FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2010

1. FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PROYECTODE LEY DE PRESUPUESTO 2010 Gerencia de Calidad y Gestión

2. Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Estructura Presupuestaria que regirá para el Ejercicio Económico – Financiero 2010 Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

4. Imagen ObjetivoAño 2010 Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

5. Imagen Objetivo 2010 • Construcción de las Obras de Trasvase: • Reforzar 4.970,90 metros lineales de túnel, por los frentes de Portal de Salida y por Portal de Entrada. • Construcción de Toma Selectiva del túnel de trasvase. • Construcción Estructura de Salida del túnel de trasvase. • Acondicionamiento de vialidad de acceso a la zona de la presa. • Suministro y colocación de membrana de la losa de la presa. • Rehabilitación de sistema de mediciones de la presa. • Asesoría en montaje de la Cámara de compuerta de la Descarga de Fondo. • Electrificación zonas tomas de agua y de las obras de regulación. • Vialidad de acceso a portal de entrada de túnel de trasvase. • Acondicionamiento vialidad de comunidades afectadas por el embalse. • Sistema de comunicación y transmisión de datos para el Proyecto. • Estudio para el Diseño y Metodología del túnel.

6. Imagen Objetivo 2010 • Construcción de las Obras de Regulación: • Terminación Obras Conexas de Regulación. • Inspección terminación Obras Conexas de Regulación. • Terminación instrumentación presa. • Obras de control torrente en Qda el Amparo. • Obras de Control de torrente en Qda las Playitas (2 Diques)

7. Imagen Objetivo 2010 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo de la capacidad institucional y competitividad territorial en Yacambú Quíbor: • Aspectos políticos, institucionales y jurídicos • Desarrollo organizacional y gestión local • Mecanismos alternativos de financiamiento • Circuitos agroproductivos y agronegocios • Turismo rural • Capacitación para el desarrollo endógeno

8. Imagen Objetivo 2010 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo Sustentable en Cuencas: • Gestión integrada en cuencas • Saneamiento del vaso. • Sistema información hidrometereológica. • Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica • Protección Ambiental (Convenio MINAMB) • Programa Control de Incendios • Convenio INPARQUES • Manejo aguas y conservación ambiental • Comisión calidad ambiental Valle de Quíbor • Caracterización aguas, sedimentos y escombros (Convenio UCLA) • Apoyo a la gestión ambiental en el Parque Nacional Yacambú

9. Imagen Objetivo 2010 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo Sustentable en Cuencas (Continuación): • Mejoramiento cafetalero y diversificación agrícola y sustentable. • Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas • COTESAGUAS • Recarga del acuífero Valle de Quíbor • Integración variable isotópica

10. Imagen Objetivo 2010 • GestiónIntegraldelosRecursosHídricos: • Desarrollo Productivo sustentable en el Valle de Quíbor: • Riego, infraestructura y tarifa de riego • Diseño de la fase final del Sistema de riego • Asesoría Sistema de Riego • Generación validación y transferencia de tecnología de riego • Investigación – Desarrollo para la agricultura sustentable irrigada • Evaluación del sistema de producción agrícola bajo ambientes protegidos en el Valle de Quíbor • Evaluación de prácticas de manejo de suelos y aguas para una agricultura sustentable en el Valle de Quíbor

11. Imagen Objetivo 2010 • Planta de Aducción y Potabilización: • Construcción de la aducción y planta de potabilización.

