Spotkanie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dotyczące budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwian

1. Spotkanie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dotyczące budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Szczecin 15 czerwiec 2010

2. ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE ODPADY NIEBEZPIECZNE ODPADY WIELKO-GABARYT. ODPADY OPAKOWANIOWE ODPADY BIODEGR. ODPADY Z ZABUDOWY MIESZK. ODPADY Z INFRASTRUKTURY, ODPADY SPOZA SZCZECINA (SOM) POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIW. 2,5tys.Mg/rok SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH 20tys.Mg/rok LINIA DO SORTOWANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH 16tys.Mg/rok ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGAB. 7tys.Mg/rok KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH 8tys.Mg/rok ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 150tys.Mg/rok (z obszaru SOM) FERRO-MAGNETYKI 2,4tys.Mg/rok KRUSZYWA MINERALNE DROBNA FRAKCJA SUROWCE WTÓRNE 11,1tys.Mg/r KOMPOST 4,8tys.Mg/rok ŻUŻLE DO WYKORZYSTANIA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE (RYMAŃ, DALSZE, LEŚNO GÓRNE) LUB SKŁADOWISKO POPIOŁÓW I ŻUŻLI maksymalnie 53,8tys.Mg/rok (bez odzysku żużla) 19tys. Mg przy 50% odzysku żużla SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1tys.Mg/rok

3. Podsumowanie analizy lokalizacyjnej Analiza – Wielokryterialna, SWOT wykazały, że najkorzystniejszym miejscem dla lokalizacji ZTUO jest Elektrownia Szczecin "Portowa" ul. Gdańska dzielnica Śródmieście. Ta lokalizacja otrzymała najlepszą ocenę w obu analizach, została jednak odrzucona z uwagi na konflikt z budową na tym terenie kotła na biomasę. Lokalizacja przy ul. Szczawiowej została również odrzucona z uwagi na wzmożone protesty mieszkańców. Analizując lokalizacje Ostrów Grabowski, należy stwierdzić, że ten teren otrzymał również korzystne oceny i umieszczenie na tym terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i prawnego. Budowa ZTUO na terenie Ostrów Grabowski, jest korzystna, ponieważ: • działka pod budowę inwestycji ma uregulowany stan formalno – prawny, • wielkość działki pozwala na swobodne rozmieszczenie instalacji ZTUO, • teren nie jest objęty żadnymi formami ochrony przyrody, • teren ma dobrą dostępność do mediów, • brak w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej (najbliższe domy mieszkalne zlokalizowane są w odległości 1 500 i 1 600 m). W odniesieniu do warunków geologiczno – technicznych lokalizacje na terenach portowych i przyportowych są zbliżone, gdyż występuje wszędzie konieczność palowania pod obiekty budowlane. Ponadto ważnym czynnikiem przemawiającym za wyborem tej lokalizacji jest fakt, że jest ona najbardziej akceptowalna społecznie. Wyniki konsultacji w tym zakresie wskazują, iż konfliktów społecznych odnośnie przedmiotowej lokalizacji prawdopodobnie nie będzie, zarówno ze strony okolicznych mieszkańców jak i społeczności miasta Szczecina. Poza w/w miejscami lokalizacji ZTUO ujętymi w „Ocenie strategicznej…” rozpatrywano w dokumentacji p.n. „Studium lokalizacyjne Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie gmin sąsiadujących z Gminą Szczecin”(BPOŚ "TERMIKA" Szczecin, grudzień 2008r.) następujące lokalizacje: Słajsino gm. Dobra, Stepnica, Goleniów, Police, Gryfino, Pyrzyce, Szczecin Dąbie.

