“ Клиент - Банк On - Line ”

1. “Клиент-БанкOn-Line” Клиентская часть системы “Клиент-Банк” ООО “НОКК”

2. Среда использования • Система является составной частью программного комплекса “Клиент-Банк” ООО “НОКК” и рассчитана на использование полноценной клиентской части на персональных компьютерах и нетбуках.

3. Защита данных • Данные, передаваемые между Клиентом и Банком шифруются и подписываются соответствующими цифровыми подписями с использованием секретных ключей (СК) системы защиты информации (Система защиты информации 'ВЕГА‘. Экспертная оценка № 5/1-728 ДСТСЗИ СБУ от 27.02.2010). • Связь осуществляется средствами Internet соединения.

4. Области применения системы • Для небольших фирм, крупных компаний, корпоративных клиентов (для удалённой проверки, корректировки, наложения подписи и передачи документов в банк). • Для физ. лиц, субъектов предпринимательской деятельности (СПД) (для выполнения коммунальных и иных, часто используемых платежей).

5. Доступные функции системы • Платежи (создание новых платежей и шаблонов, работа с проведенными, непроверенными, удаленными документами, экспорт\импорт платежей). • Выписки (просмотр выписок за выбранную дату, экспорт). • Доп. Формы (создание платежей через доп. формы, создание шаблонов для доп. форм, работа с непроведенными, отправленными в проводку и удаленными доп. формами). • Остаток по счету (получение из банка текущего остатка по выбранному счету, получение остатков по счетам за указанную дату). • Курсы валют (запрос курса валют из банка на заданную дату). • Почта (просмотр/отправка защищенных писем из банка/в банк). • Ключи (смена пароля СК. Запрос на смену самого СК). • Справочники (создание личного справочника назначений платежа, справочника шаблонов и корреспондентов; получение справочника банков, назначений и корреспондентов из банка). • Реестры (формирование реестров различных типов). • Офлайн (набор документов в режиме офлайн, без подключения к серверу банка). • Антифишинг (привязка к аппаратной части ПК, привязка по IP). • Бюджетирование (работа предприятия в рамках утвержденного бюджета). • Автоматизация финансового контроля (автоматическое подтверждение платежей с помощью ПО клиента)

6. Форма регистрации • Позволяет выбрать секретный ключ(СК) из списка ключей и ввести пароль к нему, начать процедуру регистрации на сервере банка.

7. Меню счетов • Информация о загруженном ключе • Список счетов • Остатки по счетам • Права по счету

8. Меню выписок • Список выписок • Просмотр текста выбранной выписки • Поиск по тексту выписки • Печать, экспорт и сохранение выписки

9. Меню непроведенных платежей • Позволяет создавать новые платежи • Обеспечивает работу с, непроведенными, документами • Импорт\Экспорт платежей • Печать и сохранение выбранных документов • Реестр пользователя • Поиск\Фильтр

10. Меню проведенных платежей • Отображает список проведенных платежей. • Позволяет просматривать выбранный платеж, создавать на его основании шаблон или новый документ. • Экспорт проведенных платежей • Печать и сохранение выбранных документов • Реестр пользователя • Поиск\Фильтр

11. Меню удаленных платежей • Отображает список удалённых платежей. • Позволяет просматривать выбранный платеж, создавать на его основании шаблон или новый документ. • Экспорт платежей • Печать и сохранение выбранных документов • Реестр пользователя • Поиск\Фильтр

12. Меню бюджет • Отображает список бюджетных платежей по всем счетам корпорации • Позволяет просматривать, подписывать, отправлять в проводку выбранный платеж, экспортировать, делать возврат с указанием причины • Реестр пользователя • Фильтры

13. Утверждающая подпись • Просмотр платежей, подписанных 1-ой и 2-ой подписями • Подпись и отправка платежей в проводку • Импорт платежей • Запуск системы мониторинга платежей

14. Мониторинг. Настройка счетов. • Выбор счетов для мониторинга • Установка сумм, для контроля платежей

15. Мониторинг. Настройка • Настройка частоты получения и выгрузки платежей • Настройка времени работы • Настройка путей импорта\экспорта платежей • Настройка действий с платежами

16. Форма набора нового платежа • Позволяет вручную набирать данные платежа со всеми необходимыми проверками ввода: счет+мфо, егрпоу, поле назначенияплатежа, и т.д. • Обеспечивает расчет НДС • Осуществляет автоматическое заполнение данных платежа из выбранного шаблона с последующей его корректировкой. • Обеспечивает возможность сохранения набранного документа на сервере банка и в справочнике шаблонов. • Печать набранного платежа

17. Форма набора нового платежа с выбором статьи бюджета • Позволяет на форме набора платежа выбрать расходную статью утвержденного бюджета • Отображает лимит выбранной статьи, сумму проведенных документов по статье, а также сумму проведенных плюс отправленных в проводку

18. Дополнительные документы • Поддержка заявок\поручений настраиваемого формата(дополнительных форм) • Создание новых платежей на основе дополнительных форм • Экспорт\Импорт платежей, созданных на основе дополнительных форм • Печать дополнительных платежей • Шаблоны • Настраиваемые справочники

19. Меню дополнительных документов

20. Форма набора нового доп. док-та. • Позволяет вручную набирать данные дополнительного платежа • Осуществляет автоматическое заполнение данных доп.платежа из шаблона с последующей его корректировкой. • Создание шаблона доп. платежа

21. Меню справочника корреспондентов • Отображение локального справочника • Обновление из банка • Редактирование справочника • Сохранение в текстовом виде • Поиск\Фильтр по списку

22. Меню справочника назначений • Отображение локального справочника • Обновление из банка • Редактирование справочника • Сохранение в текстовом виде • Поиск\Фильтр по списку

23. Меню справочника шаблонов • Отображение локального справочника • Импорт\Экспорт • Редактирование справочника • Поиск\Фильтр по списку

24. Меню справочника банков • Отображение локального справочника • Сохранение в текстовом виде • Поиск\Фильтр по списку

25. Меню курсов валют • Получение курсов валют из банка • Курс выбранной валюты за месяц • Сохранение в текстовом виде • Печать • Поиск\Фильтр по списку

26. Меню работы с бюджетами • Создание\редактирование, утверждение бюджета • Получение списка бюджетов по текущему счету • Получение истории бюджета • Просмотр\Редактирование справочника статей

27. Создание\Редактирование бюджета • Редактирование бюджета • Изменение периода действия бюджета • Формирование отчета о выполнении бюджета

28. Меню реестров • Формирование реестра выбранного типа за указанный период • Поиск по тексту реестра • Сохранение в текстовом виде • Печать

29. Меню входящей почты • Приём и просмотр зашифрованных и подписанных сообщений из банка • Обработка вложений • Сохранение в текстовом виде • Печать • Поиск по тексту письма

30. Меню исходящей почты • Набор и отправка зашифрованных и подписанных сообщений в банка • Сохранение набранного письма в текстовом виде • Печать письма • Работа с вложениями

31. Меню работы с секретными ключами • Позволяет менять пароль СК и дистанционно генерировать запрос на смену СК. • Сохранение\печать открытого ключа

32. Эксплуатация • Программа устанавливается на персональных компьютерах и нетбуках и работает на Java 2 SE. • Поддерживается работа из-за рубежа. • Во всех меню и формах программы реализован вызов справки. • Эффективность работы подтверждена более чем 10годовой эксплуатацией.