12. Fuentes de Financiamiento para el año 2010 Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

13. Fuentes de Financiamiento para el año 2010

14. Anteproyecto 2010 por Acciones Específicas y Unidades Ejecutoras Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

16. Formato del Plan Operativo Año 2010 Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

18. Herramientas disponiblespara la Formulación del Presupuesto 2010 Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

19. Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Presupuestario: Capítulo III Normas Generales Procedimiento Nro. 1 “Formulación y Programación Presupuestaria” Programación H:\Información Institucional\O&M\Manuales de Normas y Procedimientos\Manual de Presupuesto Anteproyecto de Presupuesto 2010 Sistema de Formulación Presupuestario (SFP) Sistema de Consulta Presupuestaria (SCP) Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 2009 Herramientas disponiblespara la Formulación del Presupuesto 2010 FORMULA CONSULTA

20. Partidas Centralizadas Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Telemática Gerencia Administrativa Seguridad Integral Comunicación Corporativa Consultoría Jurídica Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

21. Comunicación Corporativa Consultoría Jurídica CODIGODENOMINACIÓN 4-02-10-06 Condecoraciones, Ofrendas y Similares 4-03-07-01 Publicidad y Propaganda 4-03-07-03 Relaciones Sociales 4-03-07-04 Avisos CODIGODENOMINACIÓN 4-03-10-01 Servicios Jurídicos

22. Seguridad Integral CODIGODENOMINACIÓN 4-02-06-04 Productos Farmacéuticos y medicamentos 4-02-10-04 Útiles Menores Médico Quirúrgicos 4-02-10-07 Productos de Seguridad en el Trabajo 4-03-11-04 Conserv. y rep. de equipos med. Quirur. Dentales y veterinarias. 4-03-10-10 Servicios de Vigilancia 4-04-06-01 Equipos médicos, quirúrgicos, dentales y de veterinaria 4-04-08-99 Otros Equipos para la Seguridad

23. Gerencia de Recursos Humanos CODIGODENOMINACIÓN 4-01-01-19 Retribución pasantías. 4-01-07-01   Capacitación y adiestramiento a empleados 4-01-07-06 Ayudas Médicas Odont. Hosp. Empleados 4-01-07-08 Aporte Patronal Seg. HCM. p/Empleados 4-01-07-10 Dotación Uniformes Empleados (Personal administrativo, y de obra de oficina) 4-01-07-12 Aporte para adq. De juguetes p/empleados. 4-02-10-01 Artículos de Deporte y Recreación 4-03-09-01 Viáticos y Pasajes dentro del País 4-03-09-03 Asignación por Kilómetros recorridos 4-03-10-07 Servicios de Capacitación y Adiestramiento 4-03-16-01 Servicios de Diversión Esparcimiento y Culturales 4-07-01-01 Jubilaciones y beneficios a los jubilados

24. Gerencia de Telemática CODIGODENOMINACIÓN 4-02-06-03 Tintas, Pinturas y Colorantes (Consumibles Equipos de Impresión) 4-02-10-08 Materiales para Equipos Computación 4-03-04-04 Teléfono 4-03-04-05 Servicios de Comunicación 4-03-10-03 Servicios de Procesamiento de Datos 4-03-11-03 Conserv. y rep. de equipos de comunicaciones y señalamientos 4-04-05-01 Equipos de Telecomunicación 4-04-09-02 Equipo de Computación 4-04-12-04 Paquetes y programas de computación

25. Gerencia Administrativa CODIGODENOMINACIÓN 4-02-01-03 Productos agrícolas y pecuarios 4-02-03-01 Textiles (Dotación Campamento Obra) 4-02-04-01 Cueros y pieles 4-02-04-03   Cauchos y Tripas para Vehículos 4-02-05-01 Pulpa de madera, papel y cartón 4-02-05-02 Envases y cajas papel y cartón 4-02-05-03 Productos de papel y cartón oficina 4-02-05-05 Material de Enseñanza 4-02-05-06 Productos Papel, cartón para computación 4-02-05-07 Produc. Papel, cartón p/ imprenta y reproducción 4-02-06-02  Abonos, Plaguicidas y otros 4-02-06-05  Productos de tocador 4-02-06-06  Combustibles y Lubricantes 4-02-06-08 Productos Plásticos 4-02-07-02 Vidrios y productos de vidrios 4-02-07-04 Cemento, cal y yeso 4-02-08-03 Herr. cuchillería art. generales de ferretería 4-02-08-09 Repuestos, accesorios para equipos de transponte 4-02-08-10   Repuestos y accesorios para otros equipos 4-02-08-99 Otros productos metálicos