4. Ostrów Grabowski przy ul. Przejazd Lokalizacja Inwestycji

5. Budowa ZTUO Konfiguracja instalacji TPOK z bezpośrednim załadunkiem odpadów do spalania Dwustopniowa blokada rozprzestrzeniania odorów Źródło: Von Roll Inova Dostawa odpadów surowych Bunkier odpadów surowych Gaszenie i odbiór żużla Odpylanie spalin - elektrofiltr Zespół płuczek spalin wraz z REGAVO Dozowanie węgla aktywnego i filtr workowy Kanał spalin oczyszczonych wraz z tłumikiem hałasu - wyprowadzenie spalin do komina Palenisko – ruszt schodkowy wraz z kotłem odzyskowym DeNOx SCR Logistyka i magazynowanie odpadów Spalanie i odzysk ciepła Oczyszczanie spalin

6. Parametry Technologiczne ZTUO

9. Segment przyjęcia odpadów Źródło: Von Roll Inova Źródło: Martin GmbH Źródło:www.industcards.com/ppworld.htm Dwustopniowa blokada rozprzestrzeniania odorów Źródło: KEBAG Emmenspitz Źródło:www.industcards.com/ppworld.htm Jednostopniowa blokada rozprzestrzeniania odorów

10. Segment Spalania Odpadów Ruszt i komora spalania kotła odzyskowego – ściana boczna z palnikiem rozpałkowym, wlotami powietrza bocznego i dyszami powietrza wtórnego Źródło: Von Roll Inova

11. Segment oczyszczania gazów spalinowych • Metody: - sucha - pół sucha - mokra Po przeprowadzeniu analizy technologicznej stwierdzono, że optymalną metodą oczyszczania spalin jest metoda mokra.

12. Produkty spalania odpadów

14. Struktura instytucjonalna Poprzez zdefiniowanie struktury instytucjonalnej rozumiemy formę prawną, w jakiej zamierza funkcjonować Beneficjent, strukturę kapitału założycielskiego spółki, a także kwestię własności majątku wytworzonego w toku realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie wymaganym dla zapewnienia trwałości projektu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji Operatora na wytworzonym majątku. Struktura organizacyjna przedsięwzięcia wymaga wskazania następujących podmiotów i przypisania im odpowiednich funkcji m.in.: 1. Właściciela: a) terenu, na którym zlokalizowana jest/będzie infrastruktura komunalna, b) istniejącej/projektowanej infrastruktury komunalnej, 2. Promotora - podmiotu zainteresowanego powstaniem infrastruktury komunalnej. 3. Inwestora - podmiotu zlecającego/finansującego roboty projektowe i budowlane. 4. Beneficjenta środków Funduszu Spójności. 5. Wykonawcy i/lub projektanta - podmiotu przewidzianego do generalnego wykonawstwa w tym projektowania. 6. Operatora - podmiotu przewidzianego do eksploatacji instalacji i pobierania opłat od jej użytkowników.

15. Struktura instytucjonalna cd Zaproponowane rozwiązanie organizacyjno-własnościowe powinno umożliwić realizację oraz zapewnić prawidłowe działanie projektowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System ten ma umożliwić osiągnięcie przewidzianych prawem poziomów odzysku oraz redukcji ilości odpadów przeznaczonych do składowania. W analizie uwzględniono 4 modele instytucjonalne: 1. Realizację Projektu bezpośrednio przez Beneficjenta z dofinansowaniem kredytowym 2. Realizację Projektu bezpośrednio przez Beneficjenta z emisja obligacji przychodowych 3. Realizację Projektu poprzez udzielnie koncesji na budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji. 4. Realizację Projektu poprzez utworzenie Spółki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Analiza została dokonana z uwzględnieniem wymogów stawianych projektom inwestycyjnym przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dniu przekazania niniejszego opracowania.

16. Opcje instytucjonalne Opcje instytucjonalne możliwe do rozważenia przez Miasto Szczecin, jako przyszłego beneficjenta i partnera wiodącego w projekcie, którego w późniejszej analizie należy rozumieć jako Miasto Szczecin i pozostałe gminy z terenu przedsięwzięcia, podzielono na następujące warianty: • Wariant 1 „Samorządowy” (2 opcje). • Wariant 2 „Kapitał prywatny” (2 opcje). Założeniem przyjętego podziału było porównanie korzyści i ryzyk pomiędzy opcjami samorządowymi a opcjami z udziałem kapitału prywatnego. Wariant 1 (samorządowy) został podzielony na 2 opcje (1A i 1B): • 1A - opcja polegająca na zaciągnięciu kredytu • 1B - opcja w której miasto emituje obligacje celem uzupełnienie wkładu własnego Wariant 2 (kapitał prywatny) również posiada 2 opcje (2A i 2B): 2A - opcja polegająca na przekazaniu koncesji na roboty budowlane 2B - opcja w której miasto realizuje inwestycję w partnerstwie publiczno-prywatnym

