1 / 17

EIF

Prezentācija Uzraudzības komitejai. EIF. Rīga, 21. Janvāris 2010. 1. Saturs. JEREMIE Ieguldījumu fonds Aktuālā situācija Laika grafiks Kopsavilkums Citas EIF aktivitātes Latvijā. 2. JEREMIE Ieguldījumu fonds – finansējuma sadalījums. Ieguldījumu fonds (EUR 91.5m).

gad
Download Presentation

EIF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Prezentācija Uzraudzības komitejai EIF Rīga, 21. Janvāris 2010 1

  2. Saturs • JEREMIE Ieguldījumu fonds • Aktuālā situācija • Laika grafiks • Kopsavilkums • Citas EIF aktivitātes Latvijā 2

  3. JEREMIE Ieguldījumu fonds – finansējuma sadalījums Ieguldījumu fonds (EUR 91.5m) Riska kapitāla instrumenti Aizdevumu instrumenti Riska kapitāla fonds Sēklas & uzsākšanas kapitāla fonds Finanšu instruments EIF aizdevumu instruments (Funded Risk Sharing Product) Swedbank EUR 22m SEB EUR 30m Finanšu starpniek-institūcija Baltcap EUR 20m Imprimatur EUR 14.7m MVK Uzņēmumi 3

  4. Riska kapitāla fonds JHF EUR 20 m Privātie investori EUR 10 m Riska kapitāla fonds (komandītsabiedrība) • Pelņas dalīšanas mehānisms • Nav papildus aizsardzība pret zaudējumiem • Profesionāla vadība MVK MVK MVK MVK MVK MVK MVK Nozares ar augstu izaugsmes potenciālu 4

  5. Riska kapitāla fonds • EIF valdes lēmums par BaltCap Management Latvia apstiprināšanu 2009. jūlijā • Fonda dibināšana un līguma parakstīšana ar BaltCap plānota janvārī • Sekmīga privāto investoru piesaiste • EIF ieguldījums līdz 20m EUR, kopējais fonda mērķa apjoms 30m EUR • Ieviešanas gaita • 17 pieteikumi • 7 pieteikumi izskatīti otrajā kārtā • Intervijas 7. un 8. maijā • Padziļināta izpēte (t.s. ‘due diligence’) BaltCap pabeigta 28./29. maija; EIF valdes lēmums 13. jūlijā 5

  6. Sēklas kapitāla & uzsākšanas kapitāla fonds JHF Privātie investori EUR 5.7 m EUR 3m EUR 11.7m Sēklas kapitāla fonds (komandīt-sabiedrība) Uzsākšanas kapitāla fonds (komandītsabiedrība) • Pelņas dalīšanas mehānisms • Nav papildus aizsardzība • pret zaudējumiem • Profesionāla vadība MVK MVK MVK MVK MVK MVK MVK R&D ‘spin-out’ 40-50 MVK Jaunas tehnoloģijas 14-16 MVK 6

  7. Sēklas kapitāla & Uzsākšanas kapitāla fonds • EIF valdes lēmums par Imprimatur Capital Baltics apstiprināšanu 2009. septembrī • Fonda dibināšana un līguma parakstīšana plānota pēc nepieciešamā privāto investīciju apjoma nodrošināšanas • EIF ieguldījums līdz 14.7m EUR, kopējais fonda apjoms 20.4m EUR (3m seklas kapitālam un 17.4m uzsākšanas kapitālam) • Līguma pārrunas tuvu noslēgumam • Ieviešanas gaita • 11 pieteikumi • 3 pieteikumi izskatīti otrajā kārtā • Intervijas 7. un 8. maijā • Padziļināta izpēte (t.s. ‘due diligence’) noslēgta jūlijā 7

  8. EIF aizdevumu instruments (Funded Risk Sharing) EUR 52 m JHF 1. Aizdevums līdzfinansējumam JEREMIE finansējums EUR 52 m Kopā ar bankas līdzfinansējumu EUR 52 + 52 = 104 m 50% līdzfinansējums 2. Aizdevumi MVK MVK MVK MVK MVK MVK MVK MVK 70% apstrādes rūpniecībai 8

  9. EIF aizdevumu instruments (Funded Risk Sharing) ‘Funded Risk Sharing’ (finansējums aizdevumiem ar kredītriska dalīšanu) EIF izstrādāja finanšu instrumentu no sākuma 2009. gada laikā Svarīgākie soļi produkta izstrādē: EIF izpēte un diskusijas ar bankām EIF valdes apstiprinājums produkta ieviešanai Uzsaukums pieteicējiem un tikšanās ar pieteicējiem Sarunas ar DG Regio un DG Comp par produkta struktūru Ievērojams EIF resursu ieguldījums, sevišķi juridiskās dokumentācijas izstrādei Standarta līgums Kopējais apjoms līdz EUR 104m aizdevumiem MVK divu gadu laikā 9

  10. EIF aizdevumu instruments – statuss • SEB apstiprināta EIF valdē 20. oktobrī • Līguma pārrunas • Swedbank apstiprināta EIF valdē 14. decembrī • Līguma pārrunas • Process • EM apstiprinājums valsts atbalsta statusam 22. aprīlī • Uzsaukums pieteicējiem publicēts 2009. gada 6. maijā ar pieteikšanos līdz 3. jūnijam • 3 banku pieteikumi par pilnu finansējuma apjomu • 2 bankas izvēlētas padziļinātai analīzei • Pabeigta padziļināta analīze (‘Due diligence’) un bankas riska izvērtējums 10

  11. Saturs • JEREMIE Ieguldījumu fonds • Aktuālā situācija • Laika grafiks • Kopsavilkums • Citas EIF aktivitātes Latvijā 11

  12. Laika grafiks 12

  13. Kopsavilkums • Atbilstoši strukturēts Ieguldījumu fonda portfelis (60% aizdevumu instrumenti; 40% riska kapitāla instrumenti) • 4 finanšu starpnieku izvēle noslēgta • Nodrošināta Ieguldījumu fonda finanšu stabilitāte ilgtermiņā (self-sustainability) un iespēja atkārtotam investīcijām 13

  14. Citas EIF aktivitātes Latvijā • EIF investīcijas 2009. gadā (apm. EUR 30m) • CIP garantija Hipotēku un Zemes bankai • CIP riska kapitāla investīcija MTVP Fund Managers 14

  15. PAPILDUS INFORMĀCIJA 15

  16. EIF at a Glance EU specialised institution for SMEs, risk financing Venture Capitaland Mezzanine (fund of funds) Structuring and Guaranteeing portfolios of SME and microfinance loans/leases Authorised Capital € 3bn EIB: 61% EU: 29 % Fin. institutions: 9 % To be issued: 1% Geographic Focus / Intermediaries EU 27, EFTA, Candidate Countries Distributing through Banks and Funds AAA rated Staffing, Culture and Values Leading-edge modern institution Adapting to changing market conditions Attracting talented staff High standards of compliance and integrity Dual Objective of Meeting EU Policy Goals & Generating a Satisfactory Return on Equity 16

  17. EIF currently manages … • Portfolio of over EUR 16 billion in financial engineering transactions • Via close to 500 different financial institutions • Over 300 Equity Transactions via Fund Management Companies • Almost 200 Debt/Guarantee transactions via banks • 10 Member State JEREMIE Holding funds • 5 other European Fund of Funds Mandates • Close to 200 Professional staff via Head Office and local office network 17

More Related