Elaboración de las Bases de Estudios Tarifarios y Estudios Tarifarios para Permisionarios

1. Ente Regulador de Servicios Sanitarios Elaboración de las Bases de Estudios Tarifarios y Estudios Tarifarios para Permisionarios Gerencia de Regulación Económica Asunción, 5 de Abril de 2011

2. Puntos a tratar • Nuevo Reglamento Tarifario Para Permisionarios: Cambio del Método de cálculo: Del CMgLP al CMeLP • El porqué del cambio de Metodología. • Simplificación del Reglamento Tarifario. • Bases de Estudios Tarifarios • Sistemas Tipo (S.T.) • Categorías Propuestas. • Estudios Tarifarios: Modelización de los S.T. • Nuevas Tarifas: Resultado del Estudio Tarifario (Preliminar) • Indexación Tarifaria • Objetivos del Proceso de Primera Fijación Tarifaria para Permisionarios. 2

3. Cambio de Método de Cálculo: • Cálculo Tarifario (Reglamento Tarifario Anterior) 3 años (indexación de tarifas) CMgLP (de un sistema tipo) Tarifas de auto-financiamiento (para cada permisionario) Cargos fijos y variables por tipo Tarifas finales por Permisionario • Definición de Sistemas Tipo • Bases Tarifarias • Estudios Tarifarios

4. Fórmulas Tarifarias (R.T. Anterior) • ERSSAN: definición de BET y sistemas tipo, y estudios tarifarios por sistema tipo • Permisionarios: registro, archivo y provisión de datos • ERSSAN: estudio tarifario de autofinanciamiento para cada uno de los permisionarios, resolución de conflictos • Permisionarios: revisión de estudios particulares, selección y pago de peritos, provisión de datos adicionales de sus sistemas responsabilidades 3 años (indexación de tarifas) CMgLP (de un sistema tipo) Tarifas de auto-financiamiento (para cada permisionario) Cargos fijos y variables por tipo Tarifas finales por Permisionario • Costo de capital • Impuesto a la renta • Información de costos distinguiendo: agua potable – saneamiento, y operación/inversión/administración • Datos de producción y medición de consumos • Planes de Inversión aprobados • Proyección de la demanda • Inversiones no amortizadas • Costo de reposición y valor residual de Aportes de Terceros • Estudios y consultas de Peritos Insumos de información

5. Metodología de determinación de cuadros tarifarios y tarifas – Fórmulas CMgLP-

6. Metodología de determinación de cuadros tarifarios y tarifas – Fórmulas A. F.-

7. El porque del cambio de metodología: • Exigencias informativas y de participación técnica para el proceso tarifario que resultan cargas significativas, o directamente prohibitivas en términos de costos o dedicación de recursos humanos, para que sean asumidas por prestadores que mayormente (91%) no superan las 500 conexiones. • Mayoría de permisionarios pequeños entre este tipo de prestadores, caracterizados por la informalidad y falta de registros en sus operaciones  la información técnica y financiera que requeriría el ERSSAN no se encuentre actualmente disponible en sus registros, o bien deba aún procesarse • La cantidad de permisionarios, así como su amplia diversidad y dispersión geográfica, atentan contra la posibilidad del ERSSAN de disponer de los suficientes recursos humanos y económicos para realizar esta clase de estudios y procesos tarifarios para cerca de 3.000 permisionarios cada tres años. 7

8. Simplificación (R.T. Actual): Del Costo Marginal al Costo Medio de Largo Plazo Cambios en el RT • Tarifa Media (por usuario) • Cargo Fijo • Cargo variable • Servicios especiales: Costos de Material, Costos de Mano de Obra, Gastos de Administración 8

9. Bases de Estudios Tarifarios Simplificado en base a las características propias del sector. 9

10. Bases de Estudios Tarifarios • Servicios Corrientes: • Agua Potable: Producción, Distribución y Venta de Agua en Bloque • Aguas Residuales: recolección y tratamiento • Residenciales y No Residenciales (Industriales, Comerciales, Oficiales) • Cargos Especiales: • Conexión a Agua Potable y a Alcantarillado • Suministro e Instalación de Medidores • Mantenimiento y reposición Activos de Terceros • Corte del servicio / Reposición del Servicio • Cargo por Uso de Redes de Alcantarillado (autoproveídos de agua potable) 10

