Centrum pro regionální rozvoj ČR

1. Centrum pro regionální rozvoj ČR Kontrola 1. stupněINTERREG IIIB CADSES Lenka Štěpánková, Praha 30. 5. 2007 Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

2. Kontrola 1. stupně v ČR • Certifikace v programu I3B vydané CRR ČR: - průměrná výše vydaného certifikátu 36 307€ Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

3. Manuály týkající se kontroly 1. stupně • Audit Manual http://www.cadses.net/media/files/News/audit-manual_final.pdf 2) Payment Claim Manual – součástí Project managment handbook http://www.cadses.net/media/files/2007-05-08_pmh_complete.pdf Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

4. Audit manual - novinka; - distribuován v 2/2007; - skládá se ze 4 základních částí: 1) Obecné informace o řídících a kontrolních systémech 2) Požadavky na kontrolu 1. stupně dle čl. 4 nařízení 438/2001 3) Způsobilost výdajů – dle aktivit, v čase, podle umístění aktivit a zejména rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování 4) Zjišťování a vykazování nesrovnalostí Pro PP je důležitá zejména část 3! Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

5. Audit Manual – důležité informace A) ARCHIVACE - složku projektu a související dokumenty uchovat do konce roku 2013; B) PUBLICITA - dodržovat nařízení EK 1159/2000; - na všechny výstupy projektu umísťovat logo EU a text o spolufinancování; - v I3B ještě logo programu; - více informací: http://www.cadses.net/en/projects/propublic.html Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

6. Audit Manual – důležité informace C) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ: - výdaje vzniklé od data zahájení do data ukončení projektu; VÝJIMKY: přípravné výdaje; „project finalisation costs“ – vzniknou v průběhu trvání projektu, zaplaceny musí být do 60 dní od data ukončení projektu. D) ROZPOČET PROJEKTU: • při překročení rozpočtových položek je nutný souhlas LP; • rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování je uvedeno v části 3 AM, důležitá je též metodická příručka „Způsobilé výdaje“ (na www.strukturalni-fondy.cz) • PC patří do rozp. položky 7 – Others. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

7. Audit manual – důležité informace E) KONTROLY NA MÍSTĚ: • jsou povinné; • budou u všech českých LP a PP, jejichž předpokládaný rozpočet je více než 75 000 EUR z ERDF a dále dle uvážení CRR ČR (celkem cca 18 projektů z I3B) • kontroly 2. stupně??? Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

8. Payment Claim Manual • nové vydání distribuováno 3/2007; • důležitý zejména pro LP, kontroly 1. stupně se týká kapitola 6; • nový vzor „Certification of expenditure“ (rozdíl zejména v uváděném období od – do); NOVINKA!!! – povinnou součástí certifikátu je i tzv. „Annex to the Certification of Expenditure“ VÝHRADY: - množství chyb v PCM v popisu vyplňování certifikátu; - nesoulad mezi tabulkou C na „Annexu“ a tabulkou, kterou odevzdává LP JTSku (vyplňování nadbytečných údajů – zejména č. faktury). Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

9. Audit Manual – důležité informace • v návaznosti na nový vzor dokumentů CRR ČR připravilo nový vzor finanční zprávy (excelovský soubor), která obsahuje i „Annex“ a na listu „Seznam dokladů“ je nově také prohlášení o příjmech; PROHLÁŠENÍ 1: Prohlašuji, že všechny doklady k výdajům uvedeným v této finanční zprávě a uznaným jako způsobilé výdaje z hlediska CRR ČR uplatňuji pro spolufinancování výhradně v tomto projektu a nepoužiji je pro opakované získání podpory z jakýchkoliv veřejných finančních prostředků. Toto prohlášení se vztahuje ve stejné míře i na podkladové prvotní účetní doklady, v případě, že doklady uvedené v této finanční zprávě byly vytvořeny z těchto prvotních účetních dokladů. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

10. Audit manual – důležité informace PROHLÁŠENÍ 2: Prohlašuji, že veškeré příjmy plynoucí z realizace projektu jsou pravdivě a správně uvedeny v této tabulce (řádek 10). Pokud v souvislosti s realizací projektu vznikly příjmy, byly do tabulky zaznamenány a od způsobilých výdajů odečteny nejpozději při předložení závěrečné finanční zprávy projektu. POZOR NA PŘÍJMY V PROJEKTU! Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

11. Děkuji za pozornost. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz