Il nuovo regime di bilanciamento – workshop con gli utenti Il Codice di Rete

1. Il nuovo regime di bilanciamento – workshop con gli utenti Il Codice di Rete Milano, 20 settembre 2011

2. Agenda Il Codice di Rete • Attività previste dalla Del. ARG/gas 45/11 • Equazioni di bilancio • Programmazione/riprogrammazione • Regolazione delle partite economiche • Sistema di garanzie / Monitoraggio posizione utente

3. Nuove attività previste dalla Del. ARG/gas 45/11 • Gli Utenti del Bilanciamento (tutti gli utenti della rete) effettuano la programmazione e la ri-programmazione dei propri fabbisogni di trasporto • Gli Utenti Abilitati (utenti della rete con contratto di stoccaggio*) offrono le proprie disponibilità di stoccaggio ai fini del bilanciamento Utenti • Verificano i programmi degli Utenti Abilitati • Forniscono i limiti minimi e massimi d’offerta Imprese di Stoccaggio • Organizza e gestisce la Piattaforma PB-Gas per conto del RdB • Seleziona le offerte a copertura dell’SCS • Determina il prezzo di remunerazione delle offerte accettate GME • Determina lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema (SCS) • Approvvigiona le risorse di stoccaggio per copertura SCS • Effettua la regolazione del saldo netto delle partite economiche relative a: • transazioni concluse sulla Piattaforma PB-GAS • disequilibrio degli Utenti • Organizza e gestisce il sistema di garanzie • Fornisce informazioni circa lo stato del Sistema • Si coordina con gli operatori di Stoccaggio e di Borsa Responsabile del Bilanciamento * Eccetto operatori per bilancio rete; contratto per stoccaggio strategico

4. Equazioni di Bilancio Determinazione SCS SCS = S - (SNT + ∑ SNK ) SNK = stoccaggio programmato Utenti SNT = stoccaggio programmato SRG Equazione di bilancio della rete I + S = P + C + PE + DLPc + GNC I = Immissioni C = Consumi S= Stoccaggio PE = Perdite di rete P = Prelievi DLPC = Delta Line-Pack GNC = Gas non contabilizzato

5. Equazioni di Bilancio SK risultato dell’equazione di bilancio Equazione di bilancio dell’Utente k-esimo AS IS IK + SK + TNK = PK + GSK TKPSV + TKM Transazioni Bilaterali (OTC) Transazioni sulla Borsa Gas Ik = immissioni TNk = Saldo PSV Sk = stoccaggio GSk = Gas in natura Pk = prelievi * È stata utilizzata terminologia lievemente semplificata rispetto al Codice in vigore, a soli fini espositivi

6. Equazioni di Bilancio SK=SNK + SMK TKPSV + TKM + TPBk risultato dell’equazione di bilanciamento Transazioni Bilaterali (OTC) SNk = stoccaggio programmato SMk = stoccaggio selezionato Transazioni sulla Borsa Gas Offerte accettate su PB-GAS Equazione di bilancio dell’Utente k-esimo TO BE IK + SK + TNK = PK + GSK + DSK Ik = immissioni DSk = disequilibrio Sk = stoccaggio TNk = Saldo PSV Pk = prelievi GSk = Gas in natura

7. Processo di programmazione e riprogrammazione Attività Giorno-gas G-1 Conferma della prenotazione Bilancio Provvisorio Termine transazioni al PVS Chiusura della prenotazione Eventuale riformulazione Processo di Matching con TSO interconnessi G-1 t 13:30 15:00 12:00 11:30 19:00 13:00 17:30 L’Utente comunica a SRG il programma di trasporto per il Giorno Gas successivo Eventuali riformulazioni in ai fini della trasportabilità Verifica di trasportabilità In caso di nomine discordanti tra SRG e impresa di Stoccaggio prevale il dato fornito dallo stoccaggio

8. Processo di programmazione e riprogrammazione Attività Giorno-gas G Termine offerte su Mercato del bilanciamento Termine transazioni al PVS Accettazione Rinomina Termine Rinomina G 17:00 20:00 19:00 16:30 Termine per la riformulazione delle prenotazioni di capacità nel Giorno-gas G Verifica delle eventuali riformulazioni degli Utenti In caso di rinomine discordanti tra SRG e impresa di Stoccaggio prevale il dato fornito dallo stoccaggio

9. Processo di programmazione e riprogrammazione Attività Giorno-gas G+1 verifica delle rinomine dei TSO/dati misura Stoccaggi pubblicazione bilancio provvisorio da parte di SRG Comunicazione SCS da SRG a GME invio degli esiti del mercato dal GME a SRG comunicazione rinomine TSO G+1 09:15 09:30 11:30 Termine per la riformulazione delle prenotazioni di capacità altri trasportatori Verifica delle eventuali riformulazioni In caso di rinomine discordanti prevale il dato fornito dall’impresa di stoccaggio

10. Regolazione delle partite economiche Nel mese M+1 sulla base del bilancio definitivo, il RdB effettua, per ciascun Giorno-gas del mese M la regolazione delle partite economiche sulla base di: • saldo delle transazioni TPBk valorizzato al Prezzo di Remunerazione • disequilibrio giornaliero DSk, valorizzato al Prezzo di Sbilanciamento

11. Garanzie ed esposizione del sistema Esposizione potenziale del Sistema (EPSu) • partite economiche fatturate e non ancora saldate (Pfat) Mesi precedenti • partite economiche determinate in via provvisoria e non fatturate (Pdet) Mese M Giorno di valutazione • partite economiche che possono insorgere nei tre mesi successivi al momento di valutazione(Patt), determinate considerando : • prelievi attesi dell’utente • prezzo di sbilanciamento stimato • immissioni assunte nulle • transazioni registrate presso il PSV M ÷M + 3 Garanzie a copertura dell’esposizione

12. Garanzie a copertura dell’esposizione • Monitoraggio giornaliero eseguito da Snam Rete Gasal fine di verificare: • che l’esposizione potenziale (EPSu) di competenza dell’Utente non superi il livello massimo (MEPSu) consentito; • che la garanzia sia almeno pari al valore minimo • che la garanzia copra i pagamenti scaduti, le partite fatturate e le partite determinate in via provvisoria • Informazione giornaliera all’Utente circa il suo stato Monitoraggio posizioni • Livello minimo stabilito mensilmente in funzione del prelievo atteso dei tre mesi successivi • Forme di garanzia a salvaguardia del sistema: • Deposito cauzionale • Garanzie bancarie • Rating creditizio • Gas in stoccaggio in garanzia • Massima esposizione del sistema (MEPSu) determinata in proporzione alla garanzia prestata Garanzia

13. Azioni del Responsabile del Bilanciamento Qualora la posizione dell’Utente non risponda ai criteri previsti: • Inibizione dell’operatività dell’Utente: • sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono la cessione di gas ad altri Utenti; • Inibizione nuove richieste di conferimento di capacità di trasporto/ transazioni (cessioni e trasferimenti) • Comunicazione alle Imprese di Stoccaggio e al GME per le opportune azioni di competenza • Escussione delle garanzie prestate • Risoluzione del contratto di trasporto

14. Grazie per l’attenzione www.snamretegas.it