MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU

1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008 Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu

2. ROK POWOŁANIA. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku.

3. CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec i wspólnot mieszkaniowych.

4. Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi: • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, • wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, • sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz • wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

5. GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ na 2008 rok Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Spółki na 2008 i 2009 rok to: • docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków, • windykacja opłat czynszowych.

6. W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi: • docieplono i wykonano remonty elewacji 10 • budynków, • dokonano wymiany zaworów grzejnikowych w 10 • budynkach, • wymieniono skrzynki pocztowe w 49 budynkach, • dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 13 • budynkach, • wykonano również szereg innych prac remontowych, • między innymi pomalowano klatki schodowe, • dokonano pokrycia i naprawy dachów, itp.

7. W ramach bieżącej eksploatacji budynkówi usuwania awarii w 2008 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych (sprawdzono szczelność), kanalizacyjnychi wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wykonano także szereg innych remontów lokali użytkowych itp.

8. WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH W Spółce występuje wysoki stan należności ze względu na różnorodność i specyfikę działalności. Są to należności narastające z lat ubiegłych. Udział procentowy zadłużenia bieżącego w stosunku do naliczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. ogółem wynosi 1,69 %, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3,23 %. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych.

9. INWESTYCJE W 2008 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na odnowienie posiadanej bazy sprzętowejw wysokości ok. 28 tys. zł. Udzielano również pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia. W 2009 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi.

10. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych, między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie sprzedaży za rok 2008 przedstawia się następująco: • wykonanie w roku 2007 ................. 12.473 tys. zł • plan na rok 2008 ............................ 13.236 tys. zł • wykonanie planu w 2008 roku ….... 13.349 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ............................. 107 % • wykonanie/plan 2008 .............................. 101 % • plan na rok 2009 ………………………….14.002 tys. zł

11. Kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w Spółce

12. KOSZTY MZBM SP. Z O.O. Wykonanie kosztów działalności operacyjnej Spółki za rok 2008 przedstawia się następująco: • wykonanie w roku 2007 .................. 12.041 tys. zł • plan na rok 2008 .............................. 12.785 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ......... 12.938 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ............................ 107 % • wykonanie/plan 2008 ............................. 101 % • plan na rok 2009……………………………13.565 tys. zł

13. Koszty MZBM Sp. z o.o.

14. WYNIK FINANSOWY BRUTTO • wykonanie w roku 2007 …............. 101 tys. zł • plan na rok 2008 ........................... 101 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ....... 78 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 77 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 77 %

15. WYNIK FINANSOWY NETTO W roku 2008 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 21.145,13 zł. Na rok 2009 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości 20.401 zł.

16. STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12. • wykonanie w roku 2007 ............... 4.030 tys. zł • plan na rok 2008 .......................... 4.000 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 …... 3.788 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 94 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %

17. Graficzny obraz należności za lata 2007-2008

18. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12. • wykonanie w roku 2007 ............... 2.470 tys. zł • plan na rok 2008 .......................... 2.200 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ..... 2.095 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 85 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %

19. Zobowiązania w Spółce w latach2007-2008

20. ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG • wykonanie w roku 2007 .................. 113,5 dni • plan na rok 2008 ............................. 110,3 dni • wykonanie planu w roku 2008 ........ 98,9 dni • wykonanie 2008/2007 ....................... 87 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 90 %

21. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG • wykonanie w roku 2007 .................... 58,3 dni • plan na rok 2008 ............................... 57,0 dni • wykonanie planu w roku 2008 .......... 43,8 dni • wykonanie 2008/2007 ....................... 75 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 75 %

22. Graficzny obraz rotacji należnościi zobowiązań Spółki

23. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGOna dzień 31.12. • wykonanie w roku 2007 ............... 3.166 tys. zł • plan na rok 2008 .......................... 3.179 tys. zł • wykonanie planu w roku 2008 ….. 3.188 tys. zł • wykonanie 2008/2007 ....................... 101 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 101 %

24. UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGOW FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO • wykonanie w roku 2007 .................... 645,5 % • plan na rok 2008 ............................... 650,0 % • wykonanie planu w roku 2008 .......... 671,8 % • wykonanie 2008/2007 ....................... 104 % • wykonanie/plan 2008 ........................ 103 %