Technikai elemzés – BÉT előadás

1. Bridge Wealth ManagementFaluvégi Balázs Technikai elemzés – BÉT előadás Technikai elemzés előadás - BÉT

2. Technikai elemzés előadás - BÉT YAMAICHI, avagy hogyan bukjunk 90%-ot, vagy akár még többet egyetlen nap alatt? 1997 Gyors 30 pontos nyereség Döntés megváltoztatása Hétfőn japán brókerbotrány Zuhanás a BÉT-en is Nap végére 90% mínusz …vagy akár több? Hogyan kerüljük ezt el???... Sőt: hogyan érjünk el magas hozamot, félelem nélkül? Erről szól a mai előadás!

3. Technikai elemzés előadás - BÉT Tudnivalók Tegezés Kérdések Ha valamilyen egyéb témakör érdekel Ha javaslatod van Nem kell mindent (és) most megtanulni…ez egy folyamat Mobiltelefon Mellékhelyiségek

4. Technikai elemzés előadás - BÉT Áttekintés Technikai Elemzés Piaci Pszichológia Stratégia kialakítása, érzelmek kontrollálása Trend Támasz-ellenállás Alakzatok Indikátorok Kockázatkezelés Gyakorlat

5. Technikai elemzés előadás - BÉT Bemutatkozás Faluvégi Balázs 10 éves közvetlen tapasztalat a részvénypiacon 6 éves közvetlen tapasztalat a külföldi részvénypiacokon Több, mint tízezer tőzsdei ügylet Számos szakmai újságban, elektronikus médiában publikálás 7 éves elméleti és gyakorlati tapasztalat technikai elemzésben Az országban egyedüliként CMT Level 3 vizsga Elérhetőségek: faluvegi@bwm.hu Telefon: 336-05-24 (hétköznap 9-22 óra között, sürgős esetben) Blog: bridgewealthmanagement.blogspot.com Ha nem vagyok elérhető: Nosztrai Ádám vagy Rácz Balázs kollégámat kell keresni

6. Technikai elemzés előadás - BÉT Segítség Regisztráció Tőzsdejáték Tanfolyamok Az anyag email-en kérésre Kérdéseitekre bármikor szívesen válaszolunk Elérhetőségek: faluvegi@bwm.hu Telefon: 336-05-24

7. Technikai elemzés előadás - BÉT Hogyan lehet pénzt keresni a tőzsdén? Hogyan lehet egy kisebb vagyont csinálni a tőzsdén? Kezdjük nagyobb vagyonnal! Nehéz!!! Sokáig tart!!! Azok közül akik gyorsan akarnak meggazdagodni, 90% az első 6 hónap folyamán kiszáll

8. Technikai elemzés előadás - BÉT Fundamentális Elemzés Mi alapján történik a befektetési döntés meghozatala? Mi lesz a jövőben az adott ágazattal, vállalattal? Mik lesznek a fontosabb makromutatók? (…) …Hogyan reagál minderre a PIAC?!

9. Technikai elemzés előadás - BÉT Technikai Elemzés Minden információ fellelhető az árakban? Van olyan információ, ami nem nyilvános, mégis megjelenik az árakban? Minden hírre a várt reakció érkezik? Mindig logikus ami történik?

10. Technikai elemzés előadás - BÉT Technikai Elemzés Több definíció is létezik Piaci pszichológia vizsgálata, árfolyam és forgalmi adatok alapján Valószínűségek meghatározása és ezek felhasználása befektetési vagy spekulációs döntések alapján

11. Technikai elemzés előadás - BÉT Mit lehet elemezni Technikai Elemzés segítségével? Sok szereplős… Nagy forgalmú… Likvid… Pszichológia által (is) vezérelt… Pénzügyi piacokat…

12. A jövő – megjósolható? Technikai elemzés előadás - BÉT

13. Nem láthatunk a jövőbe! • Egy másik szemlélet • Célár, fair price, target, számított érték • „Meddig mehet?” Technikai elemzés előadás - BÉT

14. Amikor nem kell célár • Valóban megtaláljuk időben az új lehetőséget? • Pozíció követése (követő stop) • A spekuláció: művészet • Kereskedési napló • Benchmarkok • Felülvizsgálat • Csak a profit számít! Technikai elemzés előadás - BÉT

15. Technikai elemzés előadás - BÉT EGO Az ember utál tévedni Tévedni emberi dolog Nem az a bűn, ha tévedünk, hanem ha nem ismerjük be, és nem tanulunk belőle A tévedés lehetősége kódolt A tévedés lehetőségére fel lehet készülni!

