HospInvest Zrt. „F.A” Hitelezői tájékoztató 2009. október 15.

1. HospInvest Zrt. „F.A” Hitelezői tájékoztató 2009. október 15. ....................................................... ................................................ ....................................................... ................................................

2. Hitelezőitájékoztató menete • Felszámoló cég bemutatása Előadó: Somogyi Ferenc – TM-LINE Zrt. vezérigazgató 2. HospInvest Zrt. f.a. felszámolásának ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd – felszámolóbiztos 3. Felszámolási ütemterv ismertetése Előadó: dr. Horváth Szilárd • Kérdések 5. Hitelezői választmány megalakításának lehetősége Az itt elhangzottakról T. Hitelezőnek írásos összefoglalót küldünk.

3. TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. • Cég bemutatása • Cég filozófiája: reorganizáció • Nagyobb jelentőségű felszámolások - Parmalat. Hungária Rt. - Zalabaromfi Zrt. - Goldsun Zrt. - Bábolna Zrt. - Bakony Művek Zrt. • Nagy jelentőségű kórházi munkák - Komlói Kórház - II. Rákóczi Ferenc Kórház (Szikszó) - Kazincbarcikai Városi Kórház - Miskolci Egészségügyi Központ

4. A HospInvest Zrt. F.a. története A társaságot 2000-ben alapította a vegyészmérnök Kern József és a villamosmérnök Kollányi Gábor. Később csatlakozott a céghez Gaszpor Jenő. A HospInvest az elmúlt években több kórház működtetését vette át. Az első a kiskunhalasi volt (ezt 2004-ben kapták meg pályázaton, egyetlen jelentkezőként 20 évre), majd a körmendi (ezt a társaságból 2006-ban kiváló Kern József cége, a MediSyst Kft. vitte tovább) jött, a hatvani kórház üzemeltetését térítésmentesen kapták meg a helyi önkormányzattól, ezután pedig a gyöngyösi és a parádfürdői kórház következett. 2007 októberében 4 millió euróért 25%-os tulajdonrészt szerzett a zrt.-ben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A Heves Megyei Közgyűlés 2008. február 29-én úgy döntött, hogy a HospInvestnek adja át az általa fenntartott és veszteségesen működő egri Markhot Ferenc Kórház működtetését.

5. HospInvest Zrt. története II A döntéssel szemben jelentős társadalmi ellenállás bontakozott ki. Végül a cég 2008. november 1-jétől mégis átvette az intézményt. A Nógrád megyei bíróság 2009 márciusában első fokon érvénytelenítette a megyei kórház üzemeltetésére létrejött szerződést. Másodfokon elutasította a Kórházvédők keresetét. 2009 márciusában az EBRD jelentős veszteséggel adta el részesedését a többi tulajdonosnak, és kiszállt a cégből, mert szerinte a 2008-as magyarországi népszavazás „súlyos következményekkel járt” a HospInvest üzleti terjeszkedési képességére. 2009 áprilisában a Fővárosi Bíróságtól csődvédelmet kért a cég, miután a CIB Bank leemelte számlájáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által átutalt finanszírozás teljes összeget, és azt az általa lejárttá tett hitel törlesztésére fordította. Május végén a hatvani önkormányzat arról döntött, hogy szeptember 1-től a hatvani és a parádfürdői kórház üzemeltetését visszaveszi a társaságtól, mivel az beismerte, hogy nem tudja teljesíteni vállalt fejlesztési kötelezettségeit Június: A Gyöngyösi, a Kiskunhalasi Önkormányzat, majd a Heves Megyei Közgyűlés (Eger) is bejelentette, hogy a kórházak üzemeltetését visszaveszi.

6. Csődeljárás • 2009 áprilisában az OEP finanszírozást inkasszálta a CIB Bank Zrt. • 2009. április 9.-én kérte a társaság a Bíróságtól a fizetési moratóriumot • 2009. május 13. csődeljárás közzététele • 2009. június folyamán nem sikerült egyezséget kötni az Adóhatósággal • 2009. július 5. –én az APEH inkasszót követően, felszólítottuk az ügyvezetőt, hogy a fizetésképtelenséget jelentse be • 2009. július 23. felszámolás jogerőre emelkedése

8. Felszámolás kezdeti feladatai Felszámolás kezdete: 2009. július 23. • Kórházak átadása az Önkormányzatoknak • Szerződések felmondása, elszámolások • Szatelit Kft.-k helyzetének rendezése, könyvelésük • Meglévő vagyonelemek értékesítése • Orvos műhiba, munkaügyi és polgári perek átvétele • Egészségbiztosítási felügyeleti eljárások • Dolgozók leépítése, kifizetése • Iratanyagok kezelése, megőrzésük biztosítása • Lízingelt, idegen ingóságok kiadása • OEP-pel való elszámolás • Önkormányzatokkal való elszámolás

