. Evolution des annuités (intérêts et capital) ICNE inclus Etat de la dette

  11. Répartition par type de taux de l’encours au 31/12/2012 Structure de la dette Taux d’endettement (annuité / recettes réelles de fonctionnement) = 8,47% Capacité de désendettement (encours / épargne) = 2,5 ans

  12. Section d’investissement Résultat d’investissement 2012 (sans RAR) : + 22 K€ Déficit d’investissement reporté de 2011 : - 767 K€ Soit un résultat de : - 746 K€ Résultat des RAR de 2012 : + 39 K€ Soit un résultat cumulé de : - 707 K€

  13. Section de fonctionnement Utilisation du résultat cumulé de fonctionnement 2012 de 1 253 K€

  14. BUDGET PRIMITIF 2013 Suite …

  15. BUDGET PRIMITIF 2013

  16. Section de fonctionnement

  17. Les recettes La fiscalité : Produit attendu 1 685 K€

  18. Progression des taux de fiscalité directe

  19. Répartition des recettes totales de fonctionnement 2013 Total = 4 219 K€ Excédent reporté = 281 K€ RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€

  20. Evolution des contributions directes, des dotations de l’Etat et de la Communauté de Communes de Vinay Impôts et dotations

  21. Répartition des dépenses totales de fonctionnement 2013 Dont : _ subv. aux associations = 175 K€ _ participation au CCAS = 100 K€ Opération d’ordre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€

  22. Section d’investissement

  23. Les recettes (hors RAR) Opération d’ordre RECETTES D’INVESTISSEMENT = 2 048 K€ RAR = 1 113 K€

  24. Les dépenses (hors RAR) DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 3 161 K€ RAR = 1 074 K€

  25. Opérations d’équipement = 1 076 K€ Acquisitions ……………………………………... 60 K€ Gare……………………………………………… 6 K€ Equipements sportifs……………….………….. 62 K€ Ecoles………………………………………….... 112 K€ Autres bâtiments communaux………………… 155 K€ Voirie…………………………………………...... 126 K€ Réseaux…………………………………………. 9 K€ La Plaine………………………………………… 123 K€ Opération Grande Rue………………………… 125 K€ Mairie……………………………………………. 6 K€ Cimetière………………………………………... 43 K€ Salle des fêtes………………………………….. 175K€ Mise aux normes trottoirs……………………… 76 K€ Dépenses d’investissement

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