Az MFB Invest Zrt . tevékenységének bemutatása Buda Sándor Tanácsadási igazgató

1. Az MFB InvestZrt. tevékenységének bemutatásaBuda SándorTanácsadási igazgató 2013. október 24.

2. MFB Investalapadatok • A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata • A legnagyobb hazai állami tőkefinanszírozó társaság • Fő tevékenységi körök: tőkefinanszírozás, vállalati pénzügyi tanácsadás, portfoliókezelés (csoporttagok részére) • Jelentősebb befektetések: szlovák-magyar gázvezeték, negyedik mobilszolgáltató, autóipari és egészségügyi projektek (pl.: PET CT) • Pénzügyi jellemzők (2013.09.30):

3. Szlovák-magyar gázvezeték • Hossz: 95 km • Költségvetés: 44 milliárd forint

4. Az MFB Invest tőkefinanszírozási tevékenysége

5. Az MFB Invest által megcélzott szektorok A befektetések elsősorban a következő iparágakat célozzák meg: • élettudományok, egészségipar • információ technológia, kommunikáció • fogyasztási javakat előállító szektor • ipari javakat előállító szektor • energia és környezetvédelem Kevésbé preferált iparágak: • ingatlan • építőipar • kereskedelem • szállítmányozás • mezőgazdaság (EU szabályok) • halászat (EU szabályok) • acélipar (EU szabályok)

6. Az MFB Invest befektetési politikájának jellemzői I. Befektetési fókusz: • kisebbségi részesedés az MFB törvénynek megfelelően • földrajzi fókusz: elsősorban Magyarország • közepesen magas elvárt megtérülés • beruházással járó befektetések • egyértelmű exit lehetőség a befektetés végén Finanszírozási módok: • saját tőke terhére végzett tőkefinanszírozás • saját tőke terhére végzett tőkefinanszírozás független társbefektető bevonásával

7. MFB Investbefektetési politikájának jellemzői II. Befektetett tőke méret: • minimum 1 milliárd forint • maximum 5 milliárd forint Befektetés időtartama: • minimum 2 év • maximum 5 év Finanszírozás technikája: • tőkeemelés • tőkeemelés kiegészülve részesedésvásárlással • tőkeemelés kiegészülve tagi kölcsön nyújtásával

8. Az MFB Invest üzleti tanácsadási tevékenysége

9. Az MFB Investtanácsadási üzletágának szolgáltatásai • Befektető partner bevonása, cégértékesítés • Üzleti / stratégiai tervezés • Vállalatértékelés • Pénzügyi szakértői tevékenység • Projektfinanszírozás • Reorganizáció • Fúziók és Felvásárlások (M&A)

10. Az MFB Invest tanácsadási üzletágának erősségei • Jelentős KKV befektetési tapasztalat • Tanácsadási tevékenység hazai nagyvállalatok számára is (OTP, MOL) • Jelentős házon belüli M&A team • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által akkreditált • Az MFB csoport által biztosított információs és kapcsolati háttér Beruházási engedélyek megszerzésének gyorsítása Kiemelt projektté nyilvánításban közreműködés

11. Lehetséges együttműködési területek orosz befektetőkkel • Orosz cégek magyar piacra történő befektetői belépésének támogatása üzleti tanácsadással. • Az MFB Invest kisebbségi társfinanszírozói részvétele orosz vállalatok magyarországi befektetéseiben. • Magyar cégek oroszországi terjeszkedésének támogatása tőkeági finanszírozással. (oroszországi exporthoz szükséges hazai gyártóbázis megteremtése)

12. MFB Invest Zrt. Köszönöm a figyelmet! MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. Cím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. Telefon: 452-5700, Fax: 452-5702