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CONFERENZA STAMPA POLLEGIO, 25 APRILE 2013

SEMPRE NEL CUORE DELLA GENTE. CONFERENZA STAMPA POLLEGIO, 25 APRILE 2013. Indice. Introduzione Struttura costi/ricavi Deficit strutturale Criteri ottenimento licenza 2013/14 Destinazione aumento di capitale Azione «Padroni del nostro destino» Donazione via SMS Stipendi personale

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CONFERENZA STAMPA POLLEGIO, 25 APRILE 2013

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Presentation Transcript

  1. SEMPRE NEL CUORE DELLA GENTE CONFERENZA STAMPA POLLEGIO, 25 APRILE 2013

  2. Indice • Introduzione • Struttura costi/ricavi • Deficit strutturale • Criteri ottenimento licenza 2013/14 • Destinazione aumento di capitale • Azione «Padroni del nostro destino» • Donazione via SMS • Stipendi personale • Oneri sociali • Imposte alla fonte INDICE

  3. Indice • Risultato stagione 2012/13 • Misure per il contenimento del deficit 2013/14 • Nuova Valascia • In sintesi • Riflessione personale • La storia continua • Ricerca di investitori • Riassesto delle collaborazioni • Area sportiva • Domande INDICE

  4. Filippo Lombardi Presidente Cda HCAP SA INTRODUZIONE

  5. Ricavi (in mio di CHF): • Partite 3.2 • Sponsoring 2.5 • Sostenitori 2.4 • Contributi TV e Lega 0.8 • Gastronomia (al netto) 0.8 • Merchandising (al netto) 0.25 • Altre entrate 0.25 Totale: 10.2 mio STRUTTURA COSTI / RICAVI

  6. Costi (principali in mio di CHF): • Stipendi area sportiva 5.1 • Altri stipendi 1.1 • Oneri sociali (AVS, AD, IGM, LAINF, LPP) 1 • Assicurazione infortuni 0.6 • Imposta alla fonte 0.7 • Altri costi personale • Rimborso spese forfettarie 0.4 • Affitti appartamenti 0.25 • Agenti 0.25 • Altri costi del personale 0.4 STRUTTURA COSTI / RICAVI

  7. Partite e allenamenti 0.6 • Unità di formazione 0.3 • Materiale 0.3 • Affitti infrastrutture 0.15 • Copertura deficit Sagl 0.2 • Quote e tasse Lega 0.1 • Costi pubblicitari 0.3 • Costi FFS/TILO 0.1 • Costi amministrativi 0.15 Totale: 12 mio STRUTTURA COSTI / RICAVI

  8. Ricavi totali: 10.2 Costi totali:12 Budget HCAP Giovani Sagl: 1 Budget complessivo: 13 STRUTTURA COSTI / RICAVI - RIASSUNTO

  9. Media di 1.7 mio all’anno dalla stagione 2009/10. Il passivo accumulato è di 6.8 mio. Misure di risanamento intraprese: Aumento di capitale • 1.2 mio primo aumento di capitale • 0.7 mio secondo aumento di capitale • 0.7 mio riconoscimento di aumento di capitale parziale + 0.7 mio di aggio • 0.35 mio riconoscimento di aumento di capitale parziale + 0.35 mio di aggio Totale già realizzato: 4 mio DEFICIT STRUTTURALE

  10. REGISTRO DI COMMERCIO

  11. Donazioni • 1.5 mio da azione pubblica «Facciamo vivere l’Ambrì» decisa a Giornico. Totale complessivo: 5.5 mio DA RACCOGLIERE CON LA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA DELLE AZIONI AL PORTATORE INVIATE A TUTTI I FUOCHI 1.3 mio DEFICIT STRUTTURALE

  12. Il nuovo regolamento prevede: • Rilascio della licenza previsto per il 15 luglio 2013 sulla base della chiusura contabile 2012/13 • L’avvenuto pagamento di tutti gli stipendi ed oneri sociali dovuti per la stagione 2012/13 • Raggiungimento di precisi parametri patrimoniali prestabiliti PER QUESTO LA RACCOLTA DI SOTTOSCRIZIONI PER IL CITATO IMPORTO DI 1.3 MIO RISULTERÀ INDISPENSABILE AL FINE DI POTER OTTENERE LA LICENZA DI GIOCO. CRITERI PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA

  13. 1.3 mio • 0.3 mio per stipendi ancora da versare • 0.6 mio per fornitori, agenti, altri club • 0.2 mio per affitti vari • 0.2 mio per copertura deficit Settore giovanile DESTINAZIONE DELL’ AUMENTO DI CAPITALE DA REALIZZARE

