Sprawozdanie z dzia ł alności Spó ł ki w 2008 r.

1. Sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 r.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. • Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064336.

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2008 roku wynosił 39 710 000 zł i dzielił się na 79 420 udziałów po 500 zł każdy. • Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • W skład spółki wchodzą: • Zakład Wodociągów i Kanalizacji, • Zakład Usług Komunalnych, • Zakład Dróg Miejskich, • Administracja Spółki.

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wymienione zakłady wykonują następujące usługi: • Zakład Wodociągów i Kanalizacji: • zaopatrzenia w wodę, • odprowadzania ścieków, • utrzymania kanalizacji deszczowej, • instalatorskie wod - kan, • transportowo - sprzętowe, • wodomierzowni, • badań laboratoryjnych wod - kan, • odczytu wodomierzy.

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • Zakład Usług Komunalnych: • czyszczenia ulic, placów i chodników, • wywozu nieczystości stałych, • wywozu nieczystości płynnych, • sporządzania analiz dot. tonażu wywiezionych odpadów, • utrzymania terenów zieleni. • Zakład Dróg Miejskich: • drogownictwa, • akcji zimowej, • zarządzania cmentarzem komunalnym.

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności oraz płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r.

8. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i Radę Nadzorczą W 2008 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie 851 118,96 zł, który w całości zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2008 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2007 roku wzrosła o 25,4%, natomiast kosztów o 24,2 %.

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przychody 2008 r.

10. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Koszty 2008 r.

12. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY BRUTTO 2008 r.

13. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu WYNIK FINASOWY NETTO 2008r.

14. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

15. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

16. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Należności

17. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2008 r. Odpis aktualizujący stanowi 4,5% ogółu należności.

18. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Rotacja należności z tytułu dostaw i usług

19. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2007 i 31.12.2008 r.

20. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. • Rezerwy na zobowiązania to: • rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego do zapłaty w kolejnych latach, • rezerwa na świadczenia pracownicze, (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) • Zobowiązania długoterminowe to: • zobowiązanie z tytułu pożyczki inwestycyjnej i płatniczej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, • zobowiązanie z tytułu leasingu.

21. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • Zobowiązania krótkoterminowe Główne pozycje to: • zobowiązania wynikające z faktur dotyczących realizacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” finansowanych z pożyczki płatniczej i środków własnych, • zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Mielec z tytułu środków z Funduszu Spójności, które wpłynęły do spółki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, • bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług. • Rozliczenia międzyokresowe to głównie: • opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego (płatność odroczona).

22. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług NIE MA ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH.

23. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Aktywa trwałe na 31.12.2008 r. w zł

24. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

25. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

26. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

27. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wskaźniki umorzenia środków trwałych.

28. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura kapitału własnego na 31.12.2008 r. (w zł)

29. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane wskaźniki ekonomiczne Uwaga! Wskaźniki te dotyczą wyłącznie majątku będącego własnością spółki oraz źródeł ich finansowania.

30. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • W 2008 roku spółka realizowała zadania inwestycyjne, szczególnie kontynuowała zadanie p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, które pierwotnie składało się z 4 kontraktów: • Kontrakt 01 – „Budowa oczyszczalni ścieków” – zakończony 29.04.2008r. • Kontrakt 02 – „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej” – zakończony i rozliczony 6.11.2006r. • Kontrakt 03 – „Inżynier kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków Mielcu”, • Kontrakt 04 – „Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”.

31. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • 15 grudnia 2006 r. Komisja Europejska wydała decyzję PH/2002/3220 modyfikującą, zatwierdzającą ostateczny kształt projektu. • W wyniku tej decyzji doszło do poszerzenia zakresu rzeczowego projektu o dwa nowe kontrakty: • Kontrakt 05 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” – zakończony i rozliczony 29.05.2009 r. • Kontrakt 06 – „Inżynier Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” • Źródła finansowania całego przedsięwzięcia to: • - środki Funduszu Spójności • - odsetki od środków Funduszu Spójności • - środki własne spółki (pożyczki z NFOŚiGW, środki z amortyzacji, środki wniesione przez wspólnika tj. Gminę Miejską Mielec).

32. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 2008 roku: Na działalność remontową w 2008 roku spółka wydatkowała kwotę 1 447 681,13 zł,z tego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wartość remontów wyniosła 1 081 232,00 zł.

33. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

34. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

35. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • W dniu 29.05.2009 roku zakończony został kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/036-05 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej” • o wartości: 12 016 092,28 zł • z czego: • własność spółki 4 594 802,31 zł • własność Gminy Miejskiej Mielec 7 421 289,97 zł Kontrakt podzielony był na dwa niezależne od siebie odcinki: • „Budowa kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów”, • „Renowacja kanalizacji istniejącej”.

36. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • W ramach wydatków kwalifikowanych kontraktu wykonano: • 17 496,58 m kanalizacji, • 239 studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425, • 376 szt studni betonowych, rewizyjnych, • 7 szt betonowych studni rozprężnych, • 313 przyłączy kanalizacyjnych • 7 przepompowni ścieków, • odtworzono 19 402,75 m2 nawierzchni bitumicznej dróg. • W ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano: • 983,75 m kanalizacji, • 4 szt studni inspekcyjnych z tworzywa DN 425 • odtworzono 6 789 m2 nawierzchni bitumicznej dróg.

37. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu • Łączna wartość środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zadania p.n. „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” oddanych do eksploatacji do dnia 29.05.2009 r. • wartość ogółem: 93 243 886,46 zł • - własność spółki 31 802 431,02 zł • własność Gminy Miejskiej Mielec 61 441 455,44 zł • Źródła finansowania : • Fundusz Spójności 51 047 874,01 zł • pożyczka płatnicza 10 393 581,43 zł • środki własne spółki i poż. inwestycyjna 31 802 431,02 zł

38. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W wyniku powstania oszczędności na realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.projekcie nr 2002/P/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”, spółka złożyła 16.01.2009 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu rzeczowego w/w projektu. W ramach zwiększenia planowane jest wykonanie przebudowy o długości około 1900 m oraz renowacji bezwykopowej o długości około 94 m istniejącej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta. W dniu 28.05.2009 r. wniosek został przekazany do Komisji Europejskiej. W dniu 05.06.2009 KE potwierdziła zarejestrowanie wniosku.

46. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Dziękuję za uwagę