17. Schemat przedstawiający opcje instytucjonalne. Wariant 1 Samorządowy Wariant 2 Kapitał prywatny Opcja 1A kredyt Opcja 1B obligacje Opcja 2A koncesja Opcja 2B Partnerstwo publiczno-prywatne

18. Matryca opcji. • Źródło: opracowanie własne • Oznaczenia: • GW - Generalny Wykonawca (Podmiot wykonujący roboty projektowe i budowlane). • PZP-GW - Generalny Wykonawca wyłaniany w ramach PZP w celu wykonania robót budowlanych wraz z projektowaniem. • JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego (tu Miasto Szczecin). • Sp.-JST - Spółka prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada JST. • KnRB-Kons.A - Konsorcjum (Partner Prywatny), który odgrywa rolę GW wyłonionego do współpracy z JST lub Sp.-JST w trybie Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. • Sp. PPP - Spółka zawiązana pomiędzy miastem Szczecin, a Partnerem Prywatnym.

19. Procedury kontraktowe

20. Wariant 1 „Samorządowy” Opcja 1A Opcja ta zakłada, że całość zadań związanych z budową oraz eksploatacją zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów leżeć będzie w rękach Miasta Szczecin. Wkład własny będzie finansowany za pomocą kredytu komercyjnego. Opcja opiera się na wariancie: Wykonawca: Zaoferuj Budowę i Projektowanie, Zamawiający: Posiadaj, Zarządzaj i Sfinansuj. Realizacja programu inwestycyjnego: Promotorem oraz Beneficjentem i głównym inwestorem będzie Miasto Szczecin. W trybie przewidzianym ustawą PZP zleci ono zamówienie polegające na wykonaniu projektowania i robót budowlanych w ramach poszczególnych kontraktów składających się na projekt. Miasto będzie również poprzez Zakład Budżetowy, operatorem oraz pobierającym opłaty od użytkowników systemu. Jednocześnie Zakład Budżetowy będzie odpowiedzialny za modernizację i rozwój systemu. Finansowanie inwestycji: Dotacja. Beneficjentem decyzji o współfinansowaniu oraz podmiotem ponoszącym bezpośrednio koszty będzie Miasto Szczecin. Wkład własny finansowany będzie z kredytów bankowych zaciągniętych przez miasto. Kapitał kredytowy/pożyczkowy będzie zapewniony przez rynkowego kredytodawcę/rynki kapitałowe, Fundusze Ochrony Środowiska, EBI lub EBOR.. Przeprowadzona procedura wyłoni bank, który zapewni najbardziej korzystne finansowanie wkładu własnego co należy rozumieć jako najmniej obciążone skutkami finansowania prowadzenie działalności w ramach projektu.

21. Zarządzanie w fazie realizacji: Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pełnić będzie Z-ca Prezydenta Miasta Szczecina lub osoba przez niego wskazana w ramach odrębnego pełnomocnictwa. JRP zostanie wyłoniona w ramach struktur Urzędu Miasta. Finansowanie zarządzania majątkiem: Koszty operacyjne związane z eksploatacją zarządzanej infrastruktury będą finansowane z opłat pobieranych przez Zakład Budżetowy Miasta od poszczególnych odbiorców świadczonych przez niego usług. Opcjonalnie możliwe będzie stworzenie w okresie planowanego rozpoczęcia eksploatacji spółki prawa handlowego, której właścicielem w 100% będzie Miasto Szczecin. Ceny za usługi ustalane będą w oparciu o prognozę niezbędnych przychodów. Celem ustalenia niezbędnych przychodów uwzględni się w szczególności: • koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:, - amortyzacji lub odpisów umorzeniowych, - zużycia materiałów i energii, - wynagrodzeń, - podatków i opłat, - opłat za korzystanie ze środowiska; - koszty zakupionych usług; • spłaty rat kapitałowych; • spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek; • należności nieregularnych; • przychodów ze sprzedaży produktów ubocznych np. energii elektrycznej, ciepła, żużla, itp.

