Misja ARP S.A.

2. Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A. jest specyficzną organizacją – spółką prawa handlowego, a jednocześnie agendą rządowa, realizującą: • zadania zlecone • własne – działalność komercyjna

3. Agencja Rozwoju Przemysłu to: • Portfel kapitałowy ARP S.A. na 31.12.2010 r. liczył 124 spółki, w tym - podstawowy portfel kapitałowy składający się z akcji/udziałów 90 spółek prawa handlowego o wartości nominalnej ponad 2 mld zł • portfel podmiotów wspierających rozwój regionalny (agencje rozwoju regionalnego) • Restrukturyzacja kluczowych gałęzi przemysłu • Restrukturyzacja i prywatyzacja spółek Skarbu Państwa • EFSAL (funkcjonujący w latach 1994-2004 r. program pożyczek udzielanych przez ARP S.A. z kredytu przyznanego przez Bank Światowy) • Udzielanie pomocy na ratowanie i restrukturyzację dużym przedsiębiorcom (publicznym i prywatnym), ze środków otrzymywanych od MSP z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na którym gromadzi się 15% (w 2011 – 3%) przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku. Spółka akcyjna należąca do Skarbu Państw, z kapitałem na poziomie 4,2 mld zł, będąca jedną z największych polskich grup kapitałowych: Ważny instrument państwa do prowadzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki

4. Agencja Rozwoju Przemysłu to: Podmiot stymulujący i wspierający rozwój regionalny • ARP S.A. zarządza dwiema strefami ekonomicznymi: Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN Instytucja finansowa oferująca przedsiębiorcom wsparcie finansowe w formie pożyczek, poręczeń lub podwyższenia kapitału • Stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez finansowanie działań mających na celu poprawę długookresowej rentowności oraz zdolności do konkurowania na rynku • Program „Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”

5. Instrumenty ARP S.A. WSPARCIE FINANSOWE Pożyczki i poręczenia dla sektora średnich i dużych przedsiębiorstw SPECJALNE STREFY EKONOMICZE Mielec, Tarnobrzeg i Wrocław POMOC PUBLICZNA Pożyczki udzielane dużym i zagrożonym firmom na ratowanie i restrukturyzację

6. Skala działalności ARP S.A. w ramach FRP • Ze środków uzyskanych z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, ARP S.A. udzieliła pomocy na łączną kwotę 1,09 mld zł, z tego400 mln zł w latach 2009-2010.

7. Skala działalności komercyjnej • Działalność pożyczkowa: • Od 1991 r. Agencja udzieliła blisko 700 pożyczek na łączną kwotę około 2,4 mld zł, z tego w latach 2009-2010 udzielonych zostało 40 pożyczek na kwotę łączną 536 mln zł • Działalność poręczeniowa: • Od 1991 r. Agencja zawarła 78 umów poręczenia lub gwarancji na kwotę około 869,6 mln zł, 107,9 mln USD oraz 32,3 mln EUR, z tego w latach 2009-2010 udzielonych zostało 7 poręczeń na kwotę 38,4 mln zł, 24,6 mln EURO oraz 4,7 mln USD.

8. Pomoc na ratowanie i restrukturyzację

9. Czym jest pomoc publiczna? Wszelkie wsparcie ze strony państwa, które spełnia przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli jednocześnie spełnia następujące warunki: • wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych • wsparcie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku • wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów) • wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE

10. Charakter wsparcia • Pomoc publiczna na ratowanie - jest ograniczonym w czasie, zwrotnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy w celu umożliwienia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej przez czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji.

