PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

1. OTP Kockázati Tőkealap I. PortfoLion Zrt. Dr. Oszkó Péter Elnök-vezérigazgató Iránytű – Magyarország innovációs térképe Budapest, 2011. május 10. PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

2. OTP Kockázati Tőkealap I. • Keretrendszer: JEREMIE-program - Források: OTP (42%) és az EU (58%) - Tőke: 6,8 milliárd Ft • Az alapkezelő: PortfoLion Zrt., 100%-ban OTP tulajdonban • Tevékenység megkezdése: 2010 első negyedév • A tőkebefektetés célja: profitszerzés (hozam), döntően innovatív, start-up cégeken keresztül • Az Alap futamideje 8 év, az aktív befektetési időszak 2013. dec. 31. • Célpiac: hazai innovatív KKV szektor regionális piacon • Fókuszterületek – informatika, szoftverfejlesztés, telekommunikáció, élettudományok, egészségügy

3. A kockázati tőke finanszírozás jelenléte a vállalkozások életciklusában A magántőke-finanszírozás több különböző befektetési fázist ölel fel Megmentési tőke Kivásárlás Koraifázis Növekedés Magvető Áthidaló finanszírozás Válság-kezelés Befektetési szakasz Kezdő 1. fázis 2. fázis 3. fázis Management kivásárlás Magvető: Vállalkozók számára elérhető viszonylag kis összegű tőke, a koncepció igazolására 1. fázis: Az első termék/szolgáltatás piacra történő bevezetésére, szállítási csatornák kialakítására, és az értékesítés beindítására szolgáló finanszírozás Hozzáadott érték 2. fázis: Forgótőke a piaci lehetőségek stabilizációjához és fejlesztéséhez. A cég már termelhet és értékesíthet, de nem mutathat fel profitot. Kezdő: Termékfejleszésre és bevezető marketingre felhasználható finanszírozás cégek számára

4. Az ötlet szükséges, de nem elégséges A sikeres vállalkozás kiindulópontja az ötlet, de ez önmagában még nem elég. A tervezés és a megvalósítás során elengedhetetlen az üzletiszemléletűgondolkodás. Mindehhez kell egy vezető, egy management, aki összefogja a folyamatokat, és egy csapat aki sikeresen meg is valósítja a terveket. CSAPAT és MANAGEMENT ÜZLETI TUDÁS és GONDOLKODÁS

5. A siker tényezői Az ötlet A befektetői iránymutatás A szükséges tőke A csapat Munka, munka, munka

6. Egy tőkebefektető szemszögéből Mit vizsgál, mit néz, mit értékel a befektető • Legjobb lehetőséget keresi • Gyors, dinamikus, regionális növekedési lehetőséget • Piac, piac, piac piaci helyzet/lehetőségek/terjeszkedés/szereplők • Ki mit ad hozzá a befektetéshez • tőke/tudás/eszközök/megosztott kockázat • Profittermelő képesség / magas megtérülés • mikor/kinek/mekkora hozamot jelent • Exit lehetőség

7. Tőkebefektető alternatívái Nem az a tőkebefektető a legjobb, akit a legjobban lehet szeretni, aki a legkedvesebb és legengedékenyebb, hanem akivel a legnagyobb üzletet lehet megvalósítani… - A befektetőnek és a vállalatnak együtt is kell élnie - Közös cél a minél nagyobb profit és megtérülés Magyar piac bélyege a vállalkozásokon és lehetőségeiken- Szilícium-völgyben életképesebb környezet- Hazai piaci lehetőségek kisebbek - Speciális fejlesztési igénybe fektet a befektető Portfolió széles skálája: biotechnológia, egészségügyi terület, informatika, szoftverfejlesztés, intelligens video rendszerek, cloud szolgáltatás, innovatív hajtásrendszer

8. Egy tőkebefektető gondolkodása • Speciális fejlesztések preferálása • Legyen egyedi, és nehezen másolható • Első szereplő versenyelőnye • Belépési korlát védelmet jelenthet • Az ötletben rejlő lehetőségek • Szabadalommal védett fejlesztés

9. Befektetési portfoliónk 4 folyósított befektetés 3 folyósítás előtt álló befektetési döntés Összességében 2 milliárd forintos tőkekihelyezés és befektetési döntés • A tőkebefektető szemszöge • újszerű fejlesztés • szabadalmaztatható találmány • egyediség / másolhatóság • jövedelem-, profittermelő képesség • szakmai, specializált fejlesztések • újfajta eljárásprotokoll, know-how

10. „Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból.” Henry Ford Székhely: 1131 Budapest, Babér u. 9. Telefon: +36-1-298-33-67 Fax: +36-1-298-33-03 Honalap: www.portfolion.hu E-mail: info@portfolion.hu Új Magyarország Kockázati Tőke Közvetítő Partner