26. Gerencia Administrativa CODIGODENOMINACIÓN 4-02-09-01 Productos Primarios de Madera 4-02-10-02 Materiales Útiles de Limpieza y Aseo 4-02-10-03 Utensilios de cocina y comedor 4-02-10-04 Útiles menores medic.quir. de Lab. 4-02-10-05 Útiles Escritorio Oficina Materiales Instrucción 4-02-10-09 Especies Timbradas y Valores 4-02-10-11 Materiales Eléctricos 4-02-10-12   Materiales para instalaciones sanitarias 4-02-10-13 Materiales fotográficos 4-02-10-99 Otros Productos y útiles diversos 4-02-99-01 Otros materiales y suministros 4-03-04-01 Electricidad 4-03-04-02 Gas 4-03-04-03 Agua 4-03-06-03 Estacionamiento 4-03-04-07 Serv. De Condominio 4-03-06-01 Fletes y Embalajes 4-03-07-01 Serv. de gestión adm. Prest. por org. de asist. Tec. 4-03-08-02 Comisiones y Gastos Bancarios 4-03-10-02 Servicios de Contabilidad y Auditoria

27. Gerencia Administrativa CODIGODENOMINACIÓN 4-03-15-02 Tasas y otros derechos obligatorios 4-03-18-01 Impuesto al Valor Agregado 4-04-01-01 Repuestos mayores 4-04-01-02 Reparaciones mayores de maquinarias y equipos 4-04-02-01 Construcción, ampliac. y mejor. obras en Bienes Dominio Privado 4-04-03-04 Maquin. Equipos de Artes Grafic. Reproducción 4-04-04-06 Equipos Auxiliares de Transporte 4-03-06-04 Peaje 4-03-10-09 Servicio de lavandería y tintorería 4-03-11-01 Conserv. y rep.de maq. y equi.de const. Y taller. 4-03-11-02 Conserv. y rep. de maq. y equip. de transp. 4-03-11-05 Conserv. y rep. Men.de equ. Científ. ens. y recreac. 4-03-11-07 Conserv. y rep. de maquin. mueb. y equip. De ofic. 4-03-11-99 Conserv. y rep. de otras maquinarias y equipos 4-03-12-01 Conserv. y rep. Men. de obras bienes del dom.priv. 4-08-01-01 Depreciación 4-08-01-02 Amortización

28. Consideraciones Estructura Presupuestaria Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma

29. Consideraciones • Los gastos imputados en la partida 4-03-02-02 “Alquiler de equipos de transporte tracc. y elvac.”, se formularan en la partida 4-03-10-99 “Otros Serv. Profesionales y Técnicos”. • Las contrataciones de todos los servicios se formularán en la partida 4-03 “Servicios No Personales” para persona jurídica y 4-01-01-18 “Remuneración al personal contratado” para persona natural. • Los gastos pagados por anticipados (Suscripciones y Seguros) se comprometerán en su totalidad en el ejercicio correspondiente y la diferencia por causar, se incluirá en el presupuesto del siguiente ejercicio económico financiero. • Las obligaciones que afecten varios ejercicios económicos financieros se registrarán los montos que correspondan en cada ejercicio. • Modificaciones en imputaciones presupuestarias motivado a los cambios en materia fiscal (Decreto 5770 y 1808) • Los gastos correspondiente a las guías Domesa se imputará por la partida 4-03-06-05 “Serv. de protección en traslado de fondos y de mensajería”.

30. Cronograma Estructura Presupuestaria Septiembre 15 16 Imagen Objetivo Fuentes de Financiamiento Mesa de Trabajo Formulación 2010 Anteproyecto por acciones específicas y unidad ejecutora Formato del Plan Operativo Fecha de Entrega del Anteproyecto del Plan Operativo y Proyecto de Presupuesto 2010 por parte de las Unidades Ejecutoras. Herramientas disponibles Partidas Centralizadas Consideraciones Cronograma