16. Technikai elemzés előadás - BÉT „MIÉRT?” Felejtsd el a „Miért?”-et! Fontosabb, hogy „Mi történik?” Logikus gondolatmenet = Nyereség? NEM! Időzítés Piac irracionális Mi is irracionálisak vagyunk

17. Bizonyíték az irracionalitásra? Technikai elemzés előadás - BÉT

18. Technikai elemzés előadás - BÉT Piaci pszichológia Várakozások Remény Eufória Félelem Pánik Ezek racionálisak?

19. A Technikai Elemzés eszközei • Grafikon • Open • High • Low • Close • Volume • OHLC + V Technikai elemzés előadás - BÉT

20. A Technikai Elemzés eszközei • Gyertya diagramm • Open • High • Low • Close • Volume • OHLC + V Technikai elemzés előadás - BÉT

21. Technikai elemzés előadás - BÉT A Dow - elmélet A technikai elemzés gyökerét jelenti Charles Dow nevéhez fűződik Előfeltételek Elsődleges, másodlagos és melléktrend Az elsődleges trendet nem lehet manipulálni Milyen piacon vagyunk? Bika, medve vagy oldalazó? Trend beazonosítása: lokális csúcspontok, lokális mélypontok

22. A Dow - elmélet • Emelkedő piac: • Felhalmozás • Felívelés • Kiterjedés • Háziasszony és a taxisofőr Technikai elemzés előadás - BÉT

23. A Dow - elmélet • Eső piac: • Disztribúció • Csökkenés • Kétségbeesés Technikai elemzés előadás - BÉT

24. Technikai elemzés előadás - BÉT Trend „Trend is my friend” Az árfolyamok gyakran trendszerűen mozognak Egy meghatározott irány – Időtáv Korrekciók Dőlésszög

25. Technikai elemzés előadás - BÉT Trend – Hogyan lehet felismerni? Magasabb/alacsonyabb csúcs és mélypontok Árfolyam teljesítménye Mozgóátlagok Emelkedésben nagyobb forgalom

26. Technikai elemzés előadás - BÉT Trendábrázolás Trendvonal Emelkedő trend: emelkedő mélypontok összekötése Süllyedő trend: csökkenő csúcspontok összekötése Mi célt szolgál?

27. Technikai elemzés előadás - BÉT Hogyan kövessük a trendet? Lokális mélyponton való vásárlás

28. Hogyan kövessük a trendet? • Új csúcson történő vásárlás Technikai elemzés előadás - BÉT

29. Technikai elemzés előadás - BÉT Mikor van vége a trendnek? Trendforduló fogalma Sose próbáljuk a pontos fordulópontot eltalálni Mindig utólag tudhatjuk csak biztosan Ha a trend 1/3-át felhasználtad – sikeres vagy

30. Technikai elemzés előadás - BÉT Támasz - Ellenállás Kulcsfontosságú pszichológiai szintek Régi elmélet: nagy megbízás az adott szinten – ma már elavult Egyszerűen itt feszül egymásnak a kereslet és kínálat

31. Támasz • Az aktuális árfolyammozgás alatt található meg • Egymással nagyjából egy szinten lévő mélypontok összekötésével készíthető el • Felhasználása • Letörés esetén Short • Ha visszapattan róla: Long Technikai elemzés előadás - BÉT

32. Technikai elemzés előadás - BÉT Ellenállás Az aktuális árfolyammozgás felett található meg Egymással nagyjából egy szinten lévő csúcspontok összekötésével készíthető el Felhasználása Kitörés esetén Long Ha visszapattan róla: Short

33. Technikai elemzés előadás - BÉT Alakzatok Soha sem teljesen ugyanolyanok, de hasonlóak Folytatódást jelző alakzatok Fordulós alakzatok

