Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009

1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, lipiec 2009

2. Podsumowanie Liczba uczestników OFE na koniec lipca 2009 roku wyniosła 14,2 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 91,2 tys. osób (+0,65%). Największy procentowy wzrost liczby członków odnotował OFE Pocztylion (+1,52%) oraz Generali OFE (+1,16%). Jeden fundusz odnotował spadek liczby członków, jest nim OFE Bankowy (-0,12%). Komentarz Uczestnicy 1 2 3 • Na koniec lipca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 161,87 mld zł, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z końcem czerwca. Wzrost aktywów wynikała z dynamicznych zwyżek na warszawskim parkiecie. Indeks WIG 20 wzrósł w lipcu o prawie 15%, a WIG o prawie 16%. • Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE(+6,15%), oraz PZU OFE (+6,10%). Aktywa 4 5 • Wszystkie fundusze zanotowały w lipcu dodatnią stopę zwrotu z inwestycji (średnio 4,59%). Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE PZU „Złota Jesień”, który osiągnął ponad 5,01% stopę zwrotu. Najsłabiej w tym okresie radził sobie Nordea OFE (4,28%). • Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+186,6%), ING OFE (+178,9%) oraz OFE Generali (+176,2%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion (+146,6%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 40 punktów procentowych. Działalność inwestycyjna 2

3. Uczestnicy funduszy emerytalnych Liczba uczestników, lipiec 2009 Udział w rynku Zmiana (VII’09/VI’09) 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 3

4. Aktywa funduszy emerytalnych Wartość aktywów (mld zł), lipiec 2009 Udział w rynku Zmiana (VII’09/VI’09) 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 4

5. Zagregowany portfel inwestycyjny Portfel inwestycyjny, sierpień 2008 – lipiec 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 5

6. Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE Portfel inwestycyjny wg OFE, lipiec 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 6

7. Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc Stopy zwrotu, lipiec 2009 1 2 3 4 5 Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 7

8. Działalność inwestycyjna – od początku działalności 1 2 3 4 5 +40,0 pp Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne 8

9. Prego Spółka Akcyjna ul. Wejnerta 32 02-619 Warszawa telefon: (022) 214 03 00 e-mail: info@pregofinance.pl Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.