1 / 44

Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok

Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok. Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 21.08.2007 /. Rok powstania.

annice
Download Presentation

Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 21.08.2007 /

  2. Rok powstania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. mpec

  3. Cel funkcjonowania i zakres działalności • Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. • Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. • Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie -obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu mpec

  4. Dane charakterystyczne/ stan na 31.12.2007 / • długość sieci cieplnych 51 km • ilość węzłów cieplnych 249 sztuk • ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk • moc zamówiona 76,5 MW • ilość odbiorców 302 mpec

  5. Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą • Przychodyze sprzedaży i zrówn.: -plan 2007 21.963 tys. zł -wyk.2007 21.798 tys. zł -wyk./plan 2007 99% Przychody ze sprzedaży ciepła: 20.806 tys.zł /99% 2006/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/ Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/ -plan 2008 22.310 tys. zł mpec

  6. Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą • Koszty działalności operacyjnej: -plan 2007 21.930 tys. zł -wyk.2007 21.603 tys. zł -wyk/plan 2007 99% -plan 2008 21.587 tys. zł mpec

  7. Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą • Zysk netto: -plan 2007 41 tys. zł -wyk.2007 760 tys. zł -wyk/plan 2007 1860% -plan 2008 60 tys. zł Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy ulicy Targowej. mpec

  8. Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą • Inwestycje: nakłady -plan 2007 2.950 tys. zł -wyk.2007 3.318 tys. zł -wyk/plan 2007 112% -większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej -zadania zrealizowane: -wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/ 1.652 tys.zł -modernizacja głównej komory cieplnej KR 650 tys.zł -podłączenie do sieci miejskiej nowych odbiorców /365 kW/ 234 tys.zł -komputeryzacja przedsiębiorstwa 271 tys.zł -zakup gruntu przy ul.Targowej 360 tys.zł mpec

  9. Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą • Inwestycjecd: W latach 2006-2007 w spółce realizowany był projekt inwestycyjny pod nazwą „Sieć cieplna magistralna od komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 607 tysięcy złotych. mpec

  10. Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą • Inwestycje: -plan 2008 1.770 tys. zł : -wymiana sieci cieplnych i węzłów cieplnych 613 tys.zł -podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł -zakup koparki 240 tys.zł -komputeryzacja spółki 100 tys.zł -modernizacja budynku spółki 100 tys.zł mpec

  11. Główne zagrożenia i problemy Spółki • Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym • Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ • Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła mpec

  12. Analiza SWOT • Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią • Słabe strony: -zdekapitalizowany majątek trwały • Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE • Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów mpec

  13. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Przychody ze sprzedaży i zrównane: -wyk.2006 21.587 -plan 2007 21.963 -wyk.2007 21.798 -wyk.2007/2006 101% -wyk./plan 2007 99% mpec

  14. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Koszty działalności operacyjnej: -wyk.2006 21.396 -plan 2007 21.930 -wyk.2007 21.603 -wyk.2007/2006 101% -wyk./plan 2007 99% mpec

  15. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Zysk brutto: -wyk.2006 193 -plan 2007 86 -wyk.2007 972 -wyk.2007/2006 504% -wyk./plan 2007 1130% mpec

  16. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Zysk netto: -wyk.2006 125 -plan 2007 41 -wyk.2006 760 -wyk.2007/2006 607% -wyk./plan 2007 1860% mpec

  17. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Należności stan na 31.12 : -wyk.2006 3.529 -plan 2007 4.514 -wyk.2007 4.375 -wyk.2007/2006 124% -wyk./plan 2007 97% mpec

  18. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Zapasy stan na 31.12 : -wyk.2006 168 -plan 2007 160 -wyk.2007 92 -wyk.2007/2006 55% -wyk./plan 2007 58% mpec

  19. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Zobowiązania stan na 31.12 : -wyk.2006 3.739 -plan 2007 5.484 -wyk.2007 6.120 -wyk.2007/2006 164% -wyk./plan 2007 112% Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci magistralnej i modernizację komory KR mpec

  20. Wybrane dane liczbowe • Rotacja należności z tyt. dost. i usł. / średnioroczna /: -wyk.2006 35 dni -plan 2007 33 dni -wyk.2007 29 dni -wyk.2006/2005 85% -wyk./plan 2006 89% mpec

  21. Wybrane dane liczbowe • Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. /średnioroczna / : -wyk.2006 22 dni -plan 2007 25 dni -wyk.2007 22 dni -wyk.2007/2006 102% -wyk./plan 2007 88% mpec

  22. Wybrane dane liczbowe • Struktura należności / udział należności przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk.2006 2% -plan 2007 3% -wyk.2007 1% -wyk.2007/2006 65% -wyk./plan 2007 43% mpec

  23. Wybrane dane liczbowe • Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk.2005 0% -plan 2006 0% -wyk.2006 0% mpec

  24. Wybrane dane liczbowe w tys. zł • Kapitał własny stan na 31.12 : -wyk.2006 10.998 -plan 2007 10.975 -wyk.2007 11.758 -wyk.2007/2006 107% -wyk./plan 2007 107% mpec

  25. Wybrane dane liczbowe • Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałegostan na 31.12 : -wyk.2006 105% -plan 2007 94% -wyk.2007 98% -wyk.2007/2006 93% -wyk./plan 2007 104% mpec

  26. Wybrane dane liczbowe • Umorzenie środków trwałych /bez gruntów/stan na 31.12 : -wyk.2006 64% -plan 2007 63% -wyk.2007 62% -wyk.2007/2006 97% -wyk./plan 2007 99% mpec

  27. Podsumowanie dotyczące 2007 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2007 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. mpec

  28. 20lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 1988-2008 mpec

  29. Kalendarium • 1961 rok – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM • 15 lutego 1966 rok – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM • 2 stycznia 1969 rok – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM • 6 stycznia 1981 rok – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM • 1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej • 22 kwietnia 1991 rok – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy • 1 stycznia 1998 rok – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC spółka z o. o. w Mielcu mpec

  30. mpec

  31. mpec

  32. mpec

  33. mpec

  34. mpec

  35. mpec

  36. mpec

  37. Główne zadania inwestycyjne • Montaż indywidualnych węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom • Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle • Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług • Likwidacja niskiej emisji • Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej mpec

  38. mpec

  39. mpec

  40. Monitoring systemu ciepłowniczego 1996 rok – uruchomienie wizualizacji z 7 grupowych węzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczka 2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła 2003 rok – wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie parametrami węzłów i rozbudowa systemu / obecnie 30 węzłów/ 2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu zdalnego odczytu liczników ciepła / ponad 100 liczników/ 2008 rok – budowa systemu zdalnego alarmowania pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach użyteczności publicznej/ mpec

  41. mpec

  42. mpec

  43. Likwidacja niskiej emisji W latach 1995-2006 zlikwidowano sześć kotłowni węglowych: • Przedszkole nr 1 • Przedszkole nr 2 • Budynek wielobranżowy w Rzochowie • Zespół Szkół Ekonomicznych • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania • Kotłownia przy ul. Moniuszki mpec

  44. mpec

More Related