34. Technikai elemzés előadás - BÉT Folytatódást jelző alakzatok Zászló

35. Technikai elemzés előadás - BÉT Folytatódást jelző alakzatok Háromszögek Szimmetrikus: Bármilyen trendben Emelkedő: Növekvő trendben Csökkenő: Csökkenő trendben

36. Technikai elemzés előadás - BÉT Folytatódást jelző alakzatok Fülescsésze

37. Fordulós Alakzatok • Dupla Csúcs és Dupla mélypont Technikai elemzés előadás - BÉT

38. Fordulós Alakzatok • Fej és Vállak Technikai elemzés előadás - BÉT

39. Technikai elemzés előadás - BÉT Nélkülözhetetlen segítség - Indikátorok Az Indikátorok OHLC + V alapján számol A charton vagy alatta-felette külön Legtöbbször csak időbeli összefüggéseket van értelme vizsgálni Indikátor magányosan – biztos bukás Nem kell mindegyiket részletesen ismerni Funkciók: Megerősítés Feltárás

40. Trendkövető indikátorok • Mozgóátlag • Szimpla Mozgóátlag (számtani átlag) – SMA • Súlyozott Mozgóátlagok, pl. Exponenciális Mozgóátlag (EMA) Technikai elemzés előadás - BÉT

41. Technikai elemzés előadás - BÉT Zárógondolatok az indikátorokhoz Optimalizálás – se túl érzékény, se túl durva, ha túl jól működött a múltban, az gyanús Trend vagy oldalazó piac? Egyszerre többet Formációk, piaci hangulat Nem kell mindegyiket használni, sőt ismerni sem

42. Technikai elemzés előadás - BÉT Mire figyeljünk még oda? Makroökonómiai események Politikai események Devizák mozgása Gyorsjelentés és egyéb időpontok, nemcsak az adott részvény!

43. Technikai elemzés előadás - BÉT Stratégia Money Management Risk Management Technikai Elemzés Szűrés Beszállási pont Kiszállási pont Fundamentális Elemzés – Nagyon hosszútávra, aki nagyon ért hozzá

44. Mark Barton • 1999, július 29. Atlanta • 9 halott, több mint 20 sérült • Később megtalálták családtagjainak holttestét • Amikor a rendőrség bekerítette, öngyilkos lett. • Mark Barton szenvedélyes tőzsdés volt! Technikai elemzés előadás - BÉT

45. Technikai elemzés előadás - BÉT Hogyan kerüljük ezt el? Kockázatok felmérése, felismerése Találati arány és a profit Kereskedési rendszer Money management Risk management

46. Technikai elemzés előadás - BÉT Kit hibáztatunk? A piacot A kormányt A jegybank elnökét Az intézményi befektetőket A tőzsdei cégek menedzsmentjét A bennfenteseket A brókerünket A „nagyhalakat” Magunkat?

47. Ki hibázik? • Mindenki • Gyakran • Az okok: • Mohóság • Félelem • Gőg • Kishitűség • Idővel csökkentjük a hibákat, de megszüntetni nem tudjuk • Az egyetlen lehetőség: limitálni a veszteségeinket Technikai elemzés előadás - BÉT

48. Technikai elemzés előadás - BÉT Kereskedési rendszer Mindenkinek egyénileg kell összeállítania Jogi lehetőségek Vagyoni lehetőségek Kockázattűrő képesség Kereskedésre szánt idő Tapasztalat Stb…függvényében

49. Technikai elemzés előadás - BÉT Money management Hogyan osszuk meg a pénzünket Diverzifikáció Milyen pénzzel tőzsdézhetünk Mennyit vagyunk hajlandóak kockáztatni egy ügyleten! – Elengedhetetlen! Kövessük a pozíciók mozgását Mérjük a hozamot

50. Technikai elemzés előadás - BÉT Risk Management A stop-loss és fajtái Stop market Stop limit Trailing stop A stop szintje és az aktuális árfolyam különbsége, valamint a az egy ügyleten maximálisan kockáztatható összeg együttesen határozza meg a darabszámot.