  14. Ad oggi raccolti 75’000.- grazie al contributo di 2’300 tifosi o simpatizzanti biancoblu. DONAZIONE VIA SMS

  15. Stipendi del mese di marzo pagati in aprile rispettivamente stipendi del mese d’aprile da pagare in maggio come da comunicazione e accordi presi. STIPENDI DEL PERSONALE

  16. Oneri sociali liquidati fino al 31.12.2012 salvo conguaglio rateizzato con gli anticipi 2013 a partire dal 30 giugno 2013. Ad oggi non vi sono quindi posizioni aperte non regolate con l’Istituto delle Assicurazioni Sociali. ONERI SOCIALI

  17. Imposte alla fonte liquidate fino al 31.12.2011. Imposte 2012 rateizzate a partire dal 30 giugno 2013. Ad oggi non vi sono posizioni aperte non regolate con l’Ufficio dell’imposta alla fonte. IMPOSTE ALLA FONTE

  18. Sia per gli oneri sociali che per le imposte alla fonte non vi sono precetti in essere ne tantomeno procedure penali in corso. ONERI SOCIALI E IMPOSTE ALLA FONTE

  19. Il risultato finale della stagione 2012/13 sarà in linea con le perdite d’esercizio medie realizzate nelle ultime quattro stagioni e si attesterà quindi tra 1.5 e 1.7 mio. Revisione in giugno e presentazione del risultato all’Assemblea Generale degli azionisti come da norma nel mese di agosto 2013. RISULTATO DELLA STAGIONE 2012/13

  20. Diminuzione dei costi: • 0.5 mio di costi Prima squadra e personale sportivo, pur ottimizzando la qualità. Aumento dei ricavi per 1 mio: • 0.4 mio dalla gastronomia, ospitalità ed eventi • 0.3 mio dallo sponsoring nazionale • 0.15 mio merchandising • 0.15 mio ticketing MISURE DI CONTENIMENTO DEL DEFICIT DELLA STAGIONE 2013/14

  21. In funzione di maggiori uscite per 0.5 mio dovuti all’incremento del costo dell’assicurazione infortuni ed agli accordi di rateizzazione presi, il deficit previsto sarà di 0.5 mio contro 1.6 mio medi degli ultimi anni. DEFICIT PREVISTO PER LA STAGIONE 2013/14

  22. Difficilmente si potrà avere un miglioramento dei ricavi e un’ulteriore diminuzione del deficit annuale prima della costruzione della nuova pista. Pure l’ottenimento della licenza di gioco sarà sempre più legato alla qualità dell’infrastruttura a disposizione. NUOVA VALASCIA

  23. Aumento di capitale già realizzato 0.7 mio • 1.3 MIO ANCORA DA RACCOGLIERE CON LA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA DELLE AZIONI AL PORTATORE • Stipendi di marzo pagati come da comunicazione e accordi presi • Oneri sociali liquidati fino al 31.12.2012 salvo conguagli rateizzati • Imposte alla fonte liquidate fino al 31.12.2011, imposte 2012 rateizzate • Sia per gli oneri sociali che per le imposte alla fonte non vi sono precetti in essere ne tantomeno procedure penali in corso IN SINTESI

  24. RIFLESSIONE PERSONALE

  25. LA STORIA CONTINUA

  26. La società si sta impegnando per trovare nuovi e importanti investitori a livello nazionale ma soprattutto internazionale. Da qui la decisione di accettare l’invito a partecipare con la formazione dei Veterani HCAP al Torneo di Sochi in Russia. Sarà l’occasione per incontri con potenziali investitori. Il costo della trasferta è totalmente a carico degli organizzatori. NUOVI INVESTITORI

  27. Nuova collaborazione con l’HC Biasca per la gestione della licenza di Prima Lega dell’HC Chiasso con i seguenti obiettivi: • Diminuzione dei costi • Valorizzazione della pista di Biasca • Possibilità di usufruire di un partner team collocato in posizione geografica ottimale RIASSESTO DELLE COLLABORAZIONI CON LA 1° E 2° LEGA

  28. SergePelletier Allenatore e Direttore sportivo HCAP AREA SPORTIVA

  29. Punto sul mercato • Inizio allenamenti fisici • Calendario partite amichevoli AREA SPORTIVA

  30. Calendario partite amichevoli (possibili modifiche) 10.8 LeukerbadJaroslav (Russia), KHL 15.8 Sursee CSKA (Russia), KHL 17.8 Sursee Orobro (Svezia), A 23.8 BiascaMetallurgNovokuznetsk(Russia), KHL 24.8 BiascaSaryarke Karaganda (Russia), B 28.8 KüssnachtamRigiLukkoRauma(Finlandia), SM Liga A 31.8 Budapest Torneo 1.9 Budapest Torneo 7.9 Bellinzona Davos AREA SPORTIVA

  31. DOMANDE

  32. SEMPRE NEL CUORE DELLA GENTE

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