9. HospInvest Zrt „F.A.” helyzetkép • A felszámolás jogerőre emelkedésekor 3 kórház működik, melyek külön társaságok tulajdonában(Kiskunhalas, Hatvan, Gyöngyös) • Egy Kórház működik HospInvest Zrt. működtetésében (Eger) 2009. július 31.-ig • Munkavállalók 2009. aug. elején követelik 1 havi munkabérük, vállalkozó orvosok 1-3 havi vállalkozói díjuk, egyéb beszállítók több hónapos kintlevőségük • OEP 1 hónap finanszírozást utal 200 milliós levonással. A levonás a működési előleg beszámítása. • Egészségügyi Miniszter, és az OEP levele alapján világossá válik, hogy további finanszírozás nem érkezik. (június, július) • Az önkormányzatok a HospInvest Zrt. könyveiben lévő eszközökkel nem hajlandóak elszámolni.

10. Helyzetkép II. • HospInvest Zrt. tulajdonában lévő társaságok is fizetésképtelenné váltak. (HospInvest Diagnosztika Kft., Mediszer Kft., Pro Reality Kft., Halas-Invest Kft., Hospinvest Agria Kft.) • ISH Kft. üzletrésze eladásra került • HospInvest Zrt. tulajdonában volt két társaság tulajdonjoga az ECO-Med Kft.-hez kerül. • GSH-Invest Kft. felszólításunkra elállás, meghirdetés nyilvánosan • Diatron Inno Kft. üzletrészein ERSTE Bank zálogjog, az ERSTE Bank jóváhagyásával cserélt tulajdonost az üzletrész. Diatron Inno piaci értéket nem képvisel értékelésünk szerint.

11. Helyzetkép III. • CIB Bank Zrt. egy havi OEP finanszírozást inkasszált. • A felszámolási eljárásban hitelezői igényt jelentett be, amit „f” kat. visszaigazoltunk. • Az inkasszó jogossága vitatható, de egy pernyertesség esetén beszámítási jogával élhetne.

12. Helyzetkép IV.(APEH vizsgálat) • 8286785440 ügyszám, összesen 494.553eFt. • Fellebbezés benyújtásra került 2009.június 11-én, Apeh határidőt hosszabbított. A másodfokú határozat nincs • 8286787147 ügyszám, összesen 257.177eFt • Fellebbezés szintén 2009. június 11-én került benyújtásra, Apeh határidőt hosszabbított. • 9465338259 ügyszám, összesen 51.097eFt. • Jogerőssé vált, mert sem észrevétel, sem fellebbezés nem került benyújtásra.

13. Fontosabb további feladatok • A bérgarancia támogatásból a központban dolgozók bérének kifizetése • Az idegen tulajdonú irodából való kiköltözés • További vagyonelemek értékesítése • Átvett peres ügyek befejezése lezárása • OEP-pel szembeni per • Önkormányzatokkal való elszámolás • Egyéb követelések behajtása

14. FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

16. VAGYON SZÁMBAVÉTELE Adatok EFt-ban

17. HITELEZŐI IGÉNYEK SZÁMBAVÉTELE

21. FELSZÁMOLÁS ÜTEMEZÉSE • Vagyontárgyak értékesítés • Önkormányzatokkal való elszámolás • OEP-pel szembeni eljárás • Peres ügyek befejezése • Archiválás befejezése • Hatósági ellenőrzések • Felszámolás befejezése A dolgozók részére a Cstv. 57. § (1) bek. a) pontja szerinti bér, végkielégítés hiányzó részét a Bérgarancia Alap támogatás igénybevételével tudjuk kifizetni. Fentiek alapján a hitelezői csoportok kielégítésére a vagyon már nem nyújt fedezetet, így az „A” kategóriás költségek közül az utolsó költségre, a felszámoló díjára sem lesz fedezet.

22. Kérdések, válaszok, vélemények

23. Hitelezői választmány A választmány megalakításának 2 együttes feltétele van: - Legalább a bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre - és ezek a hitelezők rendelkezzenek a bejelentett hitelezői követelések legalább egyharmadával. A felszámoló köteles tájékoztatni a hitelezőket, valamint a választmány alakítására lehetőséget biztosítani.

24. KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET. TM-LINE Zrt.