Phase-in Administrativo & Financeiro

1. Phase-in Administrativo & Financeiro 2012 www.traveland.com.br São Paulo • SP • Brasil

2. Atribuições da área • Admissão e demissão; • Folha de pagamento; • Delivery; • Arquivo morto; • Manutenção e controle de todo material de limpeza ; • Manutenção e limpeza do prédio. Espaçoparaimagem

3. Atribuições da área • Segurança; • Atendimento do portão; • Manutenção e atendimento do PABX; • Recebimento e distribuição da correspondência diária; • Consulta SERASA; • Abertura de contas no BB; Espaçoparaimagem

4. Atribuições da área • Assistência médica; • Controle de férias; • Controle de vale refeição; • Controle de frequência; • Controle vale transporte; • Emissão nota fiscal; • Faturamento diário de hotéis; • Faturamento semanal de aéreo; Espaçoparaimagem

5. Atribuições da área • Conciliação semanal: faturas aéreo (Iata, Rextur, Gol, Azul, Trip, Pantanal, Tametc); • Pagamentos:Reembolsos /Fornecedores; • Recebimentos de clientes; • Conciliação diária - caixas x bancos -Itaú/BB/Cash/U$/E$ • Suporte para todas as UNs: planilhas e encerramentos de eventos, incentivos, grupos, marketing e TMS. • Cobrança de comissões : Nacionais e Internacionais Espaçoparaimagem

6. Administrativo & Financeiro Nossaequipe

7. Nossa equipe Composta por 08 colaboradoes • Dalva Moreno – Diretor Financeiro • Paulo Camargo – Analista Financeiro • Thamiris Freire – Auxiliar Financeiro • Alison M.da Silva– Auxiliar Administrativo • Danilo Neves – Assist.Financeiro • Deuzimar Pereira - Assist.Administrativo • Adriano Mendes - Aux.Administrativo • Roney Diogo Queiróz – Analista Financeiro • Raimunda N. Neta – Aux. de Limpeza Espaçoparaimagem

8. Nossa missão • Zelar pela saúde financeira da empresa com: • Discrição • Honestidade • Comprometimento • Transparência • Auxílio intra e inter-áreas Espaçoparaimagem

9. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Dalva Moreno - DM • Controle Geral da UEN • Responsável por todo o desempenho da UEN e de seus integrantes. • Admissão e Demissão • Fornecer todas as informações necessárias na admissão e demissão de funcionários. • Receber o funcionário no primeiro dia de trabalho, verificar se a documentação está correta e completa, passar todas as informações necessárias.

10. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Dalva Moreno - DM • Salários - controlar e validar os pagamentos mensais de todos os salários e dar os devidos esclarecimentos quando necessário. • Caixa – supervisionar e validar diariamente o fechamento de caixa I-Travel X bancos. • Aplicações e resgates – autorizar PC efetuar movimentos. • Solicitação e liberação de talões de cheques junto aos Bancos. Espaçoparaimagem

11. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Paulo Camargo - PC • Supervisão - Supervisionar e dar o apoio necessário no fechamento de: Eventos/Grupos/ Incentivos e Marketing. • Adiantamentos - Controlar e Supervisionar todos os adiantamentos recebidos.

12. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Paulo Camargo - PC • Cadastros - Efetuar cadastro no sistema de todos os funcionários novos no primeiro dia de trabalho. • Abertura de conta Salário - para todos os funcionários novos que não tenham conta aberta. • Arquivos Financeiros - Enviar e receber diariamente os arquivos de cobrança / Banco do Brasil e Banco Itaú.

13. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Paulo Camargo - PC • Aplicações e Resgates • Diariamente • Pagamentos - moeda estrangeira • Negociar, preparar e pagar fornecedores no exterior • Conciliação do Cartão de Crédito Corporativo e Visa Money

14. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Paulo Camargo - PC • Alimentar diariamente ou mensalmente as planilhas de: • Adiantamentos; • Fundos de reserva das Uns; • Salários; • Fechamento financeiro; • Vivo; • Lançamento de despesas, etc • Automação do DRE (demonstrativo do resultado do exercício) - I-TRAVEL

15. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Thamiris Sampaio Freire - TF • Faturamento • Semanal do aéreo.(Controle Geral) • Diário de hotéis ,seguros e carros(com ajuda do Roney) • Conciliação • Efetuar a conciliação das faturas Iata/Rextur/Gol/Tam/Azul X Registro no I-travel -semanal • Imobilizado • Controle de todo o imobilizado da Traveland

16. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Thamiris Sampaio Freire - TF • Emissão de Boletos • Itaú cobrança - para o aéreo e terrestre; • BB cobrança para Travel&Honeymoon; • Reembolso; • Localizar processos para pagamento de reembolsos aéreos. • BSP Link • -Consultar diariamente o Site • -Consultar ADMs e ACMs e tomar as providências necessárias. • Serviços gerais • Auxiliar no arquivo vivo diário da UEN, conservando-o sempre em ordem.

17. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Alison Melo da Silva- AL • Comissões Nacionais • Cobrar e localizar processos para emissão de notas fiscais • Notas fiscais • Emitir diariamente todas as Notas Fiscais aos nossos clientes ou fornecedores e prepará-las, quando necessário, para envio pelo correio.

18. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Alison Melo da Silva- AL • Consulta Serasa • Realizar consultas de CPF ou CNPJ de funcionários e fornecedores sempre que necessário. • Arquivo morto • Manter informações do arquivo morto atualizadas entre Traveland e Arktec.

19. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Alison Melo da Silva- AL • Arquivos • Vendas hotéis Cartão de Crédito - Nacional e Internacional -aguardando pagamento de comissão. • Ajudar na manutenção e organização do arquivo vivo da UEN • Correio • Solicitar coleta de correspondências Traveland para postagem; • Receber as correspondências diárias; fazer a triagem e distribuição.

20. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Danilo Costa Neves - DN • Contas a receber • Controle e quitação diária; • Separar e arquivar diariamente todas as faturas recebidas e cobrar as não pagas.

21. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Danilo Costa Neves - DN • Contas a pagar • Controlar e efetuar pagamentos diários; • Separar e arquivar diariamente todos os pagamentos efetuados. • OBSERVAÇÃO • “Todo pagamento deverá ser entregue no financeiro com prazo de 15 dias da data de sua liquidação”

22. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Danilo Costa Neves - DN • Ticket Restaurante • . Solicitar mensalmente a carga dos cartões do Ticket Restaurante. • Vale Transporte • .Solicitar mensalmente a carga dos cartões para Vale Transporte

23. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Danilo Costa Neves - DN • Preparar os documentos contábeis diários para envio a Primar Contabilidade no início de cada mês. • Manter as informações do arquivo morto atualizadas entre Traveland e Arktec.

24. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Roney Queiroz -RQ • Cobrança de Comissões Internacionais- • através de e-mails ou telefone. • Controle de todo o imobilizado da Traveland (TF+RQ) • Arquivo Vivo-auxiliar na manutenção do arquivo vivo (AL+RQ) • Faturamento de Hotéis – diariamente (TF+RQ) .

25. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Deuzimar Pereira de Oliveira – DP • e Adriano Mendes - AD • DELIVERY • Temos diariamente 2 saídas para entrega de correspondências: • Saída 1 - 09:00 horas • As correspondências com saída no período da manhã estarão no seu destino até às 12:00horas. • Saída 2 - 14:00 horas • As correspondências com saída no período da tarde estarão no seu destino até às 18:00horas. • Importante: todo material deixado no delivery deverá ter protocolo com todos os dados completos e legíveis.

26. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Deuzimar Pereira de Oliveira – DP • e Adriano Mendes - AD • Xerox • Todos os dias às 17:00 horas - saída para a xerocopiadora com todos os documentos deixados no delivery no decorrer do dia e posterior devolução às suas origens. • Importante: O material deixado para xerox deverá constar o nome da pessoa que solicitou e o número de cópias , com letra legível.

27. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Deuzimar Pereira de Oliveira – DP • e Adriano Mendes - AD • Arquivo • Auxiliar na organização dos materiais de grupo/Incentivo para envio pelo correio. • Auxiliar na organização e manutenção do arquivo morto para ser enviado para a Arktec.

28. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Raimunda Nunes neta - RN • Limpeza • Limpeza geral interna e externa da empresa, • Higiene diária da cozinha, • Manutenção da limpeza dos banheiros, • Higiene da máquina de café, • Serviço de água e café para clientes e funcionários quando solicitados.

29. Administrativo & Financeiro Nossas responsabilidades • Cabe a todos os colaboradores da UEN: • Atendimento do portão através de controle pelo vídeo. • Auxiliar no atendimento do PABX

30. Obrigada! Dalva Moreno Dalva.moreno@traveland.com.br Fone: 2149-5001 Tel: +55 11 2149-5000 Fax: +55 11 5535-5305 R. Luisiania, 244 • São Paulo • SP • Brasil Cep: 04560-020