11. Charakter wsparcia • Pomoc publiczna na restrukturyzację - jest pomocą udzielaną w oparciu o plan restrukturyzacji, określającym działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej rentowności oraz zdolności do samodzielnego istnienia i konkurowania na rynku

12. Beneficjenci Duży przedsiębiorca : • zatrudnia powyżej 250 osób • wykazuje roczny obrót przekraczający równowartość kwoty 50 mln euro • wykazuje sumę bilansową przekraczającą równowartość kwoty 43 mln euro • Przedsiębiorca w trudnej sytuacji finansowej • tzw. trudna sytuacja ekonomiczno – finansowa, • w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych WE

13. Formy wsparcia Pomoc na ratowanie: • Pożyczka • Poręczenie Pomoc na restrukturyzację: • Pożyczka • Poręczenie • Dokapitalizowanie

14. Warunki finansowania (1) Pomoc na ratowanie co do zasady udzielana jest na okres 6 m-cy • Pożyczka - oprocentowanie jest stałe i równe stopie referencyjnej, obliczonej jako stopa bazowa powiększona o marżę w wysokości 1% (obecnie 5,26% w skali roku) • Poręczenie – prowizja określona jako procent od kwoty wnioskowanego poręczenia, za każdy rozpoczęty 6 - miesięczny okres poręczenia, ogłaszany okresowo przez ARP S.A. na stronie internetowej (obecnie 2% w skali roku)

15. Warunki finansowania (2) Pomoc na restrukturyzację: udzielana jest na okres do 5 lat • Pożyczka – oprocentowanie jest zmienne i równe stopie referencyjnej, obliczonej jako stopa bazowa powiększona o marżę w wysokości 1% (obecnie 5,26% w skali roku) • Poręczenie – prowizja określona jako procent od kwoty wnioskowanego poręczenia, za każdy rozpoczęty 6 - miesięczny okres poręczenia, ogłaszany okresowo przez ARP S.A. na stronie internetowej (obecnie 2% w skali roku)

16. Wymagania i ograniczenia Pomoc na ratowanie • Wniosek • Zabezpieczenie: od 150 – 250% wartości wsparcia Pomoc na restrukturyzację • Wniosek • Spójny i realny plan restrukturyzacji • Zabezpieczenie: od 150 – 250% wartości wsparcia • Wkład własny – minimum 50% kosztów restrukturyzacji • Środki wyrównawcze

17. Mechanizm aplikowania Wniosek do ARP S.A. z podaniem kwoty, przeznaczenia i formy pomocy Deklaracja ARP S.A. udzielenia wnioskowanej pomocy Opinia Prezesa UOKiK Decyzja KE

18. Współpraca z KE

19. Zrealizowane projekty w 2010 r.

20. Przykłady projektów Zakłady Mięsne „Mysłowice” Mysław Sp. z o.o. Dzięki zaangażowaniu ARP S.A. Banki kredytujące Spółkę zadeklarowały chęć uczestniczenia w procesie restrukturyzacji poprzez uelastycznienie rat kredytowych i dalsze ich rozłożenie w czasie. W efekcie Spółka uzyskała środki na poprawę płynności i czas na przygotowanie planu restrukturyzacji. 2009 r. Kapitały własne: 2,5 mln zł Przychody: 127,8 mln zł Pomoc na ratowanie: 3,7 mln zł 2010 r. Kapitały własne: 7,5 mln zł Przychody: 122,4 mln zł Planowana pomoc na restrukturyzację: 10,0 mln zł

21. Przykłady projektów Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 2010 r. Kapitały własne: 553,8 mln zł Przychody: 2 030,2 mln zł Planowana pomoc na restrukturyzację: 150,0 mln zł 2009 r. Kapitały własne: 518,9 mln zł Przychody: 1 130,2 mln zł Pomoc na ratowanie: 150,0 mln zł

22. Przykłady projektów Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. 2010 r. Kapitały własne: 63,5 mln zł Przychody: 200,8 mln zł Planowana pomoc na restrukturyzację: 34,0 mln zł 2009 r. Kapitały własne: 70,1 mln zł Przychody: 154,3 mln zł Pomoc na ratowanie: 12,5 mln zł

23. Przykłady projektów Energetyka Wisłosan Sp. z o.o. 2006 r. Kapitały własne: 1,1 mln zł Przychody: 14,6 mln zł Pomoc na restrukturyzację: 8 mln zł 2010 r. Kapitały własne: 14,3 mln zł Przychody: 23,1 mln zł

24. Kontakt ARP S.A. Oddział w Warszawie ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: 22 460 36 09, 22 460 37 09 www.arp.com.pl/pomoc_publiczna