90 likes | 207 Views
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009. Podsumowanie. Liczba uczestników OFE na koniec lipca 2009 roku wyniosła 14,2 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 91,2 tys. osób (+0,65%).
E N D
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009
Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec lipca 2009 roku wyniosła 14,2 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 91,2 tys. osób (+0,65%). Największy procentowy wzrost liczby członków odnotował OFE Pocztylion (+1,52%) oraz Generali OFE (+1,16%). Jeden fundusz odnotował spadek liczby członków, jest nim OFE Bankowy (-0,12%). Komentarz Uczestnicy 1 2 3 • Na koniec lipca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 161,87 mld zł, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z końcem czerwca. Wzrost aktywów wynikała z dynamicznych zwyżek na warszawskim parkiecie. Indeks WIG 20 wzrósł w lipcu o prawie 15%, a WIG o prawie 16%. • Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE(+6,15%), oraz PZU OFE (+6,10%). Aktywa 4 5 • Wszystkie fundusze zanotowały w lipcu dodatnią stopę zwrotu z inwestycji (średnio 4,59%). Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE PZU „Złota Jesień”, który osiągnął ponad 5,01% stopę zwrotu. Najsłabiej w tym okresie radził sobie Nordea OFE (4,28%). • Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+186,6%), ING OFE (+178,9%) oraz OFE Generali (+176,2%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion (+146,6%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 40 punktów procentowych. Działalność inwestycyjna 2
Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, lipiec 2009 Udział w rynku Zmiana (VII’09/VI’09) 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 3
Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), lipiec 2009 Udział w rynku Zmiana (VII’09/VI’09) 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 4
Zagregowany portfel inwestycyjny Portfel inwestycyjny, sierpień 2008 – lipiec 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 5
Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Portfel inwestycyjny wg OFE, lipiec 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 6
Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc Stopy zwrotu, lipiec 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 7
Działalność inwestycyjna – od początku działalności 1 2 3 4 5 +40,0 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 8
Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.