Zmiany na rynku energii – doświadczenia Banku

1. Zmiany na rynku energii – doświadczenia Banku Andrzej Capiga 19.09.2005 r.

2. Agenda • ING Bank - bank dużych możliwości • ING Bank - bankiem rozliczeniowym Towarowej Giełdy Energii S.A. • Protokół z Kioto – nowe wyzwania i możliwości na rynku energii

3. 115 tys. pracowników w ponad 60 krajach Suma bilansowa - 866 mld EUR 6 mld EUR zysku netto

4. 14 największa globalna instytucja finansowa

5. 88.2 16.3 59.3 11 53.8 10 34.9 6.5 33.9 6.3 32.7 6.1 27.6 5.1 4 21.7 20.4 3.8 3.1 16.7 4 Bank w Polsce 1.515 69.6 1.343 47.8 788 44.4 55.6 366 65.3 420 -278 71.5 51.5 444 185 66.9 241 49.3 18 69.6

6. Udział ING w większych transakcjach z branży energetycznej w Europie

7. ING Bank - bankiem rozliczeniowym TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A.

8. Współpraca ING Banku z TOWAROWĄ GIEŁDĄ ENERGII • W maju 2000 roku ING Bank został wybrany w drodze przetargu jako instytucja rozliczająca transakcje Rynku Dnia Następnego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. ING Bank przygotował specjalne rozwiązania informatyczne pozwalające na automatyzację rozliczeń oraz wymianę informacji pomiędzy Bankiem i Giełdą ING Bank jako jedyny prowadzi rachunki dla uczestników kupujących energię elektryczną na giełdzie. Obecnie zarejestrowanych jest 28 uczestników – podmiotów uprawnionych do handlu energią.

9. Schemat rozliczeń ING Banku z TOWAROWĄ GIEŁDĄ ENERGII • Uczestnicy rynku giełdowego poprzez łącza internetowe przesyłają do TGE dyspozycje zawarcia transakcji kupna/sprzedaży energii elektrycznej. • TGE przeprowadza rozliczenie sesji giełdowej i przesyła do Banku informację o kwotach zawartych transakcji • ING, na podstawie otrzymanych informacji o transakcjach dokonuje blokady środków na rachunkach uczestników TGE na poczet przyszłego rozliczenia oraz informuje o poziomach środków na rachunkach • ING przekazuje do TGE informacje dotyczące poziomu środków na rachunkach uczestników • Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego TGE przesyła do Banku rozliczenie całego cyklu, zawierające w zależności od zawartych transakcji dyspozycje uznania bądź obciążenia rachunku uczestnika

10. Udział ING Banku w rozliczaniu transakcji zawieranych na rynku terminowym Rynek terminowy obrotu energią rozliczany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. który pełni funkcję Izby Rozrachunkowej dla tego rynku. Zakłady energetyczne i elektrownie mogą ubiegać się o członkostwo w Izbie. Każdy członek Izby potrzebuje banku, który będzie pełnił dla niego funkcję płatnika. ING Bank jest członkiem Izby w funkcji płatnika -w chwili obecnejdla kilku podmiotów z branży energetycznej. Departament Powierniczy ING wykonuje dyspozycje rozliczeniowe. ING Bank jest dobrze przygotowany do rozliczania transakcji terminowych korzystając z doświadczeń ze współpracy z KDPW S.A (Bank rozliczał transakcje Giełdy Papierów Wartościowych). Bank pełni także funkcję płatnika dla podmiotów będących członkami Izby Rozrachunkowej, której przedmiotem obrotu są papiery wartościowe.

11. Protokół z Kioto – nowe wyzwania na rynku energii

12. Regulacje w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych PROTOKÓŁ Z KIOTO SYSTEM HANDLU EMISJAMI W UE • 6% redukcja emisji gazów cieplarnianych w latach 2008 – 2012 w porównaniu do 1990 • Handel emisjami na rynku międzynarodowym /AAU/ • Redukcje emisji poprzez projekty realizowane w krajach rozwiniętych (transferowalne jednostki redukcji emisji ERU i CER) • Przeniesienie części zobowiązań redukcyjnych krajów UE bezpośrednio na producentów CO2 • Indywidualne limity dla ponad 5.000 przedsiębiorstw europejskich w tym 880 polskich • Kary za przekroczenie limitu • 40 EUR/T CO2 – 2005-2007 • 100 EUR/T CO2 – 2008-2012

13. Możliwe działania przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo posiadające nadwyżki limitów • Sprzedaż nadwyżek posiadanych limitów na rynku europejskim • Sprzedaż transferowalnych jednostek redukcji emisji (ERU)uzyskanych w drodze realizacji własnych projektów możliwości

14. Możliwe działania przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo przewidujące przekroczenie przyznanych limitów emisji • Redukcja emisji gazów w ramach własnych projektów • Zakup limitów od innych przedsiębiorstw z UE posiadających nadwyżkę (aktualna cena 24 EUR/T CO2) • Zakup transferowalnych jednostek redukcji emisji (ERU) od przedsiębiorstw, które ograniczyły emisje gazów w drodze realizacji projektów i które nie są objęte limitami emisji CO2 w UE

15. Protokół z Kioto - rola ING BANKU Doradztwo w zakresie strukturyzacji projektów skutkujących redukcją emisji gazów Doradztwo w zakresie handlu emisjami Doradztwo w zakresie negocjacji warunków i cen Wyszukiwanie potencjalnych partnerów na rynku europejskim

16. Dziękuję za uwagę