22. Korzyści dla miasta: • Niższy koszt kapitału w porównaniu z kapitałem pozyskiwanym przez stronę prywatną. • Mniejsze koszty przygotowania projektu (uniknięcie wysokich kosztów związanych z przygotowaniem projektu w formule PPP bądź koncesji). • Publiczna kontrola nad systemem. • Możliwość bezpośredniego zarządzania projektem. • Bezpośrednia kontrola na etapie realizacji i eksploatacji. • Możliwość wyznaczania własnych standardów operacyjnych. • Wysoka akceptowalność społeczna. • Wszystkie rodzaje ryzyk ponosić będzie Miasto Szczecin. Poniżej zaprezentowano najważniejsze z nich. Ryzyka po stronie miasta: • Miasto będzie zajmować się eksploatacją i ponosić będzie koszty funkcjonowania obiektu, w związku z czym weźmie na siebie ryzyko z tytułu wyboru rozwiązania technicznego, architektonicznego, użytych materiałów przez wykonawców i jakości wykonania robót (będzie mieć to wpływ na wielkość późniejszych kosztów eksploatacyjnych i remontowych). Miasto poniesie więc ryzyko związane z przygotowaniem projektu budowlanego i robót budowlanych. • Miasto będzie musiało zapewnić finansowanie w całym okresie trwania projektu. • W opcji samorządowej projekt ogranicza się do zamówienia wykonania niezbędnej infrastruktury służącej świadczeniu usług publicznych. Jej późniejszym wykorzystaniem zajmują się najczęściej pracownicy zatrudniani przez władze publiczne, które są właścicielami danego obiektu. • Samorząd może również w drodze odrębnego projektu zlecić świadczenie tychże usług publicznych. Poniżej schemat omawianej opcji.

23. Schemat dla opcji 1 - Samorządowa

24. Wariant 1 „Samorządowy” Opcja 1B – emisja obligacji Opcja ta również zakłada, że całość zadań związanych z budową oraz eksploatacją zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów leżeć będzie w rękach Miasta Szczecin. Różnica polega jedynie na innym finansowaniu wkładu własnego. W opcji 1B wkład własny będzie finansowany z emisji obligacji. Emisja obligacji umożliwia pozyskiwanie długoterminowego finansowania na okres nawet do 20 lat. Ponadto, zadłużenie z tytułu emisji obligacji przychodowych emitowanych przez JST nie jest zaliczane do ogólnego zadłużenia jednostki, a więc nie zwiększa wskaźnika zadłużenia, określonego w ustawie o finansach publicznych. Obligacje przychodowe mogą stanowić wygodne źródło finansowania coraz większych inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych przez UE. • Przy emisji obligacji przychodowych duże znaczenie mają rodzaj działalności emitenta, jego kondycja finansowa oraz jakość zarządzania. Jeśli emitentem jest spółka miejska, to do oceny emitenta stosuje się metodykę oceny dla przedsiębiorstw. Analizie podlega też ryzyko biznesowe właściwe obszarowi działania emitenta, przebieg prowadzonych już wcześniej przez emitenta projektów inwestycyjnych, jego politykę finansową oraz źródła finansowania. • Natomiast nabywcami obligacji przychodowych (obligatariuszami) będą najprawdopodobniej inwestorzy mający długookresowy horyzont inwestycyjny, np. fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i banki. • W analizowanym przypadku emitentem obligacji będzie Miasto Szczecin. Wówczas badana i sprawdzana byłaby finansowa zdolność Emitenta do wykupu rat obligacji oraz sposób zabezpieczania prawa nabywców obligacji przychodowych. JST odgrywa zasadniczą rolę tworząc warunki niezbędne do generowania przychodów oraz zobowiązując się do podtrzymywania strumienia tych przychodów. Pozostałe kwestie związane z zarządzaniem są takie same jak w przypadku opcji 1A.

25. Dziękuje za uwagę