11. Sistemas Tipo • Base de Datos: integración de las bases Departamentales

12. Sistemas Tipo • Principios para la Categorización: • Disponibilidad de Información. Sin recurrir a datos adicionales que no estén ya disponibles en la base de datos de los permisionarios. • Simplicidad. La menor cantidad de categorías o sistemas tipo que permita un agrupamiento homogéneo de los permisionarios. • Relación con costos. Fin último: definición de sistemas tipos es su utilización en estudios tarifarios conjuntos criterios que sean determinantes en la definición de los niveles de los costos unitarios de prestación. • Imparcialidad. La categorización no brinda ventajas entre distintas clases (juntas de saneamiento, prestadores particulares, etc.) de permisionarios. • Ajustes eventuales: ET’s  elementos adicionales para corroborar o readecuar la propuestade tipificación

13. Sistemas Tipo • Categorías propuestas Poca frecuencia casos de las categorías A1, A2 y A3  La mayoría de los Prestadores se encuentran en la Categoría “C”, de acuerdo a los datos preliminares (Puntuación Técnica) Posibilidad de acceder a una tarifa mayor en función a las calificaciones técnicas de los sistemas

14. Fórmulas Tarifarias … • Planes de Inversión, con detalle de financiamiento propio (con tarifas) o de terceros (por parte de municipios, departamentos, SENASA, programas internacionales de financiamiento, etc.) • Demanda actual y estimaciones de crecimiento, en términos de usuarios y consumo de servicios • Valuación de aportes pasados de terceros, así como su amortización y valor residual presente • Información tarifaria actual y de ingresos por consumos y por cargos especiales • Datos técnicos del servicio, como consumo de energía, recursos humanos, fuente de agua, extensión de la red, etc. • Costos de Operación y Mantenimiento, incluyendo salarios del personal de operación y mantenimiento, insumos para el tratamiento del agua potable, electricidad para bombeos y otras necesidades, combustibles y lubricantes, y alquileres • Costos de Administración, como gastos de personal de administración, generales (papelería, útiles y otros de oficina), comunicaciones, correos, seguros, impuestos locales, etc. Información Mínima de los Permisionarios

15. Estudios Tarifarios de Permisionarios • Modelización de los Sistemas Tipo

16. Nuevas Tarifas: Resultados del Estudio Preliminar 16

17. Indexación Tarifaria: MECANISMO DE INDEXACIÓN • Las tarifas se actualizarán mediante un proceso de indexación conforme varíen los indicadores económicos que afecten los costos del sector. • Cuando la variación del polinomio de indexación, definido más adelante, acumulado desde la última indexación de tarifas supere el 3%, corresponderá efectuar la indexación de tarifas utilizando para ello el respectivo polinomio; previa aprobación del ERSSAN. • Para tal efecto, se conformará un polinomio de indexación que contenga los coeficientes de variación de precios de los insumos representativos de la industria, relacionados a partir de una estructura de costos que refleje la situación de cada sistema tipo. • El polinomio de indexación estará compuesto por los siguientes índices: • Índice de sueldos y salarios para electricidad y agua (INS) • Tarifas de energía eléctrica en la fecha que corresponde efectuar la indexación (ITEE) • Índice de precios al productor (IPP) • Los ponderadores (a1, a2 y a3) para cada cargo tarifario serán determinados en los ET respectivos y, como se ha señalado, deberán reflejar la estructura de costos de proveer el servicio para cada sistema tipo. El resultado que se determine con la aplicación del polinomio corresponde al aumento que se debe efectuar en un cargo tarifario determinado por concepto de indexación. 17

18. PRIMERA FIJACIÓN TARIFARIA – PERMISIONARIOS • OBJETIVO: Determinar los cuadros tarifarios y tarifas a costos eficientes por Categorías de prestadores ACCIONES: • Elaboración de las Bases de Estudios Tarifarios – (BET): Definición de Metodología y Criterios de Eficiencia y proyección de demanda, para el cálculo de las tarifas. • Elaboración de los Estudios Tarifarios (cálculo tarifario) en función a las BET. • Proceso de Determinación Tarifaria - revisiones • Firma de Contratos de Permisos (Condiciones de calidad, Área, Tarifas, Crecimiento de Cobertura de los servicios, entre otros) QUE SE ESPERA?: RESULTADOS • Propender a un uso racional y eficiente del servicio brindado. • Posibilitar un equilibrio entre la oferta y la demanda de servicio. • Tender a objetivos sanitarios y sociales. • Reflejar el costo de una prestación eficiente del servicio, incluyendo el margen de beneficio de los prestadores. • Posibilitar una razonable distribución de la carga tarifaria entre los usuarios.

19. Ente Regulador de Servicios Sanitarios Muchas Gracias por la Atención! Asunción, 